ProShares Trust (URTY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $352.0M
- 보유 자산
- 1,926
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 54.18%
- 유효 포지션 수
- 19.4
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$32.8M
- 분기 종료 5월 2026
- -$72.4M
- 지난 12개월
- -$246.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,926 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFG Bancorp | 67103X102 | $73K | 0.02 | 1,608 | EC | PR |
| Neogen Corp. | 640491106 | $73K | 0.02 | 8,141 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp. | 860372101 | $73K | 0.02 | 1,122 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $73K | 0.02 | 3,847 | EC | US |
| NextNav, Inc. | 65345N106 | $73K | 0.02 | 3,531 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $72K | 0.02 | 1,000 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $72K | 0.02 | 4,205 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $72K | 0.02 | 1,033 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $72K | 0.02 | 1,240 | EC | US |
| Sezzle, Inc. | 78435P105 | $71K | 0.02 | 605 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $71K | 0.02 | 2,796 | EC | US |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $71K | 0.02 | 1,802 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $71K | 0.02 | 2,921 | EC | US |
| Disc Medicine, Inc. | 254604101 | $71K | 0.02 | 1,021 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $70K | 0.02 | 6,037 | EC | US |
| Sonos, Inc. | 83570H108 | $70K | 0.02 | 4,448 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | 861025104 | $70K | 0.02 | 977 | EC | US |
| Flywire Corp. | 302492103 | $70K | 0.02 | 4,365 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $70K | 0.02 | 482 | EC | US |
| Uniti Group, Inc. | 912932100 | $70K | 0.02 | 6,228 | EC | US |
| Talos Energy, Inc. | 87484T108 | $69K | 0.02 | 4,732 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $69K | 0.02 | 1,518 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $69K | 0.02 | 1,070 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $69K | 0.02 | 7,387 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (The) | 05589G102 | $69K | 0.02 | 3,564 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $69K | 0.02 | 1,075 | EC | US |
| ADMA Biologics, Inc. | 000899104 | $69K | 0.02 | 8,634 | EC | US |
| Photronics, Inc. | 719405102 | $69K | 0.02 | 2,125 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | 58502B106 | $69K | 0.02 | 3,182 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 05156V102 | $68K | 0.02 | 4,445 | EC | CA |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $68K | 0.02 | 8,174 | EC | US |
| Huron Consulting Group, Inc. | 447462102 | $68K | 0.02 | 633 | EC | US |
| Sable Offshore Corp. | 78574H104 | $68K | 0.02 | 4,637 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $68K | 0.02 | 823 | EC | US |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 67080M103 | $67K | 0.02 | 3,786 | EC | US |
| CorVel Corp. | 221006109 | $67K | 0.02 | 1,085 | EC | US |
| Adient plc | — | $67K | 0.02 | 2,929 | EC | IE |
| Bandwidth, Inc. | 05988J103 | $67K | 0.02 | 1,030 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $67K | 0.02 | 883 | EC | US |
| Worthington Enterprises, Inc. | 981811102 | $67K | 0.02 | 1,172 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp. | 292765104 | $66K | 0.02 | 1,977 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $66K | 0.02 | 841 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $66K | 0.02 | 4,007 | EC | US |
| Webull Corp. | — | $66K | 0.02 | 10,328 | EC | KY |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $66K | 0.02 | 1,761 | EC | US |
| Universal Technical Institute, Inc. | 913915104 | $66K | 0.02 | 1,760 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $66K | 0.02 | 1,459 | EC | US |
| Strategic Education, Inc. | 86272C103 | $66K | 0.02 | 854 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $65K | 0.02 | 2,009 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $65K | 0.02 | 524 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%
기관 투자자 (13F) 43개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,087,942 | 22.08% | 161,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,519,974 | 11.79% | 86,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,720,770 | 8.97% | 65,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,703,040 | 8.94% | 65,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4,957,506 | 7.77% | 56,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,786,014 | 5.94% | 43,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,655,136 | 4.16% | 30,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,708,982 | 2.68% | 19,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,624,524 | 2.55% | 18,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,414,908 | 2.22% | 16,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,343,464 | 2.11% | 15,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $1,310,100 | 2.05% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1,249,835 | 1.96% | 14,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,182,376 | 1.85% | 13,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,083,016 | 1.70% | 12,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1,036,306 | 1.62% | 11,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936,728 | 1.47% | 11,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927,725 | 1.45% | 10,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824,461 | 1.29% | 9,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808,332 | 1.27% | 9,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642,822 | 1.01% | 7,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505,524 | 0.79% | 5,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $363,718 | 0.57% | 4,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332,920 | 0.52% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318,922 | 0.50% | 3,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308,834 | 0.48% | 3,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Morse Asset Management, Inc | $295,733 | 0.46% | 3,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GG Group Ventures, LLC | $248,068 | 0.39% | 5,041 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244,552 | 0.38% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $222,979 | 0.35% | 2,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220,097 | 0.35% | 2,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $105,769 | 0.17% | 1,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $18,865 | 0.03% | 216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17,979 | 0.03% | 206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17,674 | 0.03% | 202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13,974 | 0.02% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13,276 | 0.02% | 152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,219 | 0.02% | 117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $3,494 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kings Path Partners LLC | $1,485 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,279 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |