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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -12.84%▼ -12.62%
3M▼ -17.70%▼ -17.50%
6M▲ +30.52%▲ +31.10%
연초 대비▲ +33.12%▲ +33.94%
1Y▲ +26.15%▲ +27.35%
3Y▲ +124.46%▲ +131.44%
5Y▼ -29.39%▼ -26.67%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +580.07%▲ +610.19%
1년 변동성55.71%
변동성 3년63.06%
최대 낙폭 3년 -66.12% 2024년 11월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년3.38
샤프 지수 1년*0.70

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$32.8M
분기 종료 5월 2026 -$72.4M
지난 12개월 -$246.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
OFG Bancorp 67103X102 $73K 0.02 1,608 EC PR
Neogen Corp. 640491106 $73K 0.02 8,141 EC US
Stewart Information Services Corp. 860372101 $73K 0.02 1,122 EC US
First Commonwealth Financial Corp. 319829107 $73K 0.02 3,847 EC US
NextNav, Inc. 65345N106 $73K 0.02 3,531 EC US
Acadian Asset Management, Inc. 10948W103 $72K 0.02 1,000 EC US
ARMOUR Residential REIT, Inc. 042315705 $72K 0.02 4,205 EC US
Cohen & Steers, Inc. 19247A100 $72K 0.02 1,033 EC US
H2O America 784305104 $72K 0.02 1,240 EC US
Sezzle, Inc. 78435P105 $71K 0.02 605 EC US
Progyny, Inc. 74340E103 $71K 0.02 2,796 EC US
Axogen, Inc. 05463X106 $71K 0.02 1,802 EC US
Five9, Inc. 338307101 $71K 0.02 2,921 EC US
Disc Medicine, Inc. 254604101 $71K 0.02 1,021 EC US
Douglas Emmett, Inc. 25960P109 $70K 0.02 6,037 EC US
Sonos, Inc. 83570H108 $70K 0.02 4,448 EC US
Stock Yards Bancorp, Inc. 861025104 $70K 0.02 977 EC US
Flywire Corp. 302492103 $70K 0.02 4,365 EC US
DXP Enterprises, Inc. 233377407 $70K 0.02 482 EC US
Uniti Group, Inc. 912932100 $70K 0.02 6,228 EC US
Talos Energy, Inc. 87484T108 $69K 0.02 4,732 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $69K 0.02 1,518 EC US
Albany International Corp. 012348108 $69K 0.02 1,070 EC US
Global Net Lease, Inc. 379378201 $69K 0.02 7,387 EC US
Baldwin Insurance Group, Inc. (The) 05589G102 $69K 0.02 3,564 EC US
CTS Corp. 126501105 $69K 0.02 1,075 EC US
ADMA Biologics, Inc. 000899104 $69K 0.02 8,634 EC US
Photronics, Inc. 719405102 $69K 0.02 2,125 EC US
Pediatrix Medical Group, Inc. 58502B106 $69K 0.02 3,182 EC US
Aurinia Pharmaceuticals, Inc. 05156V102 $68K 0.02 4,445 EC CA
Diversified Healthcare Trust 25525P107 $68K 0.02 8,174 EC US
Huron Consulting Group, Inc. 447462102 $68K 0.02 633 EC US
Sable Offshore Corp. 78574H104 $68K 0.02 4,637 EC US
Pathward Financial, Inc. 59100U108 $68K 0.02 823 EC US
Nurix Therapeutics, Inc. 67080M103 $67K 0.02 3,786 EC US
CorVel Corp. 221006109 $67K 0.02 1,085 EC US
Adient plc · $67K 0.02 2,929 EC IE
Bandwidth, Inc. 05988J103 $67K 0.02 1,030 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $67K 0.02 883 EC US
Worthington Enterprises, Inc. 981811102 $67K 0.02 1,172 EC US
Enerpac Tool Group Corp. 292765104 $66K 0.02 1,977 EC US
Spectrum Brands Holdings, Inc. 84790A105 $66K 0.02 841 EC US
Select Medical Holdings Corp. 81619Q105 $66K 0.02 4,007 EC US
Webull Corp. · $66K 0.02 10,328 EC KY
LTC Properties, Inc. 502175102 $66K 0.02 1,761 EC US
Universal Technical Institute, Inc. 913915104 $66K 0.02 1,760 EC US
Ziff Davis, Inc. 48123V102 $66K 0.02 1,459 EC US
Strategic Education, Inc. 86272C103 $66K 0.02 854 EC US
Getty Realty Corp. 374297109 $65K 0.02 2,009 EC US
City Holding Co. 177835105 $65K 0.02 524 EC US

배당금 22건의 결제

08
0.91%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1800
2026년 6월 24일$0.1700
2026년 3월 25일$0.0870
2025년 12월 24일$0.1930
2025년 9월 24일$0.1790
2025년 6월 25일$0.0400
2025년 3월 26일$0.1280
2024년 12월 23일$0.2470
2024년 9월 25일$0.1870
2024년 6월 26일$0.1370
2023년 12월 20일$0.0850
2023년 9월 20일$0.0410
2023년 6월 21일$0.0850
2023년 3월 22일$0.0450
2022년 12월 22일$0.1050
2020년 12월 23일$0.0030
2019년 12월 24일$0.1180
2019년 3월 20일$0.0370
2018년 12월 26일$0.1360
2016년 12월 21일$0.0155
2012년 6월 20일$0.0030
2012년 3월 21일$0.0003

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 21.81% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.64% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.86% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.83% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.68% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.86% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.11% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.65% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.52% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.19% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.08% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.03% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.94% 14,310 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,213,065 1.88% 13,889 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.83% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.68% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.60% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.45% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.44% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.28% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $812,262 1.26% 9,300 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.00% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.78% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.56% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.49% 3,651 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.34% 2,520 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $141,491 0.22% 1,620 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.16% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… 레버리지/인버스 $354.3M
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $357.2M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield… $358.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.6M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $349.6M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M