섹터별 비중

04
Technology 2.2%
Consumer products 2.0%
Utilities 1.3%
Consumer Discretionary 0.7%
기타/미분류 93.9%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
BIL SPDR SERIES TRUST $13,444,444 38.56% 146,709 $4,059,646 상승 ×5
XLU XLU $2,163,222 6.21% 47,711 $1,935 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2,141,285 6.14% 22,642 $62,826 상승 ×5
DBA Invesco DB Agriculture Fund $2,104,915 6.04% 78,924 $-16,331 상승 ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,785,946 5.12% 48,439 상승 ×1
EFA iShares Trust $1,774,270 5.09% 17,080 $147,828 상승 ×1
IWM iShares Trust $1,625,134 4.66% 5,409 $331,318 상승 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,531,442 4.39% 11,493 $1,175,506 상승 ×2
URA Global X Funds $1,322,362 3.79% 30,260 $247,507 상승 ×2
SEF ProShares Short Financials $1,161,873 3.33% 37,039 $-81,404 상승 ×1
EEM iShares, Inc. $1,048,862 3.01% 15,332
XLP XLP $974,079 2.79% 11,726 $27,948 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $939,410 2.69% 17,688 $-129,393 상승 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $758,820 2.18% 6,573 $426,932 하락 ×1
FXI iShares Trust $715,956 2.05% 22,664 $-87,666 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $690,252 1.98% 4,707 $331,590 상승 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $444,461 1.27% 6,150 $18,389
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $235,536 0.68% 560 $12,486 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BIL $13,444,444 38.56% ×5 상승
IEF $2,141,285 6.14% ×5 상승
DBA $2,104,915 6.04% ×5 상승
IWM $1,625,134 4.66% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SCHM $1,785,946 48,439 5.12%
EEM $1,048,862 15,332 3.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BIL 추가 매수 +44K +$4.1M
AIRR 추가 매수 +8K +$1.2M
HUT 축소함 -502 +$427K
PG 추가 매수 +2K +$332K
IWM 추가 매수 +192 +$331K
URA 추가 매수 +8K +$248K
EFA 추가 매수 +335 +$148K
XLE 추가 매수 +241 -$129K
FXI 추가 매수 +279 -$88K
SEF 추가 매수 +515 -$81K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GLD 2026년 3월 31일 5,447 $2,158,701
SPY 2025년 6월 30일 3,737 $2,090,616 더 이상 추적하지 않음
PSQ 2026년 6월 30일 62,561 $2,013,839 -2.2%
TLT 2026년 3월 31일 22,021 $1,919,322
AGQ 2026년 3월 31일 11,395 $1,767,592 -43.6%
SIL 2026년 3월 31일 11,832 $988,209 -4.0%
INDA 2026년 3월 31일 12,554 $678,545
SH 2026년 6월 30일 13,635 $517,176 -2.7%
EEM 2026년 3월 31일 5,910 $323,336