ProShares Trust (URTY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $352.0M
- 보유 자산
- 1,926
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 54.18%
- 유효 포지션 수
- 19.4
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$32.8M
- 분기 종료 5월 2026
- -$72.4M
- 지난 12개월
- -$246.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,926 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 18.49 | 650,000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $20.0M | 5.68 | 20,000,000 | STIV | US |
| United States of America | 912797SX6 | $17.0M | 4.83 | 17,000,000 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $16.0M | 4.54 | 60,160 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 4.39 | 15,453,155 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $14.5M | 4.13 | 43,251 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $12.4M | 3.51 | 35,180 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $10.9M | 3.10 | 42,061 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.7M | 2.76 | 9,724,526 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $9.7M | 2.75 | 42,251 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $9.3M | 2.65 | 43,750 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $7.6M | 2.15 | 371 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 2.07 | 7,293,395 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $6.3M | 1.79 | 37,544 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 1.52 | 5,348,489 | RA | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $2.3M | 0.66 | 8,143 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.6M | 0.47 | 1,644,925 | STIV | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $1.4M | 0.40 | 6,015 | EC | KY |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $956K | 0.27 | 1,111 | EC | US |
| IonQ, Inc. | 46222L108 | $927K | 0.26 | 12,856 | EC | US |
| Fabrinet | — | $879K | 0.25 | 1,344 | EC | KY |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $850K | 0.24 | 5,434 | EC | US |
| Coeur Mining, Inc. | 192108504 | $735K | 0.21 | 38,069 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $663K | 0.19 | 3,817 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $653K | 0.19 | 5,052 | EC | US |
| Guardant Health, Inc. | 40131M109 | $600K | 0.17 | 4,624 | EC | US |
| SiTime Corp. | 82982T106 | $594K | 0.17 | 837 | EC | US |
| Rambus, Inc. | 750917106 | $585K | 0.17 | 4,019 | EC | US |
| Dycom Industries, Inc. | 267475101 | $553K | 0.16 | 1,085 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co. | 607828100 | $544K | 0.15 | 1,951 | EC | US |
| Semtech Corp. | 816850101 | $530K | 0.15 | 3,472 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $516K | 0.15 | 10,094 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $516K | 0.15 | 1,986 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $456K | 0.13 | 3,656 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $442K | 0.13 | 2,835 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $432K | 0.12 | 6,740 | EC | US |
| Advanced Energy Industries, Inc. | 007973100 | $425K | 0.12 | 1,406 | EC | US |
| Hecla Mining Co. | 422704106 | $421K | 0.12 | 23,685 | EC | US |
| Applied Digital Corp. | 038169207 | $419K | 0.12 | 8,856 | EC | US |
| Viavi Solutions, Inc. | 925550105 | $417K | 0.12 | 8,593 | EC | US |
| D-Wave Quantum, Inc. | 26740W109 | $411K | 0.12 | 13,625 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 04280A100 | $393K | 0.11 | 5,040 | EC | US |
| Bridgebio Pharma, Inc. | 10806X102 | $392K | 0.11 | 5,909 | EC | US |
| Lumen Technologies, Inc. | 550241103 | $391K | 0.11 | 35,535 | EC | US |
| Applied Optoelectronics, Inc. | 03823U102 | $390K | 0.11 | 2,463 | EC | US |
| SPX Technologies, Inc. | 78473E103 | $390K | 0.11 | 1,799 | EC | US |
| Moog, Inc. | 615394202 | $378K | 0.11 | 1,050 | EC | US |
| ViaSat, Inc. | 92552V100 | $371K | 0.11 | 4,603 | EC | US |
| Cytokinetics, Inc. | 23282W605 | $368K | 0.10 | 4,793 | EC | US |
| Axsome Therapeutics, Inc. | 05464T104 | $362K | 0.10 | 1,544 | EC | US |
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섹터별 비중
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%
기관 투자자 (13F) 43개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,087,942 | 22.11% | 161,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,519,974 | 11.80% | 86,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,720,770 | 8.98% | 65,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,703,040 | 8.95% | 65,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4,957,506 | 7.78% | 56,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,786,014 | 5.94% | 43,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,655,136 | 4.17% | 30,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,708,982 | 2.68% | 19,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,624,524 | 2.55% | 18,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,414,908 | 2.22% | 16,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,343,464 | 2.11% | 15,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $1,310,100 | 2.06% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1,249,835 | 1.96% | 14,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,182,376 | 1.86% | 13,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,083,016 | 1.70% | 12,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1,036,306 | 1.63% | 11,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936,728 | 1.47% | 11,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927,725 | 1.46% | 10,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824,461 | 1.29% | 9,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808,332 | 1.27% | 9,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642,822 | 1.01% | 7,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505,524 | 0.79% | 5,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $363,718 | 0.57% | 4,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332,920 | 0.52% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318,922 | 0.50% | 3,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308,834 | 0.48% | 3,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Morse Asset Management, Inc | $295,733 | 0.46% | 3,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GG Group Ventures, LLC | $248,068 | 0.39% | 5,041 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Waverly Advisors, LLC | $222,979 | 0.35% | 2,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220,097 | 0.35% | 2,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $176,309 | 0.28% | 2,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $105,769 | 0.17% | 1,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $18,865 | 0.03% | 216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17,979 | 0.03% | 206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17,674 | 0.03% | 202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13,974 | 0.02% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13,276 | 0.02% | 152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,219 | 0.02% | 117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $3,494 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kings Path Partners LLC | $1,485 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,279 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |