IMTB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.75%▼ -3.37%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.78%▼ -3.41%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$0
분기 종료 5월 2026 +$0
지난 12개월 +$26.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 3,470 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 9.52 ≈$25.7M 25,719,872 066922519 4.019 CASH USD
TREASURY NOTE 1.40 ≈$3.8M 3,911,000 91282CLW9 0.6111 BOND USD
TREASURY NOTE 1.20 ≈$3.2M 3,295,000 91282CKQ3 0.5148 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 1.18 ≈$3.2M 4,126,362 31418ECP3 0.6447 BOND USD
TREASURY NOTE 1.14 ≈$3.1M 3,229,000 91282CNT4 0.5045 BOND USD
TREASURY NOTE 1.11 ≈$3.0M 3,187,000 91282CPJ4 0.498 BOND USD
TREASURY NOTE 1.01 ≈$2.7M 2,777,000 91282CMM0 0.4339 BOND USD
TREASURY NOTE 0.93 ≈$2.5M 2,750,000 91282CEP2 0.4297 BOND USD
TREASURY NOTE 0.89 ≈$2.4M 2,572,000 91282CLF6 0.4019 BOND USD
TREASURY NOTE 0.84 ≈$2.3M 2,405,000 91282CJZ5 0.3758 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.84 ≈$2.3M 2,336,000 91282CQQ7 0.365 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.84 ≈$2.3M 2,929,000 31418EDB3 0.4577 BOND USD
TREASURY NOTE 0.83 ≈$2.2M 2,249,000 91282CJJ1 0.3514 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.81 ≈$2.2M 2,322,000 91282CPZ8 0.3628 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.81 ≈$2.2M 2,823,302 3140XLFE3 0.4411 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.80 ≈$2.2M 2,349,000 01F0426A6 0.367 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.80 ≈$2.2M 2,575,000 01F0306A1 0.4023 BOND USD
TREASURY NOTE 0.79 ≈$2.1M 2,500,000 91282CDJ7 0.3906 BOND USD
TREASURY NOTE 0.77 ≈$2.1M 2,164,000 91282CNC1 0.3381 BOND USD
TREASURY NOTE 0.75 ≈$2.0M 2,149,000 91282CHT1 0.3358 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.74 ≈$2.0M 2,221,000 01F0406A0 0.347 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.74 ≈$2.0M 2,275,000 01F0326A7 0.3555 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.68 ≈$1.8M 2,268,109 31418D7F3 0.3544 BOND USD
TREASURY NOTE 0.66 ≈$1.8M 2,070,000 91282CDY4 0.3234 BOND USD
TREASURY NOTE 0.65 ≈$1.7M 1,879,000 91282CHC8 0.2936 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.63 ≈$1.7M 1,769,234 3132DWMX8 0.2764 BOND USD
GNMA2 30YR 0.61 ≈$1.6M 2,079,439 36179WXH6 0.3249 BOND USD
TREASURY NOTE 0.59 ≈$1.6M 1,629,000 91282CFV8 0.2545 BOND USD
TREASURY NOTE 0.59 ≈$1.6M 1,700,000 91282CGM7 0.2656 BOND USD
TREASURY NOTE 0.49 ≈$1.3M 1,490,000 91282CFF3 0.2328 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.47 ≈$1.3M 1,425,000 21H040699 0.2227 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.47 ≈$1.3M 1,256,000 01F0606A8 0.1962 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.46 ≈$1.2M 1,444,000 21H032696 0.2256 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.45 ≈$1.2M 1,325,000 21H042695 0.207 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.42 ≈$1.1M 1,449,169 3140QKC48 0.2264 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.42 ≈$1.1M 1,437,029 3140QMAE4 0.2245 BOND USD
TREASURY NOTE 0.41 ≈$1.1M 1,122,000 91282CMT5 0.1753 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.40 ≈$1.1M 1,150,000 01F0506A9 0.1797 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.37 ≈$1.0M 1,025,000 01F0526A5 0.1602 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.37 ≈$999K 1,017,164 3140Y9EX8 0.1589 BOND USD
TREASURY NOTE 0.36 ≈$980K 1,005,000 91282CQN4 0.157 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.36 ≈$963K 978,000 21H052694 0.1528 BOND USD
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.35 ≈$950K 1,061,312 01F020497 0.1658 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.34 ≈$919K 1,200,000 01F0206A2 0.1875 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0.34 ≈$915K 957,418 3142GWLQ0 0.1496 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0.33 ≈$902K 1,150,220 3140X8WL7 0.1797 BOND USD
TREASURY NOTE 0.33 ≈$898K 917,000 91282CNF4 0.1433 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER 0.33 ≈$895K 1,104,433 3133USKU4 0.1726 BOND USD
GNMA2 30YR 0.33 ≈$892K 1,084,197 36179WY93 0.1694 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0.33 ≈$885K 925,000 21H050698 0.1445 BOND USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 4.263 → 4.019 (-5.7%)
2026년 9월 10일 증가함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -3.839 → -3.589 (-6.5%)
2026년 9월 9일 매도함 01F020695 포지션 매도 — 0.5078 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 신규 포지션 — 0.1875 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F022691 포지션 매도 — 0.1328 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 신규 포지션 — 0.1328 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F030694 포지션 매도 — 0.4023 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0306A1 신규 포지션 — 0.4023 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F032690 포지션 매도 — 0.3555 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 신규 포지션 — 0.3555 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F040693 포지션 매도 — 0.347 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 신규 포지션 — 0.347 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F042699 포지션 매도 — 0.367 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 신규 포지션 — 0.367 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F050692 포지션 매도 — 0.2109 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 신규 포지션 — 0.1797 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F052698 포지션 매도 — 0.1602 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 신규 포지션 — 0.1602 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F060691 포지션 매도 — 0.1962 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 신규 포지션 — 0.1962 주/주
2026년 9월 9일 매도함 01F062697 포지션 매도 — 0.02234 주/주 보유
2026년 9월 9일 신규 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 신규 포지션 — 0.02234 주/주
2026년 9월 9일 축소함 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 주/주: 0.188 → 0.1528 (-18.7%)
2026년 9월 9일 신규 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCA7 신규 포지션 — 0.003906 주/주
2026년 9월 9일 신규 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W6TW2 신규 포지션 — 0.03103 주/주
2026년 9월 9일 증가함 — FNMA 30YR UMBS 31418ECP3 주/주: 0.3815 → 0.6447 (69.0%)
2026년 9월 9일 신규 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427TLD6 신규 포지션 — 0.05674 주/주
2026년 9월 9일 증가함 — GNMA2 30YR 3618N5VR7 주/주: 0.04216 → 0.07544 (78.9%)
2026년 9월 9일 신규 — IQVIA INC 144A 46266TAH1 신규 포지션 — 0.003125 주/주
2026년 9월 9일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -3.832 → -3.839 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 4.091 → 4.263 (4.2%)
2026년 9월 8일 매도함 225401AZ1 포지션 매도 — 0.001562 주/주 보유
2026년 9월 8일 신규 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AU1 신규 포지션 — 0.003906 주/주
2026년 9월 8일 신규 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AV9 신규 포지션 — 0.003906 주/주
2026년 9월 8일 신규 — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 신규 포지션 — 0.003906 주/주
2026년 9월 8일 축소함 — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -3.655 → -3.832 (4.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 주/주: 4.426 → 4.091 (-7.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 15YR GIANT 3128MFKV9 주/주: 0.0006289 → 0.0006156 (-2.1%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2C3 주/주: 0.00202 → 0.002001 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2M1 주/주: 0.003199 → 0.003171 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2T6 주/주: 0.0002706 → 0.0002689 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3J7 주/주: 0.001006 → 0.0009975 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3K4 주/주: 0.001026 → 0.001021 (-0.4%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJVB3 주/주: 0.00197 → 0.001948 (-1.1%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJW71 주/주: 0.001235 → 0.001227 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJX39 주/주: 0.01317 → 0.01306 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJYM6 주/주: 0.005989 → 0.005935 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZB9 주/주: 0.01766 → 0.01754 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZF0 주/주: 0.003444 → 0.00342 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZM5 주/주: 0.0114 → 0.01131 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 15YR GIANT 3128MMZB2 주/주: 0.000592 → 0.0005786 (-2.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FGOLD 20YR 3128P8FX4 주/주: 0.005212 → 0.005159 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3131XVS48 주/주: 0.00337 → 0.003359 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PNA7 주/주: 0.002827 → 0.00282 (-0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PS53 주/주: 0.002069 → 0.00203 (-1.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PZC0 주/주: 0.000492 → 0.0004908 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QCR0 주/주: 0.0008647 → 0.0008603 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QHM6 주/주: 0.0007614 → 0.0007597 (-0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QYG0 주/주: 0.008524 → 0.008448 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5H40 주/주: 0.02909 → 0.02888 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5HX6 주/주: 0.004804 → 0.00476 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS MIRROR 3132A8TN9 주/주: 0.0009731 → 0.0009267 (-4.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132ADPE2 주/주: 0.002502 → 0.002489 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132AEB39 주/주: 0.008354 → 0.008289 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CW2V5 주/주: 0.01266 → 0.01253 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWC85 주/주: 0.0001508 → 0.0001434 (-4.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWCE2 주/주: 0.004593 → 0.004496 (-2.1%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWM84 주/주: 0.001839 → 0.00179 (-2.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWMP6 주/주: 0.001734 → 0.001697 (-2.1%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWYW8 주/주: 0.0004541 → 0.000447 (-1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXDN9 주/주: 0.0003778 → 0.0003719 (-1.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXYR7 주/주: 0.01358 → 0.01338 (-1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS 3132D54E9 주/주: 0.004282 → 0.004231 (-1.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D57D8 주/주: 0.0005106 → 0.0005041 (-1.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AC4 주/주: 0.01312 → 0.01294 (-1.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AM2 주/주: 0.005343 → 0.005274 (-1.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AU4 주/주: 0.01029 → 0.01016 (-1.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BH2 주/주: 0.0008363 → 0.0008267 (-1.1%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BM1 주/주: 0.001333 → 0.001316 (-1.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6HX1 주/주: 0.004783 → 0.004712 (-1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NR7 주/주: 0.002627 → 0.002587 (-1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NW6 주/주: 0.002791 → 0.002745 (-1.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NX4 주/주: 0.004661 → 0.004583 (-1.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NZ9 주/주: 0.003502 → 0.003447 (-1.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMKG9 주/주: 0.1023 → 0.1015 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMSB2 주/주: 0.00897 → 0.008898 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMT96 주/주: 0.005988 → 0.005917 (-1.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMUS2 주/주: 0.03853 → 0.03816 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DN2Q5 주/주: 0.02283 → 0.02245 (-1.7%)
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2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQF76 주/주: 0.009 → 0.008885 (-1.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQGN0 주/주: 0.005896 → 0.005884 (-0.2%)
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2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQP91 주/주: 0.0263 → 0.02624 (-0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQTR7 주/주: 0.003893 → 0.003852 (-1.1%)
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2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBY8 주/주: 0.07746 → 0.07699 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWC27 주/주: 0.07101 → 0.07049 (-0.7%)
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2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCT8 주/주: 0.05207 → 0.05176 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWD59 주/주: 0.07603 → 0.07559 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDC4 주/주: 0.1794 → 0.1783 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDQ3 주/주: 0.1712 → 0.1704 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 주/주: 0.1124 → 0.1117 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWG98 주/주: 0.02959 → 0.02931 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMS9 주/주: 0.06037 → 0.05985 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMX8 주/주: 0.2779 → 0.2764 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0AC6 주/주: 0.02513 → 0.02467 (-1.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0BC5 주/주: 0.03445 → 0.03393 (-1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0ZP0 주/주: 0.00416 → 0.004118 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR 3132HNH51 주/주: 0.004597 → 0.004559 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L87K7 주/주: 0.0004041 → 0.0004016 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L8T31 주/주: 0.001029 → 0.001026 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L93U7 주/주: 0.002119 → 0.002112 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L9KW4 주/주: 0.002125 → 0.002102 (-1.1%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L9V69 주/주: 0.001953 → 0.001924 (-1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LA2L5 주/주: 0.005201 → 0.005123 (-1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAS94 주/주: 0.001408 → 0.00139 (-1.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAV82 주/주: 0.001144 → 0.001119 (-2.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAWV0 주/주: 0.0004025 → 0.0004016 (-0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR 3132QVTF8 주/주: 0.01062 → 0.01059 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR 3132VQGS9 주/주: 0.001278 → 0.001242 (-2.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR 3132VQLR5 주/주: 0.001749 → 0.001706 (-2.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR 3132WEWJ7 주/주: 0.0008272 → 0.0008241 (-0.4%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR 3132WKQ84 주/주: 0.0007642 → 0.0007545 (-1.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR 3132WMNJ9 주/주: 0.003277 → 0.003267 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR 3132WQAT2 주/주: 0.0004934 → 0.000492 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCR98 주/주: 0.001023 → 0.001014 (-0.9%)
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2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR 3132XVNB5 주/주: 0.002733 → 0.002722 (-0.4%)
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2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 31334YPK7 주/주: 0.01536 → 0.01526 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 31334YPW1 주/주: 0.01772 → 0.01754 (-1.1%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335APZ5 주/주: 0.01039 → 0.01028 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335AWG9 주/주: 0.01854 → 0.01789 (-3.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335AYT9 주/주: 0.002185 → 0.002163 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BC20 주/주: 0.002489 → 0.002465 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BN44 주/주: 0.004642 → 0.004616 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BNL6 주/주: 0.00431 → 0.004285 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BPG5 주/주: 0.004109 → 0.00407 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BPY6 주/주: 0.001359 → 0.001349 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BRK4 주/주: 0.01021 → 0.01017 (-0.4%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BYT7 주/주: 0.002336 → 0.002319 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CAQ7 주/주: 0.0005989 → 0.0005959 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CB78 주/주: 0.001329 → 0.001319 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CEA8 주/주: 0.001975 → 0.001957 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133A9HE8 주/주: 0.008292 → 0.00819 (-1.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133AAKC5 주/주: 0.005806 → 0.005789 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133AAQB1 주/주: 0.01069 → 0.01066 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133AGDH9 주/주: 0.007473 → 0.007452 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133ALJP4 주/주: 0.01034 → 0.01028 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133APVV8 주/주: 0.01377 → 0.01366 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133ARQD0 주/주: 0.0187 → 0.01852 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133B3L54 주/주: 0.01821 → 0.01811 (-0.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133B9MX9 주/주: 0.01531 → 0.01524 (-0.4%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133BPXV5 주/주: 0.0053 → 0.005289 (-0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133BTHE3 주/주: 0.007225 → 0.007081 (-2.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 15YR UMBS 3133GGX57 주/주: 0.003968 → 0.003921 (-1.2%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KGGQ5 주/주: 0.004431 → 0.004418 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KHUP9 주/주: 0.02774 → 0.02753 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KJLB6 주/주: 0.006683 → 0.006625 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KK3T4 주/주: 0.008421 → 0.008298 (-1.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KK7E3 주/주: 0.01606 → 0.01595 (-0.7%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLM9 주/주: 0.01633 → 0.01615 (-1.1%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLP2 주/주: 0.007185 → 0.007112 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLQ0 주/주: 0.01943 → 0.01933 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KKNC9 주/주: 0.005803 → 0.005779 (-0.4%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KL6J1 주/주: 0.002816 → 0.002793 (-0.8%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KLEZ6 주/주: 0.04438 → 0.04396 (-0.9%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KLG35 주/주: 0.01711 → 0.01702 (-0.5%)
2026년 9월 4일 축소함 — FHLMC 30YR UMBS 3133KLHN0 주/주: 0.03899 → 0.03873 (-0.7%)

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배당금 117건의 결제

08
4.35%TTM 수익률
$1.80TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1670
2026년 8월 3일$0.1650
2026년 7월 1일$0.1630
2026년 6월 1일$0.1650
2026년 5월 1일$0.1630
2026년 4월 1일$0.1620
2026년 3월 2일$0.1580
2026년 2월 2일$0.1650
2025년 12월 19일$0.1620
2025년 12월 1일$0.1630
2025년 11월 3일$0.1650
2025년 10월 1일$0.1630
2025년 9월 2일$0.1650
2025년 8월 1일$0.1680
2025년 7월 1일$0.1630
2025년 6월 2일$0.1620
2025년 5월 1일$0.1540
2025년 4월 1일$0.1580
2025년 3월 3일$0.1540
2025년 2월 3일$0.1650
2024년 12월 18일$0.1590
2024년 12월 2일$0.1680
2024년 11월 1일$0.1550
2024년 10월 1일$0.1600
2024년 9월 3일$0.1570
2024년 8월 1일$0.1590
2024년 7월 1일$0.1590
2024년 6월 3일$0.1470
2024년 5월 1일$0.1550
2024년 4월 1일$0.1560
2024년 3월 1일$0.1510
2024년 2월 1일$0.1530
2023년 12월 14일$0.1470
2023년 12월 1일$0.1680
2023년 11월 1일$0.1600
2023년 10월 2일$0.1560
2023년 9월 1일$0.1500
2023년 8월 1일$0.1470
2023년 7월 3일$0.1480
2023년 6월 1일$0.1530
2023년 5월 1일$0.1480
2023년 4월 3일$0.1440
2023년 3월 1일$0.1380
2023년 2월 1일$0.1380
2022년 12월 15일$0.1280
2022년 12월 1일$0.1120
2022년 11월 1일$0.1120
2022년 10월 3일$0.1130
2022년 9월 1일$0.1080
2022년 8월 1일$0.1170

기관 투자자 (13F) 65개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Mariner, LLC $58,487,747 26.72% 1,341,102 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $23,060,572 10.53% 528,770 주식 2026년 6월 30일
Octavia Wealth Advisors, LLC $21,573,547 9.86% 494,673 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $11,287,670 5.16% 255,724 주식 2025년 9월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10,914,980 4.99% 250,278 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10,680,498 4.88% 246,948 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $9,688,208 4.43% 222,147 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $8,693,752 3.97% 199,344 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $7,585,207 3.47% 173,926 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $6,858,515 3.13% 157,263 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $6,274,022 2.87% 143,860 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $5,479,899 2.50% 125,652 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,334,320 1.98% 98,776 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,454,924 1.58% 79,220 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,336,643 1.52% 76,508 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $3,157,997 1.44% 72,412 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $2,632,694 1.20% 60,367 주식 2026년 6월 30일
Ethos Capital Management, Inc. $2,557,641 1.17% 58,646 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,404,182 1.10% 55,127 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $2,223,848 1.02% 50,992 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,018,968 0.92% 46,294 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,694,502 0.77% 38,805 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,375,000 0.63% 31,538 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,293,376 0.59% 29,657 주식 2026년 6월 30일
Revisor Wealth Management LLC $832,460 0.38% 19,088 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $778,350 0.36% 17,847 주식 2026년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $600,184 0.27% 13,762 주식 2026년 6월 30일
5T Wealth, LLC $594,471 0.27% 13,631 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $497,479 0.23% 11,407 주식 2026년 6월 30일
Reliant Investment Partners, LLC $492,987 0.23% 11,304 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Wealth Counsel, LLC $487,398 0.22% 11,230 주식 2025년 3월 31일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $440,403 0.20% 10,098 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $412,683 0.19% 9,463 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $377,198 0.17% 8,649 주식 2026년 6월 30일
Charis Legacy Partners, LLC $309,643 0.14% 7,100 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $267,122 0.12% 6,125 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $266,337 0.12% 6,107 주식 2026년 6월 30일
JGP Wealth Management, LLC $251,029 0.11% 5,756 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $236,157 0.11% 5,415 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $212,171 0.10% 4,865 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $208,682 0.10% 4,785 주식 2026년 6월 30일
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $98,430 0.04% 2,257 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $73,878 0.03% 1,694 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $57,480 0.03% 1,318 주식 2026년 6월 30일
EASTERN BANK $43,961 0.02% 1,008 주식 2026년 6월 30일
Kopp Family Office, LLC $39,730 0.02% 911 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $39,250 0.02% 900 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $37,505 0.02% 860 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $33,802 0.02% 775 주식 2026년 6월 30일
NFSG Corp $32,447 0.01% 744 주식 2026년 6월 30일
Archer Investment Corp $29,351 0.01% 673 주식 2026년 6월 30일
WealthShield Partners, LLC $24,204 0.01% 555 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $21,806 0.01% 500 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $8,699 0.00% 199 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $6,716 0.00% 154 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $5,945 0.00% 136 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $5,713 0.00% 131 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $2,852 0.00% 65 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,170 0.00% 50 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,429 0.00% 32,768 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $1,149 0.00% 26,347 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $844 0.00% 19,360 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $420 0.00% 9,641 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $45 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

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