ProShares Trust (SEF)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014276 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $15.4M
- 보유 자산
- 13
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 91.53%
- 유효 포지션 수
- 2.2
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.5M
- 분기 종료 5월 2026
- +$4.5M
- 지난 12개월
- +$5.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 13 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 65.00 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 11.09 | 1,708,884 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6.98 | 1,075,385 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 5.24 | 806,539 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $591K | 3.84 | 591,462 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$11K | -0.07 | -1,241 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$13K | -0.09 | -2,321 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$18K | -0.11 | -1,825 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$23K | -0.15 | -2,511 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$30K | -0.20 | -1,543 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$93K | -0.60 | -5,889 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$144K | -0.93 | -2,956 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$408K | -2.65 | -6,050 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Savior LLC | $1,161,873 | 45.26% | 37,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510,654 | 19.89% | 16,279 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417,221 | 16.25% | 13,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $254,525 | 9.92% | 8,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CPR Investments Inc. | $222,691 | 8.68% | 7,099 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $42 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $32 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| LSEQ Harbor ETF Trust | $15.4M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |