ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.19
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.18 (+0.38%)
1일 변화
$47.01 – $47.19
52주 범위
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldencast plc | — | $17 | 0.00 | 14 | EC | JE |
| DocGo, Inc. | 256086109 | $17 | 0.00 | 26 | EC | US |
| CPI Card Group, Inc. | 12634H200 | $17 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Maui Land & Pineapple Co., Inc. | 577345101 | $17 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Pulmonx Corp. | 745848101 | $16 | 0.00 | 10 | EC | US |
| SANUWAVE Health, Inc. | 80303D305 | $16 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Westwood Holdings Group, Inc. | 961765104 | $16 | 0.00 | 1 | EC | US |
| AirSculpt Technologies, Inc. | 009496100 | $16 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Biote Corp. | 090683103 | $16 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | 91388P105 | $16 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Lifevantage Corp. | 53222K205 | $16 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Nexpoint Real Estate Finance, Inc. | 65342V101 | $16 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Neuronetics, Inc. | 64131A105 | $15 | 0.00 | 10 | EC | US |
| aTyr Pharma, Inc. | 002120202 | $15 | 0.00 | 28 | EC | US |
| Tucows, Inc. | 898697206 | $15 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Cartesian Therapeutics, Inc. | 816212302 | $15 | 0.00 | 2 | EC | US |
| SoundThinking, Inc. | 82536T107 | $15 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Emerald Holding, Inc. | 29103W104 | $15 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Bassett Furniture Industries, Inc. | 070203104 | $15 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Richmond Mutual Bancorp, Inc. | 76525P100 | $15 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Playstudios, Inc. | 72815G108 | $14 | 0.00 | 26 | EC | US |
| Torrid Holdings, Inc. | 89142B107 | $14 | 0.00 | 9 | EC | US |
| Franklin Street Properties Corp. | 35471R106 | $14 | 0.00 | 27 | EC | US |
| Forrester Research, Inc. | 346563109 | $14 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Nerdy, Inc. | 64081V109 | $14 | 0.00 | 17 | EC | US |
| NI Holdings, Inc. | 65342T106 | $14 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Exzeo Group, Inc. | 30234F101 | $14 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Lument Finance Trust, Inc. | 55025L108 | $14 | 0.00 | 13 | EC | US |
| TTEC Holdings, Inc. | 89854H102 | $14 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Ascent Industries Co. | 871565107 | $14 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Korro Bio, Inc. | 500946108 | $13 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Gossamer Bio, Inc. | 38341P102 | $13 | 0.00 | 57 | EC | US |
| HireQuest, Inc. | 433535101 | $13 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Strawberry Fields REIT, Inc. | 863182101 | $13 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Avita Medical, Inc. | 05380C102 | $13 | 0.00 | 3 | EC | US |
| J Jill, Inc. | 46620W201 | $13 | 0.00 | 1 | EC | US |
| eHealth, Inc. | 28238P109 | $12 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Aardvark Therapeutics, Inc. | 002942100 | $12 | 0.00 | 3 | EC | US |
| America's Car-Mart, Inc. | 03062T105 | $12 | 0.00 | 1 | EC | US |
| NLI Holdings, Inc. | 629156407 | $12 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Virco Mfg. Corp. | 927651109 | $12 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Gambling.com Group Ltd. | — | $12 | 0.00 | 5 | EC | JE |
| LENSAR, Inc. | 52634L108 | $12 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Teads Holding Co. | 69002R103 | $12 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Carlsmed, Inc. | 14280C105 | $11 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Silvercrest Asset Management Group, Inc. | 828359109 | $11 | 0.00 | 1 | EC | US |
| OPAL Fuels, Inc. | 68347P103 | $11 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Accuray, Inc. | 004397105 | $11 | 0.00 | 29 | EC | US |
| Myomo, Inc. | 62857J201 | $11 | 0.00 | 10 | EC | US |
| Alpha Teknova, Inc. | 02080L102 | $11 | 0.00 | 2 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
2.26%
TTM 수익률
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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