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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -14.58%▼ -14.37%
3M▼ -19.34%▼ -19.15%
6M▲ +27.91%▲ +28.48%
연초 대비▲ +30.46%▲ +31.26%
1Y▲ +23.63%▲ +24.80%
3Y▲ +119.97%▲ +126.81%
5Y▼ -30.80%▼ -28.14%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +566.47%▲ +595.99%
1년 변동성55.75%
변동성 3년63.07%
최대 낙폭 3년 -66.12% 2024년 11월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년3.38
샤프 지수 1년*0.66

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$32.8M
분기 종료 5월 2026 -$72.4M
지난 12개월 -$246.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Masterbrand, Inc. 57638P104 $65K 0.02 7,480 EC US
Smartstop Self Storage REIT, Inc. 83192D402 $65K 0.02 2,075 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $65K 0.02 811 EC US
IMAX Corp. 45245E109 $65K 0.02 1,630 EC CA
Interparfums, Inc. 458334109 $65K 0.02 684 EC US
Novocure Ltd. · $64K 0.02 3,783 EC JE
Stellar Bancorp, Inc. 858927106 $64K 0.02 1,723 EC US
Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 830940102 $64K 0.02 1,458 EC US
Fluence Energy, Inc. 34379V103 $64K 0.02 3,399 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $64K 0.02 4,190 EC US
Interface, Inc. 458665304 $64K 0.02 2,157 EC US
NETSTREIT Corp. 64119V303 $63K 0.02 3,134 EC US
Select Water Solutions, Inc. 81617J301 $63K 0.02 3,525 EC US
Nelnet, Inc. 64031N108 $63K 0.02 484 EC US
Ocular Therapeutix, Inc. 67576A100 $63K 0.02 6,998 EC US
Central Garden & Pet Co. 153527205 $63K 0.02 1,846 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $63K 0.02 1,497 EC US
Teekay Tankers Ltd. · $63K 0.02 895 EC BM
Syndax Pharmaceuticals, Inc. 87164F105 $63K 0.02 3,204 EC US
Sila Realty Trust, Inc. 146280508 $63K 0.02 2,075 EC US
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 382550101 $63K 0.02 10,278 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $63K 0.02 1,390 EC US
HCI Group, Inc. 40416E103 $63K 0.02 406 EC US
Harmonic, Inc. 413160102 $63K 0.02 4,139 EC US
Vericel Corp. 92346J108 $63K 0.02 1,876 EC US
Pagseguro Digital Ltd. · $62K 0.02 6,678 EC KY
Cimpress plc · $62K 0.02 632 EC IE
Addus HomeCare Corp. 006739106 $62K 0.02 677 EC US
Agios Pharmaceuticals, Inc. 00847X104 $62K 0.02 2,105 EC US
Walker & Dunlop, Inc. 93148P102 $62K 0.02 1,231 EC US
UFP Technologies, Inc. 902673102 $62K 0.02 280 EC US
Ellington Financial, Inc. 28852N109 $62K 0.02 4,541 EC US
TIC Solutions, Inc. 00510N102 $62K 0.02 7,538 EC US
Xenia Hotels & Resorts, Inc. 984017103 $62K 0.02 3,542 EC US
Federal Agricultural Mortgage Corp. 313148306 $62K 0.02 346 EC US
Recursion Pharmaceuticals, Inc. 75629V104 $61K 0.02 17,069 EC US
Hilltop Holdings, Inc. 432748101 $61K 0.02 1,624 EC US
Novavax, Inc. 670002401 $61K 0.02 5,579 EC US
National Energy Services Reunited Corp. · $61K 0.02 2,507 EC VG
AvePoint, Inc. 053604104 $61K 0.02 5,577 EC US
CBIZ, Inc. 124805102 $61K 0.02 1,832 EC US
Clover Health Investments Corp. 18914F103 $61K 0.02 15,217 EC US
JetBlue Airways Corp. 477143101 $60K 0.02 11,059 EC US
PACS Group, Inc. 69380Q107 $60K 0.02 1,642 EC US
Triumph Financial, Inc. 89679E300 $60K 0.02 844 EC US
Innovative Industrial Properties, Inc. 45781V101 $60K 0.02 1,036 EC US
PureCycle Technologies, Inc. 74623V103 $60K 0.02 4,835 EC US
Innoviva, Inc. 45781M101 $60K 0.02 2,795 EC US
SELLAS Life Sciences Group, Inc. 81642T209 $60K 0.02 6,397 EC US
German American Bancorp, Inc. 373865104 $59K 0.02 1,350 EC US

배당금 22건의 결제

08
0.91%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1800
2026년 6월 24일$0.1700
2026년 3월 25일$0.0870
2025년 12월 24일$0.1930
2025년 9월 24일$0.1790
2025년 6월 25일$0.0400
2025년 3월 26일$0.1280
2024년 12월 23일$0.2470
2024년 9월 25일$0.1870
2024년 6월 26일$0.1370
2023년 12월 20일$0.0850
2023년 9월 20일$0.0410
2023년 6월 21일$0.0850
2023년 3월 22일$0.0450
2022년 12월 22일$0.1050
2020년 12월 23일$0.0030
2019년 12월 24일$0.1180
2019년 3월 20일$0.0370
2018년 12월 26일$0.1360
2016년 12월 21일$0.0155
2012년 6월 20일$0.0030
2012년 3월 21일$0.0003

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 21.81% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.64% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.86% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.83% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.68% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.86% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.11% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.65% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.52% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.19% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.08% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.03% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.94% 14,310 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,213,065 1.88% 13,889 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.83% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.68% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.60% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.45% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.44% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.28% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $812,262 1.26% 9,300 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.00% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.78% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.56% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.49% 3,651 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.34% 2,520 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $141,491 0.22% 1,620 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.16% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… 레버리지/인버스 $354.3M
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $357.2M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield… $358.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.6M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $349.6M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M