ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093205 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$48.72
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.05%)
1일 변화
$40.39 – $49.23
52주 범위
- 순자산
- $2.3M
- 보유 자산
- 106
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 55.01%
- 유효 포지션 수
- 11.5
- 1% 초과 포지션
- 29
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QB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 3M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 6M | ▲ +13.75% | ▲ +14.19% |
| 연초 대비 | ▲ +15.15% | ▲ +15.59% |
| 1Y | ▲ +20.53% | ▲ +21.57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 26일 이후 | ▲ +21.22% | ▲ +22.26% |
- 1년 변동성
- 17.56%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.87
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$925K
- 분기 종료 5월 2026
- +$925K
- 지난 12개월
- +$2.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 106 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $194K | 8.29 | 193,670 | RA | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $192K | 8.20 | 908 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $171K | 7.32 | 548 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $125K | 5.34 | 277 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $122K | 5.22 | 121,874 | RA | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $113K | 4.82 | 116 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $109K | 4.66 | 402 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $91K | 3.91 | 91,406 | RA | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $87K | 3.71 | 168 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $83K | 3.55 | 218 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $81K | 3.47 | 186 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $79K | 3.38 | 177 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $77K | 3.29 | 204 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $70K | 2.98 | 110 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $67K | 2.87 | 67,031 | RA | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $59K | 2.51 | 512 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $58K | 2.49 | 502 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $49K | 2.09 | 405 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $45K | 1.92 | 47 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $41K | 1.76 | 129 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $37K | 1.59 | 432 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $37K | 1.57 | 234 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $36K | 1.56 | 81 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $28K | 1.22 | 93 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $28K | 1.18 | 110 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $27K | 1.16 | 16 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $27K | 1.15 | 14 | EC | US |
| Linde plc | — | $24K | 1.04 | 49 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $24K | 1.01 | 84 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $21K | 0.91 | 113 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $21K | 0.90 | 51 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $20K | 0.87 | 23 | EC | IE |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $20K | 0.87 | 33 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $20K | 0.86 | 139 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $20K | 0.84 | 27 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $19K | 0.82 | 36 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $19K | 0.81 | 56 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $18K | 0.78 | 89 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $17K | 0.72 | 126 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $16K | 0.69 | 38 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $16K | 0.67 | 66 | EC | US |
| Shopify, Inc. | 82509L107 | $15K | 0.63 | 124 | EC | CA |
| ASML Holding NV | — | $15K | 0.62 | 9 | EC | NL |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $13K | 0.57 | 80 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $12K | 0.52 | 27 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $11K | 0.49 | 115 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $11K | 0.48 | 39 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $11K | 0.47 | 42 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $11K | 0.47 | 29 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $11K | 0.45 | 28 | EC | US |
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섹터별 비중
Technology
55.0%
Communication Services
12.6%
Retail
10.3%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.7%
Industrials
3.0%
Communications
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
3.0%
배당금 4건의 결제
0.76%
TTM 수익률
$0.37
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.0770 |
| 2026년 3월 25일 | $0.0880 |
| 2025년 12월 24일 | $0.1650 |
| 2025년 9월 24일 | $0.0380 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,157,035 | 89.78% | 45,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200,838 | 8.36% | 4,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $44,673 | 1.86% | 952 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ 레버리지/인버스 | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 레버리지/인버스 | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors 레버리지/인버스 | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ 레버리지/인버스 | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology 레버리지/인버스 | $1.4B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Sha… 레버리지/인버스 | $2.4M |
| TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer… | $2.4M |
| AOTS AOT Software Platform ETF | $2.4M |
| BIS ProShares UltraShort Nasdaq Bio… | $2.4M |
| ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $2.4M |
| AAUM Tema Listed Private Managers ETF | $2.3M |
| SUPL ProShares Supply Chain Logistic… | $2.3M |
| PEVC Pacer PE/VC ETF | $2.3M |
| HSBH HSBC Holdings Plc ADRHedged | $2.1M |
| TINT ProShares Smart Materials ETF | $2.1M |