Global X Funds (TLTX)
운용사 · XCBO · 시리즈 S000092941 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $7.6M
- 보유 자산
- 14
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 95.13%
- 유효 포지션 수
- 4.6
- 1% 초과 포지션
- 12
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$1.4M
- 지난 12개월
- +$8.2M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 14 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $3.1M | 40.95 | 69,500 | EC | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.2M | 15.46 | 1,240,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $818K | 10.81 | 3,600,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $472K | 6.23 | 490,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $351K | 4.64 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $348K | 4.59 | 1,500,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $303K | 4.00 | 315,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $300K | 3.97 | 1,310,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $170K | 2.24 | 180,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $169K | 2.23 | 750,000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $163K | 2.16 | 170,000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $142K | 1.88 | 600,000 | DBT | US |
| 4TLT 05/01/2026 C86.45 | — | -$0 | 0.00 | -525 | DE | US |
| 4TLT 05/08/2026 C85.70 | — | -$7K | -0.09 | -200 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942,737 | 38.23% | 41,272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895,214 | 36.31% | 39,195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316,562 | 12.84% | 13,814 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 5T Wealth, LLC | $311,153 | 12.62% | 13,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |