ProShares Trust (URTY)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$352.0M
보유 자산
1,926
기준일
2026년 5월 31일
상위 10개 보유 비중
54.18%
유효 포지션 수
19.4
1% 초과 포지션
15
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (5월 2026)
-$32.8M
분기 종료 5월 2026
-$72.4M
지난 12개월
-$246.3M

6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Masterbrand, Inc. 57638P104 $65K 0.02 7,480 EC US
Smartstop Self Storage REIT, Inc. 83192D402 $65K 0.02 2,075 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $65K 0.02 811 EC US
IMAX Corp. 45245E109 $65K 0.02 1,630 EC CA
Interparfums, Inc. 458334109 $65K 0.02 684 EC US
Novocure Ltd. — $64K 0.02 3,783 EC JE
Stellar Bancorp, Inc. 858927106 $64K 0.02 1,723 EC US
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 830940102 $64K 0.02 1,458 EC US
Fluence Energy, Inc. 34379V103 $64K 0.02 3,399 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $64K 0.02 4,190 EC US
Interface, Inc. 458665304 $64K 0.02 2,157 EC US
NETSTREIT Corp. 64119V303 $63K 0.02 3,134 EC US
Select Water Solutions, Inc. 81617J301 $63K 0.02 3,525 EC US
Nelnet, Inc. 64031N108 $63K 0.02 484 EC US
Ocular Therapeutix, Inc. 67576A100 $63K 0.02 6,998 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527205 $63K 0.02 1,846 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $63K 0.02 1,497 EC US
Teekay Tankers Ltd. — $63K 0.02 895 EC BM
Syndax Pharmaceuticals, Inc. 87164F105 $63K 0.02 3,204 EC US
Sila Realty Trust, Inc. 146280508 $63K 0.02 2,075 EC US
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 382550101 $63K 0.02 10,278 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $63K 0.02 1,390 EC US
HCI Group, Inc. 40416E103 $63K 0.02 406 EC US
Harmonic, Inc. 413160102 $63K 0.02 4,139 EC US
Vericel Corp. 92346J108 $63K 0.02 1,876 EC US
Pagseguro Digital Ltd. — $62K 0.02 6,678 EC KY
Cimpress plc — $62K 0.02 632 EC IE
Addus HomeCare Corp. 006739106 $62K 0.02 677 EC US
Agios Pharmaceuticals, Inc. 00847X104 $62K 0.02 2,105 EC US
Walker & Dunlop, Inc. 93148P102 $62K 0.02 1,231 EC US
UFP Technologies, Inc. 902673102 $62K 0.02 280 EC US
Ellington Financial, Inc. 28852N109 $62K 0.02 4,541 EC US
TIC Solutions, Inc. 00510N102 $62K 0.02 7,538 EC US
Xenia Hotels & Resorts, Inc. 984017103 $62K 0.02 3,542 EC US
Federal Agricultural Mortgage Corp. 313148306 $62K 0.02 346 EC US
Recursion Pharmaceuticals, Inc. 75629V104 $61K 0.02 17,069 EC US
Hilltop Holdings, Inc. 432748101 $61K 0.02 1,624 EC US
Novavax, Inc. 670002401 $61K 0.02 5,579 EC US
National Energy Services Reunited Corp. — $61K 0.02 2,507 EC VG
AvePoint, Inc. 053604104 $61K 0.02 5,577 EC US
CBIZ, Inc. 124805102 $61K 0.02 1,832 EC US
Clover Health Investments Corp. 18914F103 $61K 0.02 15,217 EC US
JetBlue Airways Corp. 477143101 $60K 0.02 11,059 EC US
PACS Group, Inc. 69380Q107 $60K 0.02 1,642 EC US
Triumph Financial, Inc. 89679E300 $60K 0.02 844 EC US
Innovative Industrial Properties, Inc. 45781V101 $60K 0.02 1,036 EC US
PureCycle Technologies, Inc. 74623V103 $60K 0.02 4,835 EC US
Innoviva, Inc. 45781M101 $60K 0.02 2,795 EC US
SELLAS Life Sciences Group, Inc. 81642T209 $60K 0.02 6,397 EC US
German American Bancorp, Inc. 373865104 $59K 0.02 1,350 EC US
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섹터별 비중

Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%

기관 투자자 (13F) 43개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 22.08% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.79% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.97% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.94% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.77% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.94% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.16% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.68% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.55% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.22% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.11% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.05% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.96% 14,310 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.85% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.70% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.62% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.47% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.45% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.29% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $808,332 1.27% 9,255 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.01% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.79% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.57% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.50% 3,651 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $308,834 0.48% 3,536 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
GG Group Ventures, LLC $248,068 0.39% 5,041 주식 2024년 12월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.35% 2,520 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.17% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
Parkside Financial Bank & Trust $1,279 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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