ProShares Trust (EZJ)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000022304 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $14.3M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 79.52%
- 유효 포지션 수
- 5.0
- 1% 초과 포지션
- 9
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$374
- 분기 종료 5월 2026
- -$4.9M
- 지난 12개월
- +$6.0M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31.58 | 45,000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30.14 | 46,250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4.32 | 616,659 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $418K | 2.93 | 1,532 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $388K | 2.72 | 1,063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2.72 | 388,058 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $309K | 2.17 | 1,497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2.04 | 291,043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1.50 | 213,432 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$86K | -0.60 | 2,725 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$654K | -4.58 | 3,676 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380,887 | 43.78% | 5,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257,167 | 29.56% | 3,966 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229,090 | 26.33% | 3,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,750 | 0.20% | 27 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0.09% | 11,600 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0.03% | 3,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0.02% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |