ProShares Trust (URTY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000024921 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $352.0M
- 보유 자산
- 1,926
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 54.18%
- 유효 포지션 수
- 19.4
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$32.8M
- 분기 종료 5월 2026
- -$72.4M
- 지난 12개월
- -$246.3M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,926 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy Sports & Outdoors, Inc. | 00402L107 | $131K | 0.04 | 2,473 | EC | US |
| SoundHound AI, Inc. | 836100107 | $130K | 0.04 | 14,431 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 22663K107 | $130K | 0.04 | 3,643 | EC | US |
| SkyWest, Inc. | 830879102 | $129K | 0.04 | 1,511 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd. | — | $129K | 0.04 | 1,477 | EC | BM |
| National Health Investors, Inc. | 63633D104 | $128K | 0.04 | 1,753 | EC | US |
| BankUnited, Inc. | 06652K103 | $128K | 0.04 | 2,769 | EC | US |
| StepStone Group, Inc. | 85914M107 | $128K | 0.04 | 2,600 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $128K | 0.04 | 974 | EC | US |
| Remitly Global, Inc. | 75960P104 | $128K | 0.04 | 6,381 | EC | US |
| OSI Systems, Inc. | 671044105 | $128K | 0.04 | 589 | EC | US |
| Dorman Products, Inc. | 258278100 | $128K | 0.04 | 1,029 | EC | US |
| Veeco Instruments, Inc. | 922417100 | $127K | 0.04 | 2,211 | EC | US |
| CVB Financial Corp. | 126600105 | $127K | 0.04 | 6,254 | EC | US |
| PBF Energy, Inc. | 69318G106 | $127K | 0.04 | 3,121 | EC | US |
| Genworth Financial, Inc. | 37247D106 | $126K | 0.04 | 14,734 | EC | US |
| Griffon Corp. | 398433102 | $126K | 0.04 | 1,431 | EC | US |
| Maximus, Inc. | 577933104 | $126K | 0.04 | 2,032 | EC | US |
| Avista Corp. | 05379B107 | $126K | 0.04 | 3,034 | EC | US |
| Community Financial System, Inc. | 203607106 | $126K | 0.04 | 1,976 | EC | US |
| Scorpio Tankers, Inc. | — | $126K | 0.04 | 1,685 | EC | MH |
| Tenable Holdings, Inc. | 88025T102 | $125K | 0.04 | 4,421 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics, Inc. | 252828108 | $125K | 0.04 | 1,340 | EC | US |
| Otter Tail Corp. | 689648103 | $125K | 0.04 | 1,438 | EC | US |
| Chemours Co. (The) | 163851108 | $124K | 0.04 | 5,616 | EC | US |
| Option Care Health, Inc. | 68404L201 | $124K | 0.04 | 5,950 | EC | US |
| Peabody Energy Corp. | 704551100 | $124K | 0.04 | 4,588 | EC | US |
| Standex International Corp. | 854231107 | $123K | 0.03 | 444 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $123K | 0.03 | 8,346 | EC | US |
| ICU Medical, Inc. | 44930G107 | $122K | 0.03 | 903 | EC | US |
| WesBanco, Inc. | 950810101 | $122K | 0.03 | 3,526 | EC | US |
| Bel Fuse, Inc. | 077347300 | $122K | 0.03 | 444 | EC | US |
| NCR Atleos Corp. | 63001N106 | $122K | 0.03 | 2,727 | EC | US |
| SL Green Realty Corp. | 78440X887 | $122K | 0.03 | 2,678 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $121K | 0.03 | 1,625 | EC | US |
| Avient Corp. | 05368V106 | $121K | 0.03 | 3,426 | EC | US |
| Visteon Corp. | 92839U206 | $121K | 0.03 | 1,021 | EC | US |
| Innodata, Inc. | 457642205 | $120K | 0.03 | 1,144 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 83418M103 | $120K | 0.03 | 1,725 | EC | US |
| Knowles Corp. | 49926D109 | $119K | 0.03 | 3,184 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $119K | 0.03 | 3,870 | EC | US |
| Haemonetics Corp. | 405024100 | $119K | 0.03 | 1,750 | EC | US |
| 10X Genomics, Inc. | 88025U109 | $119K | 0.03 | 4,187 | EC | US |
| Tutor Perini Corp. | 901109108 | $118K | 0.03 | 1,655 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations, Inc. | 43283X105 | $118K | 0.03 | 2,265 | EC | US |
| Beam Therapeutics, Inc. | 07373V105 | $117K | 0.03 | 3,558 | EC | US |
| Steven Madden Ltd. | 556269108 | $116K | 0.03 | 2,675 | EC | US |
| International Seaways, Inc. | — | $116K | 0.03 | 1,498 | EC | MH |
| Insight Enterprises, Inc. | 45765U103 | $116K | 0.03 | 1,086 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $115K | 0.03 | 5,375 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
8.0%
Healthcare
5.4%
Technology
4.0%
Financials
3.7%
Real Estate
2.0%
Materials
1.4%
Financial Services
1.4%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
0.8%
Communication Services
0.6%
Consumer products
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
67.2%
기관 투자자 (13F) 43개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,087,942 | 22.08% | 161,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,519,974 | 11.79% | 86,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,720,770 | 8.97% | 65,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5,703,040 | 8.94% | 65,297 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4,957,506 | 7.77% | 56,761 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $3,786,014 | 5.94% | 43,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,655,136 | 4.16% | 30,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,708,982 | 2.68% | 19,567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,624,524 | 2.55% | 18,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,414,908 | 2.22% | 16,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,343,464 | 2.11% | 15,382 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $1,310,100 | 2.05% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1,249,835 | 1.96% | 14,310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,182,376 | 1.85% | 13,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,083,016 | 1.70% | 12,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1,036,306 | 1.62% | 11,865 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936,728 | 1.47% | 11,494 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927,725 | 1.45% | 10,622 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824,461 | 1.29% | 9,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808,332 | 1.27% | 9,255 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642,822 | 1.01% | 7,360 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505,524 | 0.79% | 5,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegheny Financial Group | $363,718 | 0.57% | 4,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332,920 | 0.52% | 4,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318,922 | 0.50% | 3,651 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308,834 | 0.48% | 3,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Morse Asset Management, Inc | $295,733 | 0.46% | 3,386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GG Group Ventures, LLC | $248,068 | 0.39% | 5,041 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244,552 | 0.38% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $222,979 | 0.35% | 2,553 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220,097 | 0.35% | 2,520 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $105,769 | 0.17% | 1,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Main Street Group, LTD | $18,865 | 0.03% | 216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17,979 | 0.03% | 206 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17,674 | 0.03% | 202 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13,974 | 0.02% | 160 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13,276 | 0.02% | 152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10,219 | 0.02% | 117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $3,494 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kings Path Partners LLC | $1,485 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1,279 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |