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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -14.11%▼ -14.03%
3M▼ -20.52%▼ -20.44%
6M▲ +24.14%▲ +24.39%
연초 대비▲ +16.70%▲ +17.12%
1Y▲ +17.16%▲ +17.92%
3Y▲ +74.85%▲ +78.92%
5Y▲ +3.90%▲ +6.92%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +1336.19%▲ +1397.21%
1년 변동성46.08%
변동성 3년53.41%
최대 낙폭 3년 -60.54% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년2.76
샤프 지수 1년*0.57

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.0M
분기 종료 5월 2026 -$3.5M
지난 12개월 -$9.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 412 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Hecla Mining Co. 422704106 $57K 0.18 3,234 EC US
Elanco Animal Health, Inc. 28414H103 $57K 0.18 2,398 EC US
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 50077B207 $57K 0.18 891 EC US
Carlyle Group, Inc. (The) 14316J108 $57K 0.18 1,252 EC US
First Horizon Corp. 320517105 $57K 0.18 2,340 EC US
Pinterest, Inc. 72352L106 $57K 0.18 2,827 EC US
Webster Financial Corp. 947890109 $57K 0.18 778 EC US
Equitable Holdings, Inc. 29452E101 $57K 0.18 1,367 EC US
TopBuild Corp. 89055F103 $56K 0.18 135 EC US
Littelfuse, Inc. 537008104 $56K 0.18 120 EC US
Advanced Energy Industries, Inc. 007973100 $55K 0.17 182 EC US
CACI International, Inc. 127190304 $55K 0.17 107 EC US
Applied Industrial Technologies, Inc. 03820C105 $55K 0.17 180 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 05550J101 $54K 0.17 631 EC US
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 09061G101 $53K 0.17 927 EC US
Arrow Electronics, Inc. 042735100 $53K 0.17 247 EC US
HF Sinclair Corp. 403949100 $53K 0.17 755 EC US
Cognex Corp. 192422103 $53K 0.16 800 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 04280A100 $53K 0.16 676 EC US
SPX Technologies, Inc. 78473E103 $52K 0.16 240 EC US
EastGroup Properties, Inc. 277276101 $52K 0.16 257 EC US
Stifel Financial Corp. 860630102 $52K 0.16 736 EC US
Encompass Health Corp. 29261A100 $51K 0.16 486 EC US
Crown Holdings, Inc. 228368106 $51K 0.16 541 EC US
Docusign, Inc. 256163106 $51K 0.16 966 EC US
Antero Resources Corp. 03674X106 $51K 0.16 1,414 EC US
Service Corp. International 817565104 $51K 0.16 672 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $50K 0.16 1,573 EC US
Essential Utilities, Inc. 29670G102 $50K 0.16 1,366 EC US
Owens Corning 690742101 $50K 0.16 397 EC US
Valmont Industries, Inc. 920253101 $49K 0.15 95 EC US
Moog, Inc. 615394202 $49K 0.15 137 EC US
Cytokinetics, Inc. 23282W605 $49K 0.15 638 EC US
Wintrust Financial Corp. 97650W108 $49K 0.15 323 EC US
Medpace Holdings, Inc. 58506Q109 $48K 0.15 108 EC US
Advanced Drainage Systems, Inc. 00790R104 $48K 0.15 346 EC US
Ryder System, Inc. 783549108 $48K 0.15 190 EC US
Coca-Cola Consolidated, Inc. 191098102 $47K 0.15 273 EC US
OGE Energy Corp. 670837103 $47K 0.15 992 EC US
American Airlines Group, Inc. 02376R102 $47K 0.15 3,186 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $47K 0.15 278 EC US
Flowserve Corp. 34354P105 $46K 0.14 613 EC US
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 099502106 $46K 0.14 582 EC US
AAON, Inc. 000360206 $46K 0.14 327 EC US
Donaldson Co., Inc. 257651109 $46K 0.14 557 EC US
SOUTHSTATE BANK Corp. 84472E102 $45K 0.14 478 EC US
UMB Financial Corp. 902788108 $45K 0.14 345 EC US
Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 $45K 0.14 1,479 EC US
Chart Industries, Inc. 16115Q308 $45K 0.14 217 EC US
Darling Ingredients, Inc. 237266101 $45K 0.14 763 EC US

배당금 31건의 결제

08
0.59%TTM 수익률
$0.19TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0300
2026년 6월 24일$0.0380
2026년 3월 25일$0.0400
2025년 12월 24일$0.0790
2025년 9월 24일$0.0800
2025년 6월 25일$0.0680
2025년 3월 26일$0.0270
2024년 12월 23일$0.1050
2024년 9월 25일$0.0460
2024년 6월 26일$0.0410
2024년 3월 20일$0.0100
2023년 12월 20일$0.0370
2023년 3월 22일$0.0050
2022년 12월 22일$0.0310
2022년 9월 21일$0.0310
2022년 6월 22일$0.0140
2022년 3월 23일$0.0100
2021년 12월 23일$0.0220
2020년 12월 23일$0.0046
2020년 3월 25일$0.0124
2019년 12월 24일$0.0356
2019년 6월 25일$0.0440
2019년 3월 20일$0.0184
2018년 12월 26일$0.0390
2018년 9월 26일$0.0056
2016년 12월 21일$0.0022
2015년 12월 22일$0.0036
2015년 3월 25일$0.0021
2014년 12월 22일$0.0094
2010년 9월 21일$0.0016
2010년 3월 24일$0.0004

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777,997 45.84% 20,730 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585,002 34.47% 15,588 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $329,751 19.43% 9,383 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $4,316 0.25% 115 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $43 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0.00% 969 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
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EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
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