섹터별 비중

04
Technology 5.7%
Financials 5.3%
Healthcare 3.3%
Industrials 2.9%
Energy 2.8%
Consumer products 2.5%
Materials 1.9%
Communication Services 1.9%
Retail 1.1%
Consumer Staples 0.8%
Utilities 0.8%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 70.9%

전체 포트폴리오 305 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $132,944,828 14.11% 2,609,319 $27,065,791 상승 ×6
IMCG iShares Trust $61,160,744 6.49% 622,184 $43,798,678 상승 ×6
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF $55,759,139 5.92% 4,309,052 $17,454,339 상승 ×2
CDIG City Different Investments Global Equity ETF $36,726,078 3.90% 1,432,307 $6,851,451 상승 ×3
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $35,383,566 3.76% 702,054 $720,226 상승 ×3
MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust $25,589,659 2.72% 845,444 $8,868,820 상승 ×4
DGRO iShares Trust $24,536,263 2.60% 323,740 $2,003,701 상승 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,960,316 2.44% 678,496 $3,499,683 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,891,767 2.43% 79,111 $3,256,236 상승 ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $22,406,998 2.38% 227,274 $7,850,308 상승 ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock $20,103,332 2.13% 2,950 $521,270 하락 ×6
QLTY GMO ETF Trust $20,006,653 2.12% 480,698 $5,514,806 상승 ×5
KMID Virtus ETF Trust II $18,218,145 1.93% 726,233 $3,428,410 상승 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17,588,975 1.87% 82,666 $3,224,968 상승 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17,171,092 1.82% 125,593 $-4,225,052 하락 ×2
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $15,739,011 1.67% 65,647 $-758,886
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12,883,968 1.37% 25,747 $852,765 상승 ×2
FPAG FPA Global Equity ETF $11,747,679 1.25% 292,639 $6,469,154 상승 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11,443,299 1.21% 169,329 $3,922,477 상승 ×4
IJH iShares Trust $11,008,342 1.17% 142,761 $1,665,997 상승 ×4
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $9,932,918 1.05% 395,812 $756,633 상승 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,739,138 1.03% 8,119 $2,383,426 상승 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $9,632,857 1.02% 79,420 $1,162,948 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,888,459 0.94% 23,828 $206,049 상승 ×2
SPY SPY $7,042,476 0.75% 9,430 $942,371 상승 ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $6,532,329 0.69% 177,847 상승 ×1
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,516,890 0.69% 80,919 $5,334,609 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,481,438 0.69% 6,086 $2,001,928 하락 ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $6,146,675 0.65% 125,647 $910,383 상승 ×3
PRCS Parnassus Funds II $5,789,683 0.61% 201,071 $1,715,074 상승 ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $5,651,086 0.60% 72,421 $2,489,603 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,485,467 0.58% 15,525 $1,154,174 상승 ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $5,236,175 0.56% 102,569 $-822,222 하락 ×2
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5,114,401 0.54% 191,987 $2,221,730 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,792,394 0.51% 13,410 $1,207,695 상승 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4,729,590 0.50% 16,440 $880,266 하락 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4,455,610 0.47% 51,725 $965,439 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,973,816 0.42% 10,519 $797,918 상승 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3,914,813 0.42% 8,776 $436,402 상승 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,892,068 0.41% 48,306 $772,796 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,857,385 0.41% 30,018 $283,425 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,702,742 0.39% 16,990 $398,524 상승 ×6
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $3,628,914 0.39% 35,490 $255,274 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,612,713 0.38% 11,918 $557,181 상승 ×5
IVV iShares Trust $3,568,205 0.38% 4,764 $585,133 상승 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,529,414 0.37% 12,550 $636,656 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,513,565 0.37% 14,741 $776,518 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,366,469 0.36% 10,284 $424,185 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,252,594 0.35% 16,255 $1,076,204 상승 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3,201,803 0.34% 63,276 $-62,193 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,175,474 0.34% 25,573 $501,939 상승 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3,136,797 0.33% 12,739 $621,441 상승 ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,956,941 0.31% 15,129 $293,665 하락 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,942,424 0.31% 12,137 $277,439 하락 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2,819,021 0.30% 12,744 $419,255 상승 ×6
IJJ iShares Trust $2,802,918 0.30% 18,973 $262,435 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,796,875 0.30% 11,012 $221,036 상승 ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $2,680,331 0.28% 16,283 $247,702 하락 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2,612,042 0.28% 17,840 $411,904 상승 ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $2,537,072 0.27% 6,195 $239,942 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,503,349 0.27% 13,837 $220,793 상승 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,389,279 0.25% 6,456 $294,886 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,294,802 0.24% 15,649 $73,742 상승 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,221,861 0.24% 8,168 $241,977 상승 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,200,634 0.23% 8,745 $305,003 상승 ×1
IJK iShares Trust $2,105,752 0.22% 17,921 $176,881 하락 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2,105,220 0.22% 19,772 $181,309 상승 ×1
EFG iShares Trust $2,075,593 0.22% 16,682 $161,319 하락 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,024,904 0.21% 7,919 $92,252 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,865,554 0.20% 1,994 $-138,019 하락 ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1,757,534 0.19% 147,691 $3,723 하락 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,750,535 0.19% 12,105 $366,618 상승 ×1
FLCV Federated Hermes ETF Trust $1,720,669 0.18% 47,985 $291,052 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,714,432 0.18% 4,587 $410,393 하락 ×1
IJR iShares Trust $1,699,913 0.18% 11,461 $310,587 상승 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,615,224 0.17% 17,676 $489,328 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,549,647 0.16% 2,442 $175,352 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,538,138 0.16% 2,088 $425,493 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,524,128 0.16% 5,072 $264,392 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,513,038 0.16% 35,735 $-257,182 상승 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,452,800 0.15% 17,658 $-34,169 하락 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,434,082 0.15% 8,173 $-247,082 상승 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,416,590 0.15% 1,205 $386,851 상승 ×3
QUAL iShares Trust $1,382,115 0.15% 6,298 $267,507 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,380,576 0.15% 15,729 $-83,265 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,361,400 0.14% 11,590 $525,172 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,341,545 0.14% 18,645 $117,235 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,338,183 0.14% 3,956 $141,545
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,335,229 0.14% 2,663 $106,800 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,326,652 0.14% 15,840 $142,660 상승 ×6
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $1,310,687 0.14% 4,914 $1,047,353 하락 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,303,273 0.14% 17,273 $-299,796 하락 ×6
TT Trane Technologies plc $1,265,580 0.13% 2,576 $281,454 상승 ×2
MMM 3M Company Common Stock $1,239,041 0.13% 7,652 $125,324 하락 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1,232,499 0.13% 3,128 $245,696 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,223,537 0.13% 3,469 $137,076 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,185,907 0.13% 7,154 $-211,241 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,171,744 0.12% 10,345 $-119,223 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,154,921 0.12% 2,050 $275,142 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,143,002 0.12% 11,942 $-8,937 상승 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PVAL $132,944,828 14.11% ×6 상승
IMCG $61,160,744 6.49% ×6 상승
CDIG $36,726,078 3.90% ×3 상승
JFLX $35,383,566 3.76% ×3 상승
MFSG $25,589,659 2.72% ×4 상승
DGRO $24,536,263 2.60% ×4 상승
SCHG $22,960,316 2.44% ×6 상승
JGRO $22,406,998 2.38% ×4 상승
QLTY $20,006,653 2.12% ×5 상승
KMID $18,218,145 1.93% ×4 상승
RSP $17,588,975 1.87% ×6 상승
HELO $11,443,299 1.21% ×4 상승
IJH $11,008,342 1.17% ×4 상승
FTRB $9,932,918 1.05% ×5 상승
PPG $9,632,857 1.02% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
B $6,532,329 177,847 0.69%
ICLR $645,506 3,716 0.07%
FMDE $592,059 14,589 0.06%
DELL $521,252 1,208 0.06%
MSI $436,650 1,051 0.05%
TSM $342,207 716 0.04%
COHR $309,659 785 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $277,519 2,046 0.03%
TBLD $276,908 12,546 0.03%
HLNE $271,806 3,448 0.03%
TCNNF $264,230 26,880 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $243,827 1,089 0.03%
CARE $243,119 7,148 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $240,756 1,089 0.03%
PWR $232,906 323 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IMCG 추가 매수 +402K +$43.8M
PVAL 추가 매수 +327K +$27.1M
DHLX 추가 매수 +1.3M +$17.5M
MFSG 추가 매수 +192K +$8.9M
JGRO 추가 매수 +55K +$7.9M
CDIG 추가 매수 +229K +$6.9M
FPAG 추가 매수 +147K +$6.5M
QLTY 추가 매수 +80K +$5.5M
XOM 축소함 -518 -$4.2M
HELO 추가 매수 +52K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ANSS 2025년 9월 30일 51,680 $18,151,388 더 이상 추적하지 않음
BYM 2026년 3월 31일 167,994 $1,837,856 더 이상 추적하지 않음
VTIP 2025년 9월 30일 15,988 $803,719
FETH 2025년 9월 30일 20,932 $526,870
HON 2026년 6월 30일 2,127 $480,849 -4.4%
XYL 2026년 3월 31일 3,145 $428,421 -14.3%
VUSB 2026년 3월 31일 8,346 $415,981
NKE 2026년 6월 30일 7,777 $410,807 -17.3%
LOW 2025년 6월 30일 1,625 $379,034 -19.1%
SNOW 2025년 12월 31일 1,549 $349,377 54.5%
XLU 2025년 9월 30일 4,035 $329,498 더 이상 추적하지 않음
VAL 2025년 6월 30일 8,286 $325,308 98.3%
AA 2026년 6월 30일 4,848 $321,596 -16.6%
IHS 2026년 3월 31일 39,381 $293,782 2.7%
DD 2026년 6월 30일 6,132 $280,848 -3.6%
CCJ 2025년 12월 31일 3,301 $276,822 -4.4%
DOW 2026년 6월 30일 6,342 $264,166 4.2%
XLF 2025년 9월 30일 5,018 $262,822 0.0%
SEPW 2026년 6월 30일 8,208 $259,279
PDD 2026년 6월 30일 2,395 $244,721 2.1%
LOPE 2025년 12월 31일 1,114 $244,545 -7.2%
ACIC 2026년 3월 31일 19,166 $242,067 -17.5%
UPS 2025년 9월 30일 2,396 $241,932 11.5%
INSM 2026년 6월 30일 1,479 $241,846 -2.6%
TQQQ 2025년 9월 30일 2,900 $240,700
ACN 2026년 6월 30일 1,173 $232,668 56.7%
VXF 2025년 12월 31일 1,104 $231,246 13.4%
GIS 2026년 3월 31일 4,904 $228,039 -14.9%
INTC 2025년 6월 30일 10,032 $227,830 418.7%
FIS 2025년 9월 30일 2,784 $226,646 -49.1%
BP 2025년 6월 30일 6,420 $216,944 49.1%
VALQ 2025년 9월 30일 3,474 $215,590
EHC 2025년 12월 31일 1,695 $215,299 14.0%
ICUI 2026년 3월 31일 1,500 $214,005 25.0%
DTE 2025년 12월 31일 1,504 $212,735 -3.1%
APG 2026년 3월 31일 5,533 $211,693 0.3%
ICUI 2025년 6월 30일 1,500 $208,290 22.1%
DTE 2025년 6월 30일 1,504 $207,982 -5.6%
IJS 2025년 6월 30일 2,122 $206,902 31.6%
SBUX 2025년 9월 30일 2,240 $205,257 11.6%
WAB 2025년 9월 30일 978 $204,924 45.6%
BTC 2025년 6월 30일 5,549 $202,483 -20.6%
NDAQ 2026년 6월 30일 2,362 $200,510 17.0%
DECW 2026년 3월 31일 5,894 $200,074
ASPI 2026년 6월 30일 40,649 $179,669 -52.9%
STGW 2025년 6월 30일 27,566 $166,774 89.6%
TDUP 2026년 6월 30일 46,987 $154,117 -68.3%
HOUS 2025년 12월 31일 10,764 $113,991 더 이상 추적하지 않음
PGEN 2026년 6월 30일 17,065 $66,042 35.8%
TSHA 2026년 6월 30일 12,000 $53,640 -34.1%
DRTSW 2025년 6월 30일 15,000 $3,564