ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000093204 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$47.19
2026년 8월 21일 기준
▲ +0.18 (+0.38%)
1일 변화
$47.01 – $47.19
52주 범위
- 순자산
- $1.2M
- 보유 자산
- 1,886
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 26.75%
- 유효 포지션 수
- 6.9
- 1% 초과 포지션
- 7
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$13K
- 분기 종료 5월 2026
- -$13K
- 지난 12개월
- +$823K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,886 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelzoo | 89421Q205 | $11 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Forafric Global plc | — | $10 | 0.00 | 1 | EC | GI |
| Empire Petroleum Corp. | 292034303 | $10 | 0.00 | 4 | EC | US |
| CSP, Inc. | 126389105 | $10 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Arena Group Holdings, Inc. (The) | 040044109 | $10 | 0.00 | 7 | EC | US |
| Silvaco Group, Inc. | 82728C102 | $10 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Clipper Realty, Inc. | 18885T306 | $9 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Gaia, Inc. | 36269P104 | $9 | 0.00 | 4 | EC | US |
| Ispire Technology, Inc. | 46501C100 | $9 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Vivid Seats, Inc. | 92854T209 | $9 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Inmune Bio, Inc. | 45782T105 | $8 | 0.00 | 6 | EC | US |
| Prairie Operating Co. | 739650109 | $8 | 0.00 | 9 | EC | US |
| NextNRG, Inc. | 652941105 | $8 | 0.00 | 12 | EC | US |
| AudioEye, Inc. | 050734201 | $8 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Definitive Healthcare Corp. | 24477E103 | $7 | 0.00 | 8 | EC | US |
| Skillsoft Corp. | 83066P309 | $7 | 0.00 | 1 | EC | US |
| XCF Global, Inc. | 98400U103 | $7 | 0.00 | 14 | EC | US |
| Mobile Infrastructure Corp. | 60739N101 | $7 | 0.00 | 3 | EC | US |
| SBC Medical Group Holdings, Inc. | 73245B107 | $6 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Solesence, Inc. | 630079101 | $6 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Sleep Number Corp. | 83125X103 | $6 | 0.00 | 5 | EC | US |
| Siebert Financial Corp. | 826176109 | $6 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Neonode, Inc. | 64051M709 | $5 | 0.00 | 3 | EC | US |
| flyExclusive, Inc. | 343928107 | $5 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Actuate Therapeutics, Inc. | 005083100 | $4 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Southland Holdings, Inc. | 84445C100 | $4 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Tvardi Therapeutics, Inc. | 140755307 | $3 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Livewire Group, Inc. | 53838J105 | $3 | 0.00 | 2 | EC | US |
| Fold Holdings, Inc. | 29103K100 | $2 | 0.00 | 2 | EC | US |
| GoHealth, Inc. | 38046W204 | $2 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Verde Clean Fuels, Inc. | 923372106 | $2 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Atlantic International Corp. | 048592109 | $2 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Arrive AI, Inc. | 04272H204 | $1 | 0.00 | 1 | EC | US |
| Picard Medical, Inc. | 71953R108 | $0 | 0.00 | 3 | EC | US |
| Third Harmonic Bio, Inc. | 88427A107 | $0 | 0.00 | 59 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$423K | -36.28 | 1,445 | DE | US |
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섹터별 비중
Industrials
26.7%
Healthcare
17.9%
Technology
13.4%
Financials
12.1%
Real Estate
6.6%
Materials
4.6%
Financial Services
4.6%
Energy
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.2%
Retail
2.6%
Communication Services
2.1%
Consumer products
1.9%
Communications
1.7%
Diversified Consumer Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Packaging
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.1%
N/A
0.0%
배당금 4건의 결제
2.26%
TTM 수익률
$1.07
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1510 |
| 2025년 12월 24일 | $0.6440 |
| 2025년 9월 24일 | $0.1340 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492,567 | 69.56% | 10,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,522 | 30.44% | 4,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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