ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000093205 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$48.72
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.05%)
1일 변화
$40.39 – $49.23
52주 범위
순자산
$2.3M
보유 자산
106
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
55.01%
유효 포지션 수
11.5
1% 초과 포지션
29
이 페이지에서

QB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 21일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▲ +12.54% ▲ +12.97%
3M ▲ +12.54% ▲ +12.97%
6M ▲ +13.75% ▲ +14.19%
연초 대비 ▲ +15.15% ▲ +15.59%
1Y ▲ +20.53% ▲ +21.57%
3Y — —
5Y — —
최대 2025년 6월 26일 이후 ▲ +21.22% ▲ +22.26%
1년 변동성
17.56%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
1.87

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
+$925K
분기 종료 5월 2026
+$925K
지난 12개월
+$2.0M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 106 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Fortinet, Inc. 34959E109 $10K 0.44 75 EC US
Intuit, Inc. 461202103 $10K 0.41 29 EC US
Synopsys, Inc. 871607107 $10K 0.41 20 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $9K 0.39 366 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $9K 0.39 41 EC US
NXP Semiconductors NV — $9K 0.37 27 EC NL
Datadog, Inc. 23804L103 $9K 0.37 35 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $9K 0.37 97 EC US
CSX Corp. 126408103 $9K 0.36 188 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $8K 0.36 5 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $8K 0.34 34 EC US
Monolithic Power Systems, Inc. 609839105 $8K 0.34 5 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $8K 0.34 128 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $7K 0.30 82 EC US
Cintas Corp. 172908105 $7K 0.30 41 EC US
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $7K 0.29 54 EC US
Lumentum Holdings, Inc. 55024U109 $7K 0.29 8 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $7K 0.29 251 EC US
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 75886F107 $7K 0.29 11 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $6K 0.27 40 EC US
Baker Hughes Co. 05722G100 $6K 0.27 97 EC US
Diamondback Energy, Inc. 25278X109 $6K 0.25 30 EC US
PACCAR, Inc. 693718108 $6K 0.25 52 EC US
PDD Holdings, Inc. 722304102 $5K 0.23 65 EC KY
Airbnb, Inc. 009066101 $5K 0.23 41 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $5K 0.23 27 EC US
Autodesk, Inc. 052769106 $5K 0.23 23 EC US
ARM Holdings plc 042068205 $5K 0.23 15 EC GB
Fastenal Co. 311900104 $5K 0.22 115 EC US
Microchip Technology, Inc. 595017104 $5K 0.21 53 EC US
Old Dominion Freight Line, Inc. 679580100 $5K 0.21 22 EC US
Strategy, Inc. 594972408 $5K 0.21 31 EC US
Ferrovial NV — $5K 0.21 71 EC NL
Xcel Energy, Inc. 98389B100 $5K 0.20 60 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $5K 0.20 101 EC US
IDEXX Laboratories, Inc. 45168D104 $5K 0.19 8 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $4K 0.19 20 EC US
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 02043Q107 $4K 0.18 14 EC US
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271V100 $4K 0.18 138 EC US
Coca-Cola Europacific Partners plc — $4K 0.17 45 EC GB
Axon Enterprise, Inc. 05464C101 $4K 0.17 9 EC US
PayPal Holdings, Inc. 70450Y103 $4K 0.17 90 EC US
Thomson Reuters Corp. 884903881 $4K 0.16 43 EC CA
Roper Technologies, Inc. 776696106 $4K 0.15 11 EC US
Paychex, Inc. 704326107 $3K 0.14 34 EC US
Copart, Inc. 217204106 $3K 0.13 95 EC US
Kraft Heinz Co. (The) 500754106 $3K 0.12 119 EC US
Workday, Inc. 98138H101 $3K 0.12 19 EC US
GE HealthCare Technologies, Inc. 36266G107 $3K 0.12 44 EC US
DexCom, Inc. 252131107 $3K 0.12 37 EC US
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섹터별 비중

Technology
55.0%
Communication Services
12.6%
Retail
10.3%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.7%
Industrials
3.0%
Communications
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
3.0%

배당금 4건의 결제

0.76%
TTM 수익률
$0.37
TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일 주당 금액
2026년 6월 24일 $0.0770
2026년 3월 25일 $0.0880
2025년 12월 24일 $0.1650
2025년 9월 24일 $0.0380

기관 투자자 (13F) 3개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,157,035 89.78% 45,968 주식 2026년 6월 30일
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $200,838 8.36% 4,280 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $44,673 1.86% 952 주식 2026년 6월 30일

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