S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +72.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +64.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 45.8%
Industrials 11.5%
Communication Services 7.4%
Retail 4.1%
Healthcare 3.6%
Consumer Discretionary 2.7%
Utilities 2.3%
Energy 2.1%
Financials 1.8%
Materials 0.8%
Consumer Staples 0.8%
Consumer products 0.4%
기타/미분류 16.8%

전체 포트폴리오 160 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF $9,345,647 4.18% 292,967 상승 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $8,936,701 4.00% 89,780 $7,538,367 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,659,582 3.43% 52,266 $5,415,419 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88636W197) $6,785,460 3.04% 292,099 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,401,551 2.86% 14,351 $-8,080,277 하락 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $4,458,355 1.99% 97,493 상승 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $4,317,366 1.93% 15,633 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,059,399 1.82% 6,988
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,013,346 1.80% 13,302 상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $3,981,740 1.78% 52,199 $-296,332 상승 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3,876,392 1.73% 6,069 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,702,021 1.66% 12,230
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,236,925 1.45% 32,604
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,227,554 1.44% 8,182 $838,784 하락 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3,143,999 1.41% 6,409 상승 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2,957,522 1.32% 74,235 상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2,922,222 1.31% 20,007 $970,522 상승 ×2
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF $2,798,521 1.25% 48,968 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,792,903 1.25% 9,652 $2,529,977 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $2,780,972 1.24% 3,241 $-234,571 하락 ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $2,637,479 1.18% 36,591 상승 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $2,535,731 1.13% 52,554 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,450,344 1.10% 6,935 $349,668 하락 ×1
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF $2,412,399 1.08% 47,610 상승 ×1
NUGT Direxion Shares ETF Trust $2,407,247 1.08% 20,573 상승 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,324,743 1.04% 9,360 상승 ×1
SAP SAP SE ADS $2,277,438 1.02% 14,778 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,235,268 1.00% 8,751
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,215,272 0.99% 3,064 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,164,630 0.97% 11,714
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $2,123,120 0.95% 118,778 $-1,040,043 상승 ×2
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $2,117,953 0.95% 13,243 상승 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $2,111,830 0.94% 16,643 상승 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $2,100,544 0.94% 21,867 상승 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $2,011,320 0.90% 22,200 상승 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1,930,756 0.86% 35,901 상승 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $1,860,188 0.83% 7,137 상승 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1,833,910 0.82% 4,123 상승 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1,821,274 0.81% 19,429 상승 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,708,824 0.76% 2,292 상승 ×1
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF $1,692,513 0.76% 40,050 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1,677,290 0.75% 4,432 상승 ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $1,671,320 0.75% 212,366 상승 ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $1,666,493 0.75% 176,162 상승 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,623,069 0.73% 4,832 상승 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock $1,565,201 0.70% 57,523 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1,532,074 0.69% 115,367 상승 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1,516,233 0.68% 16,038 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,486,220 0.66% 111,244 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,329,398 0.59% 5,106 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1,286,220 0.58% 22,203 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,245,760 0.56% 4,430 상승 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $1,244,598 0.56% 69,453
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,217,786 0.54% 16,261 상승 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $1,152,904 0.52% 35,849 상승 ×1
COPX Global X Funds $1,110,138 0.50% 14,423 상승 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $1,086,534 0.49% 105,694 상승 ×1
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF $1,071,078 0.48% 245,098 상승 ×1
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares $1,044,535 0.47% 996 상승 ×1
PSIX Power Solutions International, Inc. - Common Stock $1,039,063 0.46% 26,718 상승 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,003,699 0.45% 11,629 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,000,769 0.45% 867 $-2,894,188 하락 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $981,017 0.44% 6,386 상승 ×1
URA Global X Uranium ETF $978,880 0.44% 22,400 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $957,289 0.43% 4,918 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $889,851 0.40% 2,490 $-132,712 하락 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $882,074 0.39% 1,712 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $871,479 0.39% 3,339 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $869,693 0.39% 2,007
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $856,763 0.38% 3,493 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $826,296 0.37% 4,864
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $825,219 0.37% 9,744 상승 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $823,205 0.37% 28,067 상승 ×1
SPY SPY $821,447 0.37% 1,100 상승 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $816,334 0.37% 7,305
FAST Fastenal Company - Common Stock $814,157 0.36% 16,951 상승 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $813,119 0.36% 1,771 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $813,094 0.36% 3,122
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $812,961 0.36% 14,109 $365,364 상승 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $812,699 0.36% 3,964 $368,592 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $812,464 0.36% 2,987 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $805,602 0.36% 3,929 $363,000 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $802,108 0.36% 8,749 $363,259 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $801,627 0.36% 6,345
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $800,028 0.36% 8,844 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $796,485 0.36% 4,683 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $794,660 0.36% 11,449 $-1,238,875 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $794,014 0.36% 1,559 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $788,052 0.35% 5,507
MO Altria Group, Inc. $787,924 0.35% 10,951
NEM Newmont Corporation $787,736 0.35% 8,434 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $786,977 0.35% 7,570 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $786,602 0.35% 14,173 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $786,397 0.35% 4,857
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $786,268 0.35% 3,694
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $781,687 0.35% 10,948 상승 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $780,766 0.35% 2,924 상승 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $779,295 0.35% 18,860 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774,468 0.35% 5,112 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $766,150 0.34% 819

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CRWG $9,345,647 292,967 4.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88636W197) $6,785,460 292,099 3.04%
IREN $4,458,355 97,493 1.99%
NBIS $4,317,366 15,633 1.93%
AMD $4,059,399 6,988 1.82%
KLAC $4,013,346 13,302 1.80%
WDC $3,876,392 6,069 1.73%
BE $3,702,021 12,230 1.66%
NOW $3,236,925 32,604 1.45%
CIEN $3,143,999 6,409 1.41%
TCOM $2,957,522 74,235 1.32%
NBIL $2,798,521 48,968 1.25%
AXTI $2,637,479 36,591 1.18%
WOLF $2,535,731 52,554 1.13%
INTW $2,412,399 47,610 1.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SNPS 축소함 -22K -$8.1M
ORCL 추가 매수 +37K +$5.4M
MU 축소함 -11K -$2.9M
LABD 축소함 -50K -$1.2M
BA 축소함 -6K -$1.2M
AMKR 축소함 -30K -$1.1M
VXX 추가 매수 +30K -$1.0M
NRG 추가 매수 +7K +$971K
COHR 축소함 -2K +$839K
WVE 축소함 -91K -$736K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
INTC 2026년 6월 30일 423,704 $18,698,058 -16.9%
AGG 2026년 3월 31일 78,553 $7,845,874
TSLA 2026년 6월 30일 14,009 $5,207,846 -10.7%
SNDK 2026년 6월 30일 6,261 $3,977,864 -24.4%
NVDA 2026년 3월 31일 18,839 $3,513,474 35.8%
EFA 2026년 3월 31일 29,700 $2,852,091
PANW 2026년 6월 30일 15,583 $2,498,267 18.4%
RMBS 2026년 6월 30일 23,326 $2,006,736 -16.9%
XLE 2026년 3월 31일 44,200 $1,976,182 2.7%
XLV 2026년 3월 31일 12,700 $1,965,960 13.4%
SE 2026년 6월 30일 19,462 $1,611,648 1.8%
XLP 2026년 6월 30일 19,500 $1,598,610 더 이상 추적하지 않음
META 2026년 6월 30일 2,343 $1,340,501 31.2%
ANET 2026년 3월 31일 9,915 $1,299,162 68.3%
TSM 2026년 3월 31일 3,917 $1,190,337 41.5%
SQQQ 2026년 3월 31일 17,105 $1,171,693
BE 2026년 3월 31일 13,262 $1,152,335 110.4%
MCD 2026년 3월 31일 3,700 $1,130,831 -25.9%
TPL 2026년 3월 31일 3,625 $1,041,173 -27.9%
AS 2026년 6월 30일 30,597 $1,007,253 -19.4%
PTC 2026년 3월 31일 5,757 $1,002,927 36.3%
SBAC 2026년 3월 31일 5,172 $1,000,420 -8.2%
NVR 2026년 3월 31일 137 $999,109 -10.1%
DLTR 2026년 3월 31일 8,093 $995,520 3.0%
ASHR 2026년 6월 30일 30,450 $993,888
VRSN 2026년 3월 31일 4,083 $991,965 16.9%
ARWR 2026년 6월 30일 15,740 $986,898 -22.1%
AFRM 2026년 3월 31일 13,241 $985,528 59.1%
ILMN 2026년 3월 31일 7,484 $981,601 125.7%
VLO 2026년 3월 31일 6,017 $979,507 67.2%
PODD 2026년 3월 31일 3,446 $979,491 -36.3%
IOT 2026년 3월 31일 27,623 $979,235 33.5%
TOST 2026년 3월 31일 27,574 $979,153 15.9%
CG 2026년 3월 31일 16,554 $978,507 -18.1%
UTHR 2026년 3월 31일 2,008 $978,398 -8.9%
LDOS 2026년 3월 31일 5,419 $977,588 -24.4%
RIVN 2026년 3월 31일 49,018 $966,145 -5.2%
WSM 2026년 3월 31일 5,378 $960,457 27.7%
AEP 2026년 3월 31일 8,200 $945,542 -9.0%
NVO 2026년 6월 30일 25,434 $934,700 -22.8%
EWY 2026년 6월 30일 7,400 $910,274
JCI 2026년 6월 30일 6,400 $838,080 6.8%
IONS 2026년 6월 30일 21,447 $832,425 -45.5%
TWLO 2026년 3월 31일 5,635 $801,522 132.6%
ORLY 2026년 3월 31일 8,743 $797,449 -9.9%
LVS 2026년 3월 31일 12,241 $796,767 -32.7%
MMM 2026년 3월 31일 4,961 $794,256 10.6%
MRK 2026년 3월 31일 7,535 $793,134 16.1%
OWL 2026년 3월 31일 53,086 $793,105 -3.0%
GILD 2026년 3월 31일 6,459 $792,778 3.3%
ITW 2026년 3월 31일 3,206 $789,638 -0.2%
COST 2026년 3월 31일 885 $763,171 -8.0%
CRM 2026년 3월 31일 2,808 $743,867 24.0%
MO 2026년 3월 31일 12,350 $712,101 1.9%
ABNB 2026년 3월 31일 5,053 $685,793 28.7%
MNST 2026년 3월 31일 8,735 $669,712 18.8%
RTX 2026년 3월 31일 3,507 $643,184 -4.7%
GBTC 2026년 3월 31일 8,907 $608,883 27.0%
LOW 2026년 3월 31일 2,485 $599,283 -24.3%
BROS 2026년 6월 30일 11,594 $587,352 -47.4%
RGLD 2026년 3월 31일 2,630 $584,623 -8.7%
NKE 2026년 6월 30일 10,650 $562,533 -19.5%
AMD 2026년 3월 31일 2,512 $537,970 209.6%
BMNR 2026년 3월 31일 19,621 $532,710 35.9%
TTD 2026년 3월 31일 13,837 $525,253 -47.4%
EWZ 2026년 6월 30일 13,000 $499,070
SPXU 2026년 3월 31일 9,990 $496,703 -40.6%
EWC 2026년 6월 30일 9,000 $493,110
NICE 2026년 3월 31일 4,320 $488,333 3.5%
T 2026년 6월 30일 16,600 $481,234 17.4%
SMMT 2026년 6월 30일 23,146 $438,848 14.6%
EBAY 2026년 3월 31일 5,003 $435,761 17.6%
LEGN 2026년 3월 31일 19,562 $425,278 1.2%
DEO 2026년 3월 31일 4,744 $409,265 12.5%
AMZN 2026년 3월 31일 1,729 $399,088 20.9%
YUM 2026년 3월 31일 2,632 $398,169 -12.7%
ROST 2026년 3월 31일 2,206 $397,389 5.0%
LRCX 2026년 3월 31일 2,273 $389,092 60.7%
CMG 2026년 6월 30일 10,810 $346,028 -9.4%
UNH 2026년 3월 31일 1,000 $330,110 36.9%
HWM 2026년 3월 31일 1,604 $328,852 -0.1%
NVTS 2026년 3월 31일 43,668 $311,790 37.3%
NOW 2026년 3월 31일 1,965 $301,018 30.1%
ZEPP 2026년 3월 31일 11,071 $298,253 -67.4%
ASTH 2026년 3월 31일 11,671 $289,558 47.6%
QCOM 2026년 3월 31일 1,682 $287,706 41.8%
NUTX 2026년 3월 31일 1,715 $282,323 129.7%
ITB 2026년 6월 30일 3,074 $278,351
RBLX 2026년 3월 31일 3,339 $270,559 -23.6%
WMB 2026년 3월 31일 4,500 $270,495 -2.7%
ULCC 2026년 3월 31일 57,055 $268,729 77.8%
VRT 2026년 3월 31일 1,605 $260,026 0.7%
FSLR 2026년 3월 31일 983 $256,789 -11.7%
GLW 2026년 3월 31일 2,909 $254,712 17.7%
SOXS 2026년 3월 31일 80,420 $251,715
PSA 2026년 3월 31일 967 $250,937 4.0%
CSTL 2026년 3월 31일 6,446 $250,749 45.4%
FLNC 2026년 3월 31일 12,500 $247,250 -44.9%
URI 2026년 3월 31일 305 $246,843 47.3%
U 2026년 3월 31일 5,479 $242,007 107.2%
AVGO 2026년 3월 31일 662 $229,118 15.6%
XPEL 2026년 3월 31일 4,560 $227,590 1.2%
VRTX 2026년 3월 31일 484 $219,426 12.5%
PG 2026년 6월 30일 1,500 $216,660 -0.9%
CWEN 2026년 6월 30일 5,200 $204,308 -13.0%
QBTS 2026년 3월 31일 7,800 $203,970 더 이상 추적하지 않음
BRO 2026년 3월 31일 2,513 $200,286 -7.8%
SBET 2026년 3월 31일 20,057 $179,310 52.0%
CAG 2026년 6월 30일 11,000 $172,920 -1.0%
AES 2026년 6월 30일 12,000 $169,080 1.7%
LAC 2026년 3월 31일 23,362 $101,858 -35.5%
FFAI 2026년 3월 31일 61,663 $62,896 320.0%