ProShares Trust (DIG)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014255 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $74.6M
- 보유 자산
- 32
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 60.09%
- 유효 포지션 수
- 17.8
- 1% 초과 포지션
- 25
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$20.5M
- 지난 12개월
- -$36.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 32 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $10.9M | 14.58 | 74,919 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $8.2M | 10.95 | 44,772 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 6.71 | 50,000 | OTHER | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $4.9M | 6.56 | 11,773 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.9M | 5.25 | 12,708 | DE | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.3M | 4.47 | 29,255 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.3M | 3.10 | 42,340 | EC | CW |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $2.1M | 2.86 | 29,864 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $2.1M | 2.83 | 8,636 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $2.1M | 2.78 | 8,353 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $2.0M | 2.75 | 15,364 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.0M | 2.69 | 11,409 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $1.8M | 2.40 | 27,978 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 2.36 | 1,761,906 | RA | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $1.7M | 2.31 | 55,435 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $1.6M | 2.08 | 6,078 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $1.5M | 2.00 | 17,817 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $1.5M | 1.94 | 32,596 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.3M | 1.71 | 3,726 | DE | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $1.2M | 1.54 | 20,353 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 1.49 | 1,108,751 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $1.1M | 1.41 | 5,496 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $971K | 1.30 | 17,671 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $921K | 1.23 | 23,709 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $832K | 1.11 | 831,563 | RA | US |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $645K | 0.86 | 1,640 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $627K | 0.84 | 6,744 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $610K | 0.82 | 609,813 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $377K | 0.51 | 18,585 | DE | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $366K | 0.49 | 10,042 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $343K | 0.46 | 23,199 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$422K | -0.56 | 16,572 | DE | US |
섹터별 비중
Energy
71.2%
기타/미분류
28.8%
기관 투자자 (13F) 25개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,655,180 | 25.35% | 54,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $2,121,231 | 20.25% | 43,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,524,565 | 14.55% | 31,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $958,815 | 9.15% | 19,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $899,811 | 8.59% | 18,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546,525 | 5.22% | 11,115 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $492,438 | 4.70% | 10,015 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $347,779 | 3.32% | 7,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $314,688 | 3.00% | 6,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $271,964 | 2.60% | 5,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $201,597 | 1.92% | 4,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $42,434 | 0.41% | 863 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $22,815 | 0.22% | 464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21,004 | 0.20% | 427 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $20,136 | 0.19% | 410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12,882 | 0.12% | 262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $9,271 | 0.09% | 189 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3,983 | 0.04% | 81 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $3,934 | 0.04% | 80 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $2,114 | 0.02% | 43 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,328 | 0.01% | 27 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $787 | 0.01% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $393 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $59 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $21 | 0.00% | 432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
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| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |