ProShares Trust (SPXT)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000050780 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $267.8M
- 보유 자산
- 435
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 32.33%
- 유효 포지션 수
- 62.5
- 1% 초과 포지션
- 15
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$7.7M
- 분기 종료 5월 2026
- -$9.1M
- 지난 12개월
- +$27.9M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 435 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 002824100 | $996K | 0.37 | 11,639 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $996K | 0.37 | 38,052 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $977K | 0.36 | 11,180 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $970K | 0.36 | 13,775 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $959K | 0.36 | 4,670 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $934K | 0.35 | 8,197 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $914K | 0.34 | 1,685 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $903K | 0.34 | 5,395 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $893K | 0.33 | 6,222 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $868K | 0.32 | 2,048 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $809K | 0.30 | 2,561 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $804K | 0.30 | 3,752 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $802K | 0.30 | 7,303 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $786K | 0.29 | 4,184 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $782K | 0.29 | 11,234 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $779K | 0.29 | 13,628 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $775K | 0.29 | 8,516 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $769K | 0.29 | 4,210 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $762K | 0.28 | 1,702 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $758K | 0.28 | 2,433 | EC | CH |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $756K | 0.28 | 7,624 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $747K | 0.28 | 3,922 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $719K | 0.27 | 1,355 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $713K | 0.27 | 844 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $711K | 0.27 | 999 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $705K | 0.26 | 660 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $704K | 0.26 | 2,306 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $693K | 0.26 | 2,682 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $678K | 0.25 | 7,368 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $669K | 0.25 | 1,483 | EC | IE |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $660K | 0.25 | 2,412 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $642K | 0.24 | 4,608 | EC | US |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $639K | 0.24 | 5,205 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $633K | 0.24 | 8,581 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $632K | 0.24 | 9,619 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $608K | 0.23 | 819 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $600K | 0.22 | 2,085 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $599K | 0.22 | 927 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $597K | 0.22 | 2,693 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $597K | 0.22 | 24,016 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $597K | 0.22 | 2,701 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $597K | 0.22 | 1,450 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $595K | 0.22 | 3,171 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $590K | 0.22 | 1,701 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $586K | 0.22 | 5,010 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $586K | 0.22 | 3,132 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $583K | 0.22 | 8,171 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $582K | 0.22 | 1,479 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $571K | 0.21 | 10,404 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $563K | 0.21 | 12,446 | EC | US |
섹터별 비중
Communication Services
15.7%
Health Care
13.2%
Industrials
12.2%
Retail
11.9%
Financial Services
8.6%
Financials
6.8%
Consumer Discretionary
6.1%
Energy
5.1%
Utilities
3.4%
Consumer Staples
3.2%
Real Estate
2.9%
Materials
1.7%
Consumer products
1.6%
Telecommunication
1.2%
Logistics & Transportation
0.5%
Packaging
0.2%
기타/미분류
5.7%
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5,640,333 | 30.86% | 55,674 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,688,122 | 14.71% | 24,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $2,292,653 | 12.54% | 21,178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,220,486 | 6.68% | 11,274 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Clarity Capital Advisors, LLC | $863,387 | 4.72% | 7,975 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $821,235 | 4.49% | 7,586 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $779,449 | 4.26% | 7,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $579,076 | 3.17% | 5,349 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $535,370 | 2.93% | 4,944 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMJ Financial Wealth Management | $414,763 | 2.27% | 4,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $387,342 | 2.12% | 3,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $325,061 | 1.78% | 3,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $312,430 | 1.71% | 2,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $295,966 | 1.62% | 2,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $258,842 | 1.42% | 2,391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $240,240 | 1.31% | 2,384 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227,339 | 1.24% | 2,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $216,513 | 1.18% | 2,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $67,985 | 0.37% | 628 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $65,572 | 0.36% | 606 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20,569 | 0.11% | 190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $10,908 | 0.06% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,413 | 0.03% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3,307 | 0.02% | 30,546 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2,056 | 0.01% | 19 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $1,804 | 0.01% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $810 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CWM, LLC | $810 | 0.00% | 8 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HRT FINANCIAL LP | $500 | 0.00% | 4,620 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $246 | 0.00% | 2,268 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $185 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| BLOX Tidal Trust II | $267.7M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |