ProShares Trust (SDP)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000014310 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $4.4M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 66.16%
- 유효 포지션 수
- 5.4
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$700K
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.0M
- 지난 12개월
- +$2.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 31.89 | 1,408,293 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $886K | 20.07 | 886,226 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $665K | 15.05 | 664,669 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $487K | 11.04 | 487,424 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $102K | 2.31 | -2,235 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$48K | -1.09 | -2,401 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$268K | -6.06 | -1,793 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$311K | -7.04 | -3,266 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
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| EPMB Harbor ETF Trust | $4.5M |
| AIBD Direxion Shares ETF Trust | $4.5M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |