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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -17.59%▼ -17.39%
3M▼ -23.25%▼ -23.07%
6M▲ +43.69%▲ +44.33%
연초 대비▲ +26.04%▲ +26.82%
1Y▲ +26.47%▲ +27.67%
3Y▲ +98.20%▲ +104.35%
5Y▼ -32.23%▼ -29.63%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +543.90%▲ +572.42%
1년 변동성55.69%
변동성 3년63.14%
최대 낙폭 3년 -66.12% 2024년 11월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년3.46
샤프 지수 1년*0.70

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$32.8M
분기 종료 5월 2026 -$72.4M
지난 12개월 -$246.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FormFactor, Inc. 346375108 $362K 0.10 2,904 EC US
UMB Financial Corp. 902788108 $355K 0.10 2,706 EC US
Riot Platforms, Inc. 767292105 $352K 0.10 12,988 EC US
Chart Industries, Inc. 16115Q308 $351K 0.10 1,688 EC US
Ensign Group, Inc. (The) 29358P101 $351K 0.10 2,091 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $342K 0.10 8,377 EC US
Praxis Precision Medicines, Inc. 74006W207 $337K 0.10 963 EC US
Argan, Inc. 04010E109 $332K 0.09 498 EC US
Terawulf, Inc. 88080T104 $328K 0.09 12,844 EC US
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $326K 0.09 6,659 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $325K 0.09 1,477 EC US
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 558868105 $316K 0.09 635 EC US
Commercial Metals Co. 201723103 $316K 0.09 4,152 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $315K 0.09 1,021 EC US
Old National Bancorp 680033107 $313K 0.09 13,053 EC US
EnerSys 29275Y102 $313K 0.09 1,372 EC US
Ormat Technologies, Inc. 686688102 $312K 0.09 2,273 EC US
Rigetti Computing, Inc. 76655K103 $311K 0.09 12,169 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $310K 0.09 2,737 EC US
Oklo, Inc. 02156V109 $304K 0.09 4,545 EC US
Powell Industries, Inc. 739128106 $303K 0.09 1,067 EC US
BrightSpring Health Services, Inc. 10950A106 $296K 0.08 4,805 EC US
AeroVironment, Inc. 008073108 $291K 0.08 1,405 EC US
Core Scientific, Inc. 21874A106 $290K 0.08 10,810 EC US
Vicor Corp. 925815102 $287K 0.08 856 EC US
Cipher Digital, Inc. 17253J106 $286K 0.08 12,089 EC US
SM Energy Co. 78454L100 $285K 0.08 9,284 EC US
Krystal Biotech, Inc. 501147102 $285K 0.08 922 EC US
ESCO Technologies, Inc. 296315104 $283K 0.08 969 EC US
MaxLinear, Inc. 57776J100 $283K 0.08 3,043 EC US
HealthEquity, Inc. 42226A107 $276K 0.08 3,138 EC US
Fluor Corp. 343412102 $275K 0.08 6,003 EC US
MYR Group, Inc. 55405W104 $267K 0.08 574 EC US
Plexus Corp. 729132100 $266K 0.08 990 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $265K 0.08 2,299 EC US
Silicon Laboratories, Inc. 826919102 $264K 0.08 1,214 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp. 98983L108 $263K 0.07 5,602 EC US
JBT Marel Corp. 477839104 $262K 0.07 1,946 EC US
Joby Aviation, Inc. · $260K 0.07 21,819 EC US
Jackson Financial, Inc. 46817M107 $260K 0.07 2,517 EC US
Alkermes plc · $255K 0.07 6,039 EC IE
Primoris Services Corp. 74164F103 $253K 0.07 2,013 EC US
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 185123106 $253K 0.07 10,394 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $250K 0.07 3,813 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $249K 0.07 18,074 EC US
Uranium Energy Corp. 916896103 $245K 0.07 17,785 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $244K 0.07 968 EC US
Terex Corp. 880779103 $243K 0.07 4,176 EC US
Enpro, Inc. 29355X107 $242K 0.07 789 EC US
Lantheus Holdings, Inc. 516544103 $242K 0.07 2,435 EC US

배당금 22건의 결제

08
0.94%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1800
2026년 6월 24일$0.1700
2026년 3월 25일$0.0870
2025년 12월 24일$0.1930
2025년 9월 24일$0.1790
2025년 6월 25일$0.0400
2025년 3월 26일$0.1280
2024년 12월 23일$0.2470
2024년 9월 25일$0.1870
2024년 6월 26일$0.1370
2023년 12월 20일$0.0850
2023년 9월 20일$0.0410
2023년 6월 21일$0.0850
2023년 3월 22일$0.0450
2022년 12월 22일$0.1050
2020년 12월 23일$0.0030
2019년 12월 24일$0.1180
2019년 3월 20일$0.0370
2018년 12월 26일$0.1360
2016년 12월 21일$0.0155
2012년 6월 20일$0.0030
2012년 3월 21일$0.0003

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 21.81% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.64% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.86% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.83% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.68% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.86% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.11% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.65% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.52% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.19% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.08% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.03% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.94% 14,310 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,213,065 1.88% 13,889 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.83% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.68% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.60% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.45% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.44% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.28% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $812,262 1.26% 9,300 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.00% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.78% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.56% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.49% 3,651 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.34% 2,520 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $141,491 0.22% 1,620 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.16% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $353.2M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… 레버리지/인버스 $354.3M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M