Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
$20.04
▼ -0.09 (-0.47%)
1일 변화
$20.02 – $21.68
52주 범위
상위 10개 보유 비중91.02%
유효 포지션 수4.9
1% 초과 포지션14
순자산
$14.1M
보유 자산
15
기준일
2026년 7월 31일
TLTX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.23% | ▼ -5.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.10% | ▼ -3.43% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$3.9M
분기 종료 7월 2026
+$7.5M
지난 12개월
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 15 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41.05 | 134,500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9.28 | 1,360,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8.42 | 1,285,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7.19 | 1,120,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6.34 | 4,200,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5.90 | 3,950,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4.22 | 2,770,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3.93 | 600,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2.36 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2.34 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2.31 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2.23 | 340,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1.83 | 285,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1.64 | 1,030,000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0.33 | -1,000 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 14건의 결제
19.55%TTM 수익률
$3.92TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 21일 | $0.2700 |
| 2026년 8월 24일 | $0.3330 |
| 2026년 7월 20일 | $0.2370 |
| 2026년 6월 22일 | $0.3320 |
| 2026년 5월 18일 | $0.2960 |
| 2026년 4월 20일 | $0.3370 |
| 2026년 3월 23일 | $0.4180 |
| 2026년 2월 23일 | $0.3900 |
| 2026년 1월 20일 | $0.2940 |
| 2025년 12월 22일 | $0.2750 |
| 2025년 11월 24일 | $0.3560 |
| 2025년 10월 20일 | $0.3790 |
| 2025년 9월 22일 | $0.4310 |
| 2025년 8월 18일 | $0.4080 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942,737 | 38.23% | 41,272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895,214 | 36.31% | 39,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316,562 | 12.84% | 13,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 5T Wealth, LLC | $311,153 | 12.62% | 13,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |