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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -8.75%▼ -8.67%
3M▼ -11.59%▼ -11.51%
6M▲ +18.48%▲ +18.72%
연초 대비▲ +24.41%▲ +24.85%
1Y▲ +22.26%▲ +23.05%
3Y▲ +102.42%▲ +107.13%
5Y▲ +7.11%▲ +10.22%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +1431.05%▲ +1496.10%
1년 변동성46.22%
변동성 3년53.33%
최대 낙폭 3년 -60.54% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년2.69
샤프 지수 1년*0.67

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$2.0M
분기 종료 5월 2026 -$3.5M
지난 12개월 -$9.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 412 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Core & Main, Inc. 21874C102 $45K 0.14 911 EC US
Acuity, Inc. 00508Y102 $45K 0.14 147 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $45K 0.14 713 EC US
Range Resources Corp. 75281A109 $45K 0.14 1,143 EC US
Globus Medical, Inc. 379577208 $44K 0.14 538 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $44K 0.14 1,078 EC US
CubeSmart 229663109 $44K 0.14 1,100 EC US
CNH Industrial NV · $44K 0.14 4,270 EC NL
Manhattan Associates, Inc. 562750109 $43K 0.14 289 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $43K 0.14 334 EC US
AECOM 00766T100 $43K 0.14 624 EC US
Crane Co. 224408104 $43K 0.14 236 EC US
Agree Realty Corp. 008492100 $43K 0.13 578 EC US
Columbia Banking System, Inc. 197236102 $42K 0.13 1,426 EC US
Toro Co. (The) 891092108 $42K 0.13 470 EC US
Autoliv, Inc. 052800109 $42K 0.13 332 EC US
GameStop Corp. 36467W109 $42K 0.13 1,989 EC US
Jefferies Financial Group, Inc. 47233W109 $42K 0.13 798 EC US
MP Materials Corp. 553368101 $42K 0.13 649 EC US
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $42K 0.13 856 EC US
Cirrus Logic, Inc. 172755100 $42K 0.13 246 EC US
Primerica, Inc. 74164M108 $42K 0.13 154 EC US
SharkNinja, Inc. · $42K 0.13 341 EC KY
Murphy USA, Inc. 626755102 $41K 0.13 82 EC US
Cullen/Frost Bankers, Inc. 229899109 $41K 0.13 305 EC US
Affiliated Managers Group, Inc. 008252108 $41K 0.13 136 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $41K 0.13 187 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $41K 0.13 1,099 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $41K 0.13 917 EC US
Viper Energy, Inc. 64361Q101 $41K 0.13 897 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $41K 0.13 132 EC US
Commercial Metals Co. 201723103 $41K 0.13 535 EC US
EnerSys 29275Y102 $41K 0.13 178 EC US
Ormat Technologies, Inc. 686688102 $40K 0.13 293 EC US
Old National Bancorp 680033107 $40K 0.13 1,673 EC US
Oshkosh Corp. 688239201 $40K 0.12 305 EC US
First Industrial Realty Trust, Inc. 32054K103 $40K 0.12 639 EC US
Western Alliance Bancorp 957638109 $39K 0.12 495 EC US
Rexford Industrial Realty, Inc. 76169C100 $39K 0.12 1,111 EC US
SEI Investments Co. 784117103 $39K 0.12 448 EC US
Masimo Corp. 574795100 $39K 0.12 220 EC US
Timken Co. (The) 887389104 $39K 0.12 306 EC US
Sprouts Farmers Market, Inc. 85208M102 $39K 0.12 470 EC US
Amkor Technology, Inc. 031652100 $38K 0.12 549 EC US
Simpson Manufacturing Co., Inc. 829073105 $38K 0.12 200 EC US
Halozyme Therapeutics, Inc. 40637H109 $38K 0.12 567 EC US
Cleveland-Cliffs, Inc. 185899101 $37K 0.12 2,751 EC US
Cava Group, Inc. 148929102 $37K 0.12 481 EC US
Houlihan Lokey, Inc. 441593100 $37K 0.12 262 EC US
UL Solutions, Inc. 903731107 $37K 0.12 373 EC US

배당금 31건의 결제

08
0.59%TTM 수익률
$0.19TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.0300
2026년 6월 24일$0.0380
2026년 3월 25일$0.0400
2025년 12월 24일$0.0790
2025년 9월 24일$0.0800
2025년 6월 25일$0.0680
2025년 3월 26일$0.0270
2024년 12월 23일$0.1050
2024년 9월 25일$0.0460
2024년 6월 26일$0.0410
2024년 3월 20일$0.0100
2023년 12월 20일$0.0370
2023년 3월 22일$0.0050
2022년 12월 22일$0.0310
2022년 9월 21일$0.0310
2022년 6월 22일$0.0140
2022년 3월 23일$0.0100
2021년 12월 23일$0.0220
2020년 12월 23일$0.0046
2020년 3월 25일$0.0124
2019년 12월 24일$0.0356
2019년 6월 25일$0.0440
2019년 3월 20일$0.0184
2018년 12월 26일$0.0390
2018년 9월 26일$0.0056
2016년 12월 21일$0.0022
2015년 12월 22일$0.0036
2015년 3월 25일$0.0021
2014년 12월 22일$0.0094
2010년 9월 21일$0.0016
2010년 3월 24일$0.0004

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $777,997 45.84% 20,730 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $585,002 34.47% 15,588 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $329,751 19.43% 9,383 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $4,316 0.25% 115 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $43 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $36 0.00% 969 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
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