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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 5일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -12.69%▼ -12.48%
3M▼ -16.38%▼ -16.18%
6M▲ +32.52%▲ +33.11%
연초 대비▲ +33.34%▲ +34.16%
1Y▲ +27.74%▲ +28.96%
3Y▲ +130.53%▲ +137.69%
5Y▼ -30.36%▼ -27.69%
최대2010년 2월 11일 이후▲ +581.17%▲ +611.34%
1년 변동성55.72%
변동성 3년63.07%
최대 낙폭 3년 -66.12% 2024년 11월 11일 → 2025년 4월 8일
베타 3년3.38
샤프 지수 1년*0.72

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$32.8M
분기 종료 5월 2026 -$72.4M
지난 12개월 -$246.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,926 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Integer Holdings Corp. 45826H109 $115K 0.03 1,284 EC US
United Natural Foods, Inc. 911163103 $115K 0.03 2,233 EC US
ArcBest Corp. 03937C105 $115K 0.03 838 EC US
First Interstate BancSystem, Inc. 32055Y201 $114K 0.03 3,213 EC US
Centrus Energy Corp. 15643U104 $114K 0.03 624 EC US
Cheesecake Factory, Inc. (The) 163072101 $114K 0.03 1,723 EC US
Hawkins, Inc. 420261109 $113K 0.03 730 EC US
GEO Group, Inc. (The) 36162J106 $113K 0.03 4,965 EC US
Bank of Hawaii Corp. 062540109 $112K 0.03 1,467 EC US
KB Home 48666K109 $112K 0.03 2,299 EC US
LXP Industrial Trust 529043408 $112K 0.03 2,174 EC US
American States Water Co. 029899101 $112K 0.03 1,444 EC US
Denali Therapeutics, Inc. 24823R105 $112K 0.03 5,302 EC US
Brookdale Senior Living, Inc. 112463104 $112K 0.03 8,666 EC US
Alignment Healthcare, Inc. 01625V104 $112K 0.03 7,280 EC US
Ambarella, Inc. · $111K 0.03 1,541 EC KY
Benchmark Electronics, Inc. 08160H101 $111K 0.03 1,315 EC US
Crescent Energy Co. 44952J104 $111K 0.03 9,591 EC US
Cinemark Holdings, Inc. 17243V102 $111K 0.03 3,955 EC US
Seadrill Ltd. · $110K 0.03 2,337 EC BM
DigitalBridge Group, Inc. 25401T603 $110K 0.03 7,034 EC US
Q2 Holdings, Inc. 74736L109 $110K 0.03 2,319 EC US
Seacoast Banking Corp. of Florida 811707801 $110K 0.03 3,618 EC US
Lionsgate Studios Corp. 53626N102 $110K 0.03 7,633 EC CA
Patrick Industries, Inc. 703343103 $110K 0.03 1,210 EC US
Phinia, Inc. 71880K101 $109K 0.03 1,417 EC US
Towne Bank 89214P109 $109K 0.03 3,202 EC US
Kaiser Aluminum Corp. 483007704 $109K 0.03 597 EC US
Exponent, Inc. 30214U102 $109K 0.03 1,862 EC US
Dave, Inc. 23834J201 $109K 0.03 384 EC US
Penguin Solutions, Inc. 706915105 $108K 0.03 1,943 EC US
Upstart Holdings, Inc. 91680M107 $108K 0.03 3,210 EC US
Marex Group plc · $108K 0.03 2,048 EC GB
NetScout Systems, Inc. 64115T104 $108K 0.03 2,604 EC US
Blackstone Mortgage Trust, Inc. 09257W100 $108K 0.03 5,925 EC US
Concentra Group Holdings Parent, Inc. 20603L102 $108K 0.03 4,355 EC US
Acadia Realty Trust 004239109 $108K 0.03 4,917 EC US
Adeia, Inc. 00676P107 $108K 0.03 4,047 EC US
Chesapeake Utilities Corp. 165303108 $108K 0.03 874 EC US
Cushman & Wakefield Ltd. · $107K 0.03 8,625 EC BM
StoneCo Ltd. · $107K 0.03 9,354 EC KY
Provident Financial Services, Inc. 74386T105 $106K 0.03 4,797 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $106K 0.03 4,740 EC US
Red Rock Resorts, Inc. 75700L108 $106K 0.03 1,818 EC US
Curbline Properties Corp. 23128Q101 $106K 0.03 3,625 EC US
Palomar Holdings, Inc. 69753M105 $105K 0.03 978 EC US
Madison Square Garden Entertainment Corp. 558256103 $104K 0.03 1,479 EC US
Chefs' Warehouse, Inc. (The) 163086101 $104K 0.03 1,360 EC US
Atkore, Inc. 047649108 $104K 0.03 1,256 EC US
MGE Energy, Inc. 55277P104 $104K 0.03 1,372 EC US

배당금 22건의 결제

08
0.89%TTM 수익률
$0.63TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.1800
2026년 6월 24일$0.1700
2026년 3월 25일$0.0870
2025년 12월 24일$0.1930
2025년 9월 24일$0.1790
2025년 6월 25일$0.0400
2025년 3월 26일$0.1280
2024년 12월 23일$0.2470
2024년 9월 25일$0.1870
2024년 6월 26일$0.1370
2023년 12월 20일$0.0850
2023년 9월 20일$0.0410
2023년 6월 21일$0.0850
2023년 3월 22일$0.0450
2022년 12월 22일$0.1050
2020년 12월 23일$0.0030
2019년 12월 24일$0.1180
2019년 3월 20일$0.0370
2018년 12월 26일$0.1360
2016년 12월 21일$0.0155
2012년 6월 20일$0.0030
2012년 3월 21일$0.0003

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CITADEL ADVISORS LLC $14,087,942 21.81% 161,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,519,974 11.64% 86,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,720,770 8.86% 65,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $5,703,040 8.83% 65,297 주식 2026년 6월 30일
MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. $4,957,506 7.68% 56,761 주식 2026년 6월 30일
IMC-Chicago, LLC $3,786,014 5.86% 43,348 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,655,136 4.11% 30,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,708,982 2.65% 19,567 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,624,524 2.52% 18,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,414,908 2.19% 16,200 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $1,343,464 2.08% 15,382 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $1,310,100 2.03% 15,000 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1,249,835 1.94% 14,310 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,213,065 1.88% 13,889 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,182,376 1.83% 13,529 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,016 1.68% 12,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1,036,306 1.60% 11,865 주식 2026년 6월 30일
Millington Financial Advisors, LLC $936,728 1.45% 11,494 주식 2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC $927,725 1.44% 10,622 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $824,461 1.28% 9,440 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $812,262 1.26% 9,300 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $642,822 1.00% 7,360 주식 2026년 6월 30일
International Private Wealth Advisors LLC $505,524 0.78% 5,788 주식 2026년 6월 30일
Allegheny Financial Group $363,718 0.56% 4,164 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $332,920 0.52% 4,000 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $318,922 0.49% 3,651 주식 2026년 6월 30일
Morse Asset Management, Inc $295,733 0.46% 3,386 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $244,552 0.38% 2,800 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $222,979 0.35% 2,553 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $220,097 0.34% 2,520 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $141,491 0.22% 1,620 주식 2026년 6월 30일
Optiver Holding B.V. $105,769 0.16% 1,211 주식 2026년 6월 30일
Main Street Group, LTD $18,865 0.03% 216 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $17,979 0.03% 206 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $17,674 0.03% 202 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $13,974 0.02% 160 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $13,276 0.02% 152 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $10,219 0.02% 117 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,494 0.01% 40 주식 2026년 6월 30일
Kings Path Partners LLC $1,485 0.00% 17 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $524 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $174 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PEJ Invesco Leisure and Entertainme… $353.2M
JNUG Direxion Daily Junior Gold Mine… 레버리지/인버스 $354.3M
BSMR Invesco BulletShares 2027 Munic… $358.5M
PRN Invesco Dorsey Wright Industria… $361.0M
FIDI Fidelity International High Div… $361.7M
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF $349.7M
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $347.4M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M