ProShares Trust (SJB)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000018723 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $66.5M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 96.52%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$36.0M
- 분기 종료 5월 2026
- +$25.6M
- 지난 12개월
- -$29.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 97.85 | 650,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $518K | 0.78 | 517,844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $326K | 0.49 | 325,875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $244K | 0.37 | 244,406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $179K | 0.27 | 179,231 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$245K | -0.37 | -929 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$490K | -0.74 | -12,220 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$519K | -0.78 | -2,490 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$903K | -1.36 | -17,033 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 22개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $3,103,615 | 53.50% | 204,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Solstein Capital, LLC | $699,332 | 12.06% | 46,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $580,719 | 10.01% | 38,055 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426,948 | 7.36% | 28,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $389,628 | 6.72% | 25,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $181,983 | 3.14% | 12,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Bravias Capital Group, LLC | $179,733 | 3.10% | 11,871 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $151,703 | 2.62% | 10,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $25,360 | 0.44% | 1,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCF Advisors LLC | $18,168 | 0.31% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $12,335 | 0.21% | 815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,112 | 0.21% | 800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $8,706 | 0.15% | 575 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $7,570 | 0.13% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,302 | 0.02% | 86 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $878 | 0.02% | 58 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $696 | 0.01% | 45,988 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $76 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $30 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $22 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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