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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -16.85%▼ -16.60%
3M▼ -10.44%▼ -10.17%
6M▼ -5.64%▼ -5.16%
연초 대비▲ +8.44%▲ +9.27%
1Y▲ +9.83%▲ +11.16%
3Y▲ +23.95%▲ +28.20%
5Y▲ +25.61%▲ +31.30%
최대2007년 2월 1일 이후▲ +46.29%▲ +98.98%
1년 변동성35.97%
변동성 3년34.93%
최대 낙폭 3년 -44.22% 2024년 10월 18일 → 2025년 4월 8일
베타 3년1.11
샤프 지수 1년*0.44

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$597K
분기 종료 5월 2026 -$5.1M
지난 12개월 -$2.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 35 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Linde plc · $4.1M 10.24 8,234 EC IE
Newmont Corp. 651639106 $2.1M 5.28 19,241 EC US
Nucor Corp. 670346105 $1.8M 4.59 7,352 EC US
알 수 없는 증권 · $1.7M 4.23 9,142 DE US
Freeport-McMoRan, Inc. 35671D857 $1.7M 4.16 25,338 EC US
Vulcan Materials Co. 929160109 $1.3M 3.31 4,686 EC US
CRH plc · $1.3M 3.30 12,152 EC IE
Air Products & Chemicals, Inc. 009158106 $1.3M 3.17 4,553 EC US
Steel Dynamics, Inc. 858119100 $1.3M 3.17 4,873 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $1.3M 3.14 16,074 EC US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348106 $1.2M 3.08 4,062 EC US
Martin Marietta Materials, Inc. 573284106 $1.2M 3.07 2,112 EC US
Ecolab, Inc. 278865100 $1.2M 2.92 4,565 EC US
알 수 없는 증권 · $1.1M 2.65 10,626 DE US
알 수 없는 증권 · $971K 2.43 9,069 DE US
PPG Industries, Inc. 693506107 $899K 2.25 7,958 EC US
Dow, Inc. 260557103 $859K 2.15 25,457 EC US
Repurchase Agreement · $845K 2.11 844,756 RA US
알 수 없는 증권 · $781K 1.95 8,822 DE US
Smurfit Westrock plc · $763K 1.91 18,538 EC IE
Albemarle Corp. 012653101 $737K 1.84 4,179 EC US
DuPont de Nemours, Inc. 26614N102 $703K 1.76 14,521 EC US
Packaging Corp. of America 695156109 $694K 1.73 3,170 EC US
International Flavors & Fragrances, Inc. 459506101 $691K 1.73 9,090 EC US
Amcor plc · $636K 1.59 16,391 EC JE
International Paper Co. 460146103 $627K 1.57 18,738 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $622K 1.55 5,533 EC US
LyondellBasell Industries NV · $609K 1.52 9,140 EC NL
Repurchase Agreement · $532K 1.33 531,597 RA US
Ball Corp. 058498106 $520K 1.30 9,505 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $436K 1.09 2,740 EC US
Repurchase Agreement · $399K 1.00 398,698 RA US
Repurchase Agreement · $292K 0.73 292,379 RA US
Mosaic Co. (The) 61945C103 $269K 0.67 11,259 EC US
알 수 없는 증권 · -$343K -0.86 9,919 DE US

배당금 68건의 결제

08
1.25%TTM 수익률
$0.33TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0870
2026년 6월 24일$0.0630
2026년 3월 25일$0.0700
2025년 12월 24일$0.1120
2025년 9월 24일$0.1000
2025년 6월 25일$0.0900
2025년 3월 26일$0.0600
2024년 12월 23일$0.0830
2024년 9월 25일$0.0480
2024년 6월 26일$0.0600
2024년 3월 20일$0.0300
2023년 12월 20일$0.0700
2022년 12월 22일$0.0730
2022년 9월 21일$0.0100
2022년 6월 22일$0.0680
2022년 3월 23일$0.0350
2021년 12월 23일$0.0575
2021년 9월 22일$0.0310
2021년 6월 22일$0.0367
2021년 3월 23일$0.0190
2020년 12월 23일$0.0318
2020년 9월 23일$0.0170
2020년 6월 24일$0.0222
2020년 3월 25일$0.0307
2019년 12월 24일$0.0508
2019년 9월 25일$0.0452
2019년 6월 25일$0.0622
2019년 3월 20일$0.0367
2018년 12월 26일$0.0475
2018년 9월 26일$0.0200
2018년 6월 20일$0.0243
2018년 3월 21일$0.0187
2017년 12월 26일$0.0285
2017년 9월 27일$0.0200
2017년 6월 21일$0.0170
2017년 3월 22일$0.0057
2016년 12월 21일$0.0225
2016년 9월 21일$0.0175
2016년 6월 22일$0.0163
2016년 3월 23일$0.0118
2015년 12월 22일$0.0255
2015년 3월 25일$0.0125
2014년 12월 22일$0.0217
2014년 9월 24일$0.0053
2014년 6월 25일$0.0170
2014년 3월 26일$0.0088
2013년 12월 24일$0.0092
2013년 12월 18일$0.4485
2013년 9월 25일$0.0025
2013년 6월 26일$0.0382

기관 투자자 (13F) 11개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $646,421 51.37% 21,765 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $407,708 32.40% 13,728 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $83,160 6.61% 2,800 주식 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $35,640 2.83% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $34,927 2.78% 1,176 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $25,047 1.99% 843 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $13,020 1.03% 437 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $8,019 0.64% 270 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, Inc. $4,396 0.35% 148 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $50 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… 레버리지/인버스 $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… 레버리지/인버스 $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
XOMO Yieldmax Xom Option Income Stra… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M