ProShares Trust (SDOW)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024910 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $176.6M
- 보유 자산
- 19
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 128.97%
- 유효 포지션 수
- 1.4
- 1% 초과 포지션
- 11
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$11.4M
- 분기 종료 5월 2026
- +$7.2M
- 지난 12개월
- +$68.1M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 19 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $140.2M | 79.39 | 1,400,000 | OTHER | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $20.0M | 11.33 | 20,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $15.0M | 8.49 | 15,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $10.0M | 5.66 | 10,000,000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797RF6 | $10.0M | 5.64 | 10,000,000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $10.0M | 5.64 | 10,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $9.9M | 5.63 | 10,000,000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 3.43 | 6,047,742 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 2.16 | 3,805,787 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 1.62 | 2,854,341 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 1.19 | 2,093,183 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.8M | -1.00 | -122 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$3.1M | -1.77 | -810 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4.0M | -2.28 | -1,006 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$5.4M | -3.07 | -1,029 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$9.0M | -5.08 | -1,195 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$10.1M | -5.71 | -685 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$15.8M | -8.92 | -3,166 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$21.0M | -11.90 | -2,170 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 39개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,695,897 | 27.72% | 525,275 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $9,590,656 | 20.94% | 396,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,674,565 | 8.02% | 152,030 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $2,465,340 | 5.38% | 102,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $2,338,085 | 5.11% | 96,735 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,029,845 | 4.43% | 83,982 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,735,986 | 3.79% | 71,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,389,582 | 3.03% | 57,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,118,925 | 2.44% | 46,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,084,991 | 2.37% | 44,907 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $976,468 | 2.13% | 40,400 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $920,273 | 2.01% | 38,075 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $855,183 | 1.87% | 35,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $574,666 | 1.25% | 23,776 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $553,493 | 1.21% | 22,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $513,274 | 1.12% | 21,236 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $505,811 | 1.10% | 15,831 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $452,340 | 0.99% | 12,600 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $354,695 | 0.77% | 14,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343,214 | 0.75% | 14,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $342,630 | 0.75% | 9,544 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| XTX Topco Ltd | $327,189 | 0.71% | 13,537 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $304,290 | 0.66% | 12,589 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capstone Capital Management Ltd | $299,200 | 0.65% | 12,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $206,823 | 0.45% | 8,557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $45,923 | 0.10% | 1,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $41,693 | 0.09% | 1,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23,629 | 0.05% | 970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $15,058 | 0.03% | 622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $6,502 | 0.01% | 269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Caitlin John, LLC | $4,471 | 0.01% | 185 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Westend Capital Management, LLC | $2,393 | 0.01% | 99 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,994 | 0.00% | 82,502 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,114 | 0.00% | 46,079 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1,108 | 0.00% | 31 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| UBS Group AG | $314 | 0.00% | 13 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $145 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $108 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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