ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.19
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.18 (+0.38%)
1일 변화
$47.01 – $47.19
52주 범위
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finwise Bancorp | 31813A109 | $29 | 0.00 | 2 | EC | US |
| MediWound Ltd. | — | $29 | 0.00 | 2 | EC | IL |
| New Fortress Energy, Inc. | 644393100 | $29 | 0.00 | 51 | EC | US |
| Landmark Bancorp, Inc. | 51504L107 | $28 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Bally's Corp. | 05875B304 | $28 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Epsilon Energy Ltd. | 294375209 | $28 | 0.00 | 5 | EC | CA |
| Gencor Industries, Inc. | 368678108 | $28 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Riverview Bancorp, Inc. | 769397100 | $28 | 0.00 | 5 | EC | US |
| CS Disco, Inc. | 126327105 | $28 | 0.00 | 7 | EC | US |
| 1-800-Flowers.com, Inc. | 68243Q106 | $27 | 0.00 | 6 | EC | US |
| TuHURA Biosciences, Inc. | 898920103 | $27 | 0.00 | 12 | EC | US |
| Lucid Diagnostics, Inc. | 54948X109 | $27 | 0.00 | 26 | EC | US |
| SkinHealth Systems, Inc. | 88331L108 | $26 | 0.00 | 34 | EC | US |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. | 01438T106 | $26 | 0.00 | 15 | EC | US |
| Patriot National Bancorp, Inc. | 70336F203 | $26 | 0.00 | 23 | EC | US |
| Superior Group of Cos., Inc. | 868358102 | $26 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Medifast, Inc. | 58470H101 | $25 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Byrna Technologies, Inc. | 12448X201 | $25 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Arq, Inc. | 00770C101 | $25 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Health Catalyst, Inc. | 42225T107 | $25 | 0.00 | 18 | EC | US |
| Zevia PBC | 98955K104 | $25 | 0.00 | 16 | EC | US |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | 03464Y108 | $25 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Clarus Corp. | 18270P109 | $25 | 0.00 | 8 | EC | US |
| SunPower, Inc. | 20460L104 | $24 | 0.00 | 23 | EC | US |
| Getty Images Holdings, Inc. | 374275105 | $24 | 0.00 | 23 | EC | US |
| TriSalus Life Sciences, Inc. | 89680M101 | $24 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Lands' End, Inc. | 51509F105 | $24 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Hanover Bancorp, Inc. | 410709109 | $23 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Union Bankshares, Inc. | 905400107 | $23 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Sanara Medtech, Inc. | 79957L100 | $23 | 0.00 | 1 | EC | US |
| CVRx, Inc. | 126638105 | $22 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Net Power, Inc. | 64107A105 | $22 | 0.00 | 11 | EC | US |
| OneWater Marine, Inc. | 68280L101 | $22 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Global Water Resources, Inc. | 379463102 | $22 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Lakeland Industries, Inc. | 511795106 | $22 | 0.00 | 2 | EC | US |
| RCM Technologies, Inc. | 749360400 | $22 | 0.00 | 1 | EC | US |
| HF Foods Group, Inc. | 40417F109 | $21 | 0.00 | 11 | EC | US |
| OptimizeRx Corp. | 68401U204 | $21 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Hain Celestial Group, Inc. (The) | 405217100 | $21 | 0.00 | 26 | EC | US |
| Faraday Future Intelligent Electric, Inc. | 307359885 | $20 | 0.00 | 56 | EC | US |
| Mammoth Energy Services, Inc. | 56155L108 | $20 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Finance of America Cos., Inc. | 31738L206 | $20 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Expensify, Inc. | 30219Q106 | $20 | 0.00 | 17 | EC | US |
| Consumer Portfolio Services, Inc. | 210502100 | $20 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Outset Medical, Inc. | 690145206 | $20 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Airship AI Holdings, Inc. | 008940108 | $18 | 0.00 | 6 | EC | US |
| American Vanguard Corp. | 030371108 | $18 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Joint Corp. (The) | 47973J102 | $18 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Sunrise Realty Trust, Inc. | 867981102 | $18 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Gyre Therapeutics, Inc. | 403783103 | $18 | 0.00 | 3 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
2.26%
TTM 수익률
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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