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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -17.59%▼ -17.39%
3M▼ -23.25%▼ -23.07%
6M▲ +43.69%▲ +44.33%
연초 대비▲ +26.04%▲ +26.82%
1Y▲ +26.47%▲ +27.67%
3Y▲ +98.20%▲ +104.35%
5Y▼ -32.23%▼ -29.63%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +543.90%▲ +572.42%
1년 변동성55.69%
변동성 3년63.14%
최대 낙폭 3년 -66.12% 2024년 11월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년3.46
샤프 지수 1년*0.70

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$32.8M
분기 종료 5월 2026 -$72.4M
지난 12개월 -$246.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $65.1M 18.49 650,000 OTHER US
United States of America 912797TZ0 $20.0M 5.68 20,000,000 STIV US
United States of America 912797SX6 $17.0M 4.83 17,000,000 STIV US
알 수 없는 증권 · $16.0M 4.54 60,160 DE US
Repurchase Agreement · $15.5M 4.39 15,453,155 RA US
알 수 없는 증권 · $14.5M 4.13 43,251 DE US
알 수 없는 증권 · $12.4M 3.51 35,180 DE US
알 수 없는 증권 · $10.9M 3.10 42,061 DE US
Repurchase Agreement · $9.7M 2.76 9,724,526 RA US
알 수 없는 증권 · $9.7M 2.75 42,251 DE US
알 수 없는 증권 · $9.3M 2.65 43,750 DE US
알 수 없는 증권 · $7.6M 2.15 371 DE US
Repurchase Agreement · $7.3M 2.07 7,293,395 RA US
알 수 없는 증권 · $6.3M 1.79 37,544 DE US
Repurchase Agreement · $5.3M 1.52 5,348,489 RA US
Bloom Energy Corp. 093712107 $2.3M 0.66 8,143 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $1.6M 0.47 1,644,925 STIV US
Credo Technology Group Holding Ltd. · $1.4M 0.40 6,015 EC KY
Sterling Infrastructure, Inc. 859241101 $956K 0.27 1,111 EC US
IonQ, Inc. 46222L108 $927K 0.26 12,856 EC US
Fabrinet · $879K 0.25 1,344 EC KY
Nextpower, Inc. 65290E101 $850K 0.24 5,434 EC US
Coeur Mining, Inc. 192108504 $735K 0.21 38,069 EC US
TTM Technologies, Inc. 87305R109 $663K 0.19 3,817 EC US
EchoStar Corp. 278768106 $653K 0.19 5,052 EC US
Guardant Health, Inc. 40131M109 $600K 0.17 4,624 EC US
SiTime Corp. 82982T106 $594K 0.17 837 EC US
Rambus, Inc. 750917106 $585K 0.17 4,019 EC US
Dycom Industries, Inc. 267475101 $553K 0.16 1,085 EC US
Modine Manufacturing Co. 607828100 $544K 0.15 1,951 EC US
Semtech Corp. 816850101 $530K 0.15 3,472 EC US
Planet Labs PBC 72703X106 $516K 0.15 10,094 EC US
Sanmina Corp. 801056102 $516K 0.15 1,986 EC US
Hut 8 Corp. 44812J104 $456K 0.13 3,656 EC US
DigitalOcean Holdings, Inc. 25402D102 $442K 0.13 2,835 EC US
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 50077B207 $432K 0.12 6,740 EC US
Advanced Energy Industries, Inc. 007973100 $425K 0.12 1,406 EC US
Hecla Mining Co. 422704106 $421K 0.12 23,685 EC US
Applied Digital Corp. 038169207 $419K 0.12 8,856 EC US
Viavi Solutions, Inc. 925550105 $417K 0.12 8,593 EC US
D-Wave Quantum, Inc. 26740W109 $411K 0.12 13,625 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 04280A100 $393K 0.11 5,040 EC US
Bridgebio Pharma, Inc. 10806X102 $392K 0.11 5,909 EC US
Lumen Technologies, Inc. 550241103 $391K 0.11 35,535 EC US
Applied Optoelectronics, Inc. 03823U102 $390K 0.11 2,463 EC US
SPX Technologies, Inc. 78473E103 $390K 0.11 1,799 EC US
Moog, Inc. 615394202 $378K 0.11 1,050 EC US
ViaSat, Inc. 92552V100 $371K 0.11 4,603 EC US
Cytokinetics, Inc. 23282W605 $368K 0.10 4,793 EC US
Axsome Therapeutics, Inc. 05464T104 $362K 0.10 1,544 EC US

배당금 22건의 결제

08
0.94%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1800
2026년 6월 24일$0.1700
2026년 3월 25일$0.0870
2025년 12월 24일$0.1930
2025년 9월 24일$0.1790
2025년 6월 25일$0.0400
2025년 3월 26일$0.1280
2024년 12월 23일$0.2470
2024년 9월 25일$0.1870
2024년 6월 26일$0.1370
2023년 12월 20일$0.0850
2023년 9월 20일$0.0410
2023년 6월 21일$0.0850
2023년 3월 22일$0.0450
2022년 12월 22일$0.1050
2020년 12월 23일$0.0030
2019년 12월 24일$0.1180
2019년 3월 20일$0.0370
2018년 12월 26일$0.1360
2016년 12월 21일$0.0155
2012년 6월 20일$0.0030
2012년 3월 21일$0.0003

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 21.81% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.64% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.86% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.83% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.68% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.86% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.11% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.65% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.52% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.19% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.08% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.03% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.94% 14,310 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,213,065 1.88% 13,889 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.83% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.68% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.60% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.45% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.44% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.28% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $812,262 1.26% 9,300 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.00% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.78% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.56% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.49% 3,651 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.34% 2,520 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $141,491 0.22% 1,620 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.16% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $353.9M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… 레버리지/인버스 $354.3M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $356.0M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $357.5M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $350.1M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M