ProShares Trust (RXD)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014301 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $5.3M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 89.89%
- 유효 포지션 수
- 4.1
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$607K
- 분기 종료 5월 2026
- +$3.4M
- 지난 12개월
- +$3.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 37.33 | 1,972,124 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 23.49 | 1,241,039 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $931K | 17.62 | 930,780 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $683K | 12.92 | 682,572 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $60K | 1.14 | -220 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $18K | 0.33 | -2,157 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$18K | -0.34 | -495 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$22K | -0.41 | -1,590 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$29K | -0.54 | -1,088 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$86K | -1.63 | -1,292 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
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| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
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