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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.85%▲ +1.86%
3M▼ -2.53%▲ +4.44%
6M▼ -2.53%▲ +4.44%
연초 대비▼ -4.57%▲ +4.31%
1Y▼ -3.97%▲ +8.15%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▼ -11.64%▲ +20.24%
1년 변동성7.47%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.93

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$467K
분기 종료 7월 2026 (부분) -$467K 분기 데이터 수집 중 (SEC 제출 지연 최대 ~60일)
지난 12개월 -$1.7M 7월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 107 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $1.2M 8.14 5,797 EC US
APPLE INC. · $1.1M 7.60 3,518 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $827K 5.78 1,779 EC US
AMAZON.COM, INC. · $700K 4.90 2,579 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $614K 4.29 746 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. · $514K 3.60 1,080 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $497K 3.47 1,395 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $466K 3.26 1,307 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $443K 3.10 1,137 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $396K 2.77 712 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $372K 2.60 1,196 EC US
WALMART INC. 931142103 $359K 2.51 3,230 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $303K 2.12 2,613 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $300K 2.10 3,329 EC US
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 22160K105 $280K 1.96 294 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. · $266K 1.86 524 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $243K 1.70 828 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $200K 1.40 2,795 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. 69608A108 $187K 1.31 1,523 EC US
PALO ALTO NETWORKS, INC. 697435105 $179K 1.25 540 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 882508104 $167K 1.17 605 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $159K 1.11 867 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $147K 1.03 308 EC US
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. 84615Q103 $138K 0.97 1,274 EC US
AMGEN INC. · $138K 0.96 358 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 22788C105 $129K 0.90 677 EC US
Pepsico, Inc. 713448108 $127K 0.89 907 EC US
WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102105 $126K 0.88 231 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY G7997R103 $126K 0.88 147 EC US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $124K 0.87 717 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $120K 0.84 99 EC US
ANALOG DEVICES, INC. · $119K 0.84 325 EC US
알 수 없는 증권 77U99U7M6 $116K 0.81 5 DIR US
MARVELL TECHNOLOGY, INC. 573874104 $109K 0.76 582 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $107K 0.75 825 EC US
QUALCOMM INCORPORATED 747525103 $104K 0.72 702 EC US
ASML Holding N.V. N07059210 $103K 0.72 63 EC US
BOOKING HOLDINGS INC. 09857L108 $100K 0.70 518 EC US
SHOPIFY INC. 82509L107 $95K 0.67 814 EC US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $84K 0.59 238 EC US
APPLOVIN CORPORATION 03831W108 $81K 0.56 204 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $80K 0.56 168 EC US
STARBUCKS CORPORATION 855244109 $80K 0.56 760 EC US
FORTINET, INC. 34959E109 $79K 0.55 489 EC US
ARM Holdings PLC · $70K 0.49 291 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. · $69K 0.48 258 EC US
MercadoLibre, Inc. 58733R102 $66K 0.46 35 EC US
ADOBE INC. 00724F101 $65K 0.46 261 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. 571903202 $63K 0.44 170 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $61K 0.43 234 EC US

섹터별 비중

06
Technology 41.6%
Communication Services 15.3%
Retail 5.9%
Consumer Discretionary 4.7%
Health Care 2.8%
Industrials 2.4%
Consumer Staples 2.2%
Materials 1.0%
Utilities 0.9%
Energy 0.5%
Financials 0.2%
기타/미분류 22.4%

배당금 61건의 결제

08
12.32%TTM 수익률
$1.88TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1540
2026년 8월 24일$0.1540
2026년 7월 20일$0.1500
2026년 6월 22일$0.1600
2026년 5월 18일$0.1540
2026년 4월 20일$0.1560
2026년 3월 23일$0.1520
2026년 2월 23일$0.1580
2026년 1월 20일$0.1620
2025년 12월 22일$0.1620
2025년 11월 24일$0.1600
2025년 10월 20일$0.1610
2025년 9월 22일$0.1610
2025년 8월 18일$0.1590
2025년 7월 21일$0.1600
2025년 6월 23일$0.1610
2025년 5월 19일$0.1620
2025년 4월 21일$0.1610
2025년 3월 24일$0.1680
2025년 2월 24일$0.1740
2025년 1월 21일$0.1780
2024년 12월 30일$0.1770
2024년 11월 18일$0.1690
2024년 10월 21일$0.1720
2024년 9월 23일$0.1710
2024년 8월 19일$0.1700
2024년 7월 22일$0.1690
2024년 6월 24일$0.1700
2024년 5월 20일$0.1700
2024년 4월 22일$0.1670
2024년 3월 18일$0.1730
2024년 2월 20일$0.1730
2024년 1월 22일$0.1760
2023년 12월 28일$0.1720
2023년 11월 20일$0.1700
2023년 10월 23일$0.1670
2023년 9월 18일$0.1740
2023년 8월 21일$0.1750
2023년 7월 24일$0.1830
2023년 6월 20일$0.1830
2023년 5월 22일$0.1830
2023년 4월 24일$0.1820
2023년 3월 20일$0.1810
2023년 2월 21일$0.1800
2023년 1월 23일$0.1820
2022년 12월 29일$0.1870
2022년 11월 21일$0.1840
2022년 10월 24일$0.1840
2022년 9월 19일$0.1870
2022년 8월 22일$0.1960

기관 투자자 (13F) 13개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $948,134 42.55% 60,700 주식 2026년 6월 30일
Tactive Advisors, LLC $702,074 31.51% 44,947 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $223,548 10.03% 14,312 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $166,087 7.45% 10,633 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $58,309 2.62% 3,733 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $41,393 1.86% 2,650 주식 2026년 6월 30일
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $31,116 1.40% 1,992 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $22,305 1.00% 1,428 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $21,321 0.96% 1,365 주식 2026년 6월 30일
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $12,147 0.55% 730 주식 2025년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $1,562 0.07% 100 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $16 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $14 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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