ProShares Trust (URTY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $352.0M
- 보유 자산
- 1,926
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 54.18%
- 유효 포지션 수
- 19.4
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$32.8M
- 분기 종료 5월 2026
- -$72.4M
- 지난 12개월
- -$246.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,926 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FormFactor, Inc. | 346375108 | $362K | 0.10 | 2,904 | EC | US |
| UMB Financial Corp. | 902788108 | $355K | 0.10 | 2,706 | EC | US |
| Riot Platforms, Inc. | 767292105 | $352K | 0.10 | 12,988 | EC | US |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $351K | 0.10 | 1,688 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $351K | 0.10 | 2,091 | EC | US |
| CareTrust REIT, Inc. | 14174T107 | $342K | 0.10 | 8,377 | EC | US |
| Praxis Precision Medicines, Inc. | 74006W207 | $337K | 0.10 | 963 | EC | US |
| Argan, Inc. | 04010E109 | $332K | 0.09 | 498 | EC | US |
| Terawulf, Inc. | 88080T104 | $328K | 0.09 | 12,844 | EC | US |
| American Healthcare REIT, Inc. | 398182303 | $326K | 0.09 | 6,659 | EC | US |
| FirstCash Holdings, Inc. | 33768G107 | $325K | 0.09 | 1,477 | EC | US |
| Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 558868105 | $316K | 0.09 | 635 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $316K | 0.09 | 4,152 | EC | US |
| Watts Water Technologies, Inc. | 942749102 | $315K | 0.09 | 1,021 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $313K | 0.09 | 13,053 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $313K | 0.09 | 1,372 | EC | US |
| Ormat Technologies, Inc. | 686688102 | $312K | 0.09 | 2,273 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $311K | 0.09 | 12,169 | EC | US |
| StoneX Group, Inc. | 861896108 | $310K | 0.09 | 2,737 | EC | US |
| Oklo, Inc. | 02156V109 | $304K | 0.09 | 4,545 | EC | US |
| Powell Industries, Inc. | 739128106 | $303K | 0.09 | 1,067 | EC | US |
| BrightSpring Health Services, Inc. | 10950A106 | $296K | 0.08 | 4,805 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $291K | 0.08 | 1,405 | EC | US |
| Core Scientific, Inc. | 21874A106 | $290K | 0.08 | 10,810 | EC | US |
| Vicor Corp. | 925815102 | $287K | 0.08 | 856 | EC | US |
| Cipher Digital, Inc. | 17253J106 | $286K | 0.08 | 12,089 | EC | US |
| SM Energy Co. | 78454L100 | $285K | 0.08 | 9,284 | EC | US |
| Krystal Biotech, Inc. | 501147102 | $285K | 0.08 | 922 | EC | US |
| ESCO Technologies, Inc. | 296315104 | $283K | 0.08 | 969 | EC | US |
| MaxLinear, Inc. | 57776J100 | $283K | 0.08 | 3,043 | EC | US |
| HealthEquity, Inc. | 42226A107 | $276K | 0.08 | 3,138 | EC | US |
| Fluor Corp. | 343412102 | $275K | 0.08 | 6,003 | EC | US |
| MYR Group, Inc. | 55405W104 | $267K | 0.08 | 574 | EC | US |
| Plexus Corp. | 729132100 | $266K | 0.08 | 990 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | 78377T107 | $265K | 0.08 | 2,299 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $264K | 0.08 | 1,214 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp. | 98983L108 | $263K | 0.07 | 5,602 | EC | US |
| JBT Marel Corp. | 477839104 | $262K | 0.07 | 1,946 | EC | US |
| Joby Aviation, Inc. | — | $260K | 0.07 | 21,819 | EC | US |
| Jackson Financial, Inc. | 46817M107 | $260K | 0.07 | 2,517 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $255K | 0.07 | 6,039 | EC | IE |
| Primoris Services Corp. | 74164F103 | $253K | 0.07 | 2,013 | EC | US |
| Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 185123106 | $253K | 0.07 | 10,394 | EC | US |
| Terreno Realty Corp. | 88146M101 | $250K | 0.07 | 3,813 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $249K | 0.07 | 18,074 | EC | US |
| Uranium Energy Corp. | 916896103 | $245K | 0.07 | 17,785 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $244K | 0.07 | 968 | EC | US |
| Terex Corp. | 880779103 | $243K | 0.07 | 4,176 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $242K | 0.07 | 789 | EC | US |
| Lantheus Holdings, Inc. | 516544103 | $242K | 0.07 | 2,435 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%
기관 투자자 (13F) 44개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,087,942 | 22.02% | 161,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,519,974 | 11.76% | 86,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,720,770 | 8.94% | 65,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,703,040 | 8.92% | 65,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4,957,506 | 7.75% | 56,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,786,014 | 5.92% | 43,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,655,136 | 4.15% | 30,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,708,982 | 2.67% | 19,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,624,524 | 2.54% | 18,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,414,908 | 2.21% | 16,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,343,464 | 2.10% | 15,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $1,310,100 | 2.05% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1,249,835 | 1.95% | 14,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,182,376 | 1.85% | 13,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,083,016 | 1.69% | 12,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1,036,306 | 1.62% | 11,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936,728 | 1.46% | 11,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927,725 | 1.45% | 10,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824,461 | 1.29% | 9,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808,332 | 1.26% | 9,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642,822 | 1.00% | 7,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505,524 | 0.79% | 5,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $363,718 | 0.57% | 4,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332,920 | 0.52% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318,922 | 0.50% | 3,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308,834 | 0.48% | 3,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Morse Asset Management, Inc | $295,733 | 0.46% | 3,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GG Group Ventures, LLC | $248,068 | 0.39% | 5,041 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244,552 | 0.38% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $222,979 | 0.35% | 2,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220,097 | 0.34% | 2,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $176,309 | 0.28% | 2,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $105,769 | 0.17% | 1,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $18,865 | 0.03% | 216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17,979 | 0.03% | 206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17,674 | 0.03% | 202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13,974 | 0.02% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13,276 | 0.02% | 152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,219 | 0.02% | 117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $3,494 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kings Path Partners LLC | $1,485 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,279 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |