ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF (QB)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000093205 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$48.72
2026년 8월 21일 기준
▼ -0.03 (-0.05%)
1일 변화
$40.39 – $49.23
52주 범위
- 순자산
- $2.3M
- 보유 자산
- 106
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 55.01%
- 유효 포지션 수
- 11.5
- 1% 초과 포지션
- 29
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QB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 21일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 3M | ▲ +12.54% | ▲ +12.97% |
| 6M | ▲ +13.75% | ▲ +14.19% |
| 연초 대비 | ▲ +15.15% | ▲ +15.59% |
| 1Y | ▲ +20.53% | ▲ +21.57% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2025년 6월 26일 이후 | ▲ +21.22% | ▲ +22.26% |
- 1년 변동성
- 17.56%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.87
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$925K
- 분기 종료 5월 2026
- +$925K
- 지난 12개월
- +$2.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 106 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $3K | 0.11 | 15 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $3K | 0.11 | 47 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $2K | 0.10 | 16 | EC | US |
| Insmed, Inc. | 457669307 | $2K | 0.09 | 19 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $2K | 0.07 | 11 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$485K | -20.77 | 4,043 | DE | US |
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섹터별 비중
Technology
55.0%
Communication Services
12.6%
Retail
10.3%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.7%
Industrials
3.0%
Communications
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.9%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
3.0%
배당금 4건의 결제
0.76%
TTM 수익률
$0.37
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.0770 |
| 2026년 3월 25일 | $0.0880 |
| 2025년 12월 24일 | $0.1650 |
| 2025년 9월 24일 | $0.0380 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,157,035 | 89.78% | 45,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $200,838 | 8.36% | 4,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $44,673 | 1.86% | 952 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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