ProShares Trust (UBT)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000027193 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $64.0M
- 보유 자산
- 11
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 91.13%
- 유효 포지션 수
- 1.1
- 1% 초과 포지션
- 1
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.8M
- 분기 종료 5월 2026
- -$8.0M
- 지난 12개월
- -$70.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 11 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93.93 | 600,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0.91 | 582,813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0.57 | 366,759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0.43 | 275,069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0.32 | 201,717 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $12K | 0.02 | 17 | DIR | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$662K | -1.03 | 336,887 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$765K | -1.20 | 254,668 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$855K | -1.34 | 212,322 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$949K | -1.48 | 279,851 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.2M | -1.89 | 242,863 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 16개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1,275,180 | 35.47% | 78,184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941,000 | 26.18% | 57,683 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453,924 | 12.63% | 27,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415,905 | 11.57% | 25,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244,650 | 6.81% | 15,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207,137 | 5.76% | 12,700 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19,572 | 0.54% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $14,467 | 0.40% | 887 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Guardian Partners Inc. | $6,067 | 0.17% | 372 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $5,065 | 0.14% | 311 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4,077 | 0.11% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $2,740 | 0.08% | 168 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2,007 | 0.06% | 123 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,859 | 0.05% | 114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,133 | 0.03% | 69 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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