First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FXD)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000017696 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $264.9M
- 보유 자산
- 120
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 18.16%
- 유효 포지션 수
- 82.4
- 1% 초과 포지션
- 46
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$3.2M
- 분기 종료 4월 2026
- -$37.8M
- 지난 12개월
- -$123.6M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 120 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD SECURITIES (USA) LLC | — | $10.5M | 3.96 | 10,487,813 | RA | US |
| PVH CORP | 693656100 | $4.8M | 1.80 | 52,199 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $4.3M | 1.62 | 180,091 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $4.3M | 1.60 | 157,775 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $4.2M | 1.60 | 14,582 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $4.2M | 1.58 | 24,354 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $4.1M | 1.54 | 26,538 | EC | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283103 | $4.0M | 1.49 | 98,364 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $3.9M | 1.49 | 201,296 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $3.9M | 1.48 | 37,782 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $3.9M | 1.48 | 123,985 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $3.9M | 1.46 | 273,793 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $3.9M | 1.45 | 44,310 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $3.9M | 1.45 | 166,656 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $3.8M | 1.44 | 30,075 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $3.8M | 1.43 | 26,683 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $3.8M | 1.43 | 30,963 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $3.8M | 1.43 | 41,932 | EC | US |
| MATTEL INC | 577081102 | $3.8M | 1.43 | 250,616 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $3.7M | 1.41 | 54,775 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $3.7M | 1.40 | 150,474 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $3.6M | 1.36 | 45,581 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $3.6M | 1.35 | 11,191 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $3.3M | 1.25 | 5,651 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $3.3M | 1.24 | 23,785 | EC | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $3.1M | 1.17 | 37,993 | EC | BM |
| COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY | 198516106 | $3.1M | 1.17 | 50,935 | EC | US |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 76131D103 | $3.0M | 1.15 | 37,778 | EC | CA |
| FOX CORP | 35137L105 | $3.0M | 1.15 | 47,804 | EC | US |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | — | $3.0M | 1.14 | 77,917 | EC | JE |
| YETI HOLDINGS INC | 98585X104 | $3.0M | 1.14 | 76,299 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $3.0M | 1.13 | 23,034 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING COMPANY | 023586506 | $3.0M | 1.13 | 62,498 | EC | US |
| ALASKA AIR GROUP INC | 011659109 | $3.0M | 1.12 | 75,905 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $3.0M | 1.12 | 22,463 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $2.9M | 1.11 | 12,888 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $2.9M | 1.10 | 8,116 | EC | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320106 | $2.9M | 1.10 | 51,777 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $2.9M | 1.09 | 37,474 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $2.9M | 1.08 | 19,784 | EC | US |
| CARNIVAL CORP | 143658300 | $2.9M | 1.08 | 107,874 | EC | PA |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2.8M | 1.07 | 2,801 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $2.8M | 1.05 | 4,880 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $2.7M | 1.03 | 30,323 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $2.7M | 1.02 | 14,980 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $2.7M | 1.01 | 424 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $2.6M | 1.00 | 67,142 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $2.6M | 0.99 | 43,486 | EC | US |
| TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY | 894164102 | $2.6M | 0.98 | 40,350 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | $2.5M | 0.95 | 27,007 | EC | US |
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섹터별 비중
Consumer Discretionary
34.0%
Retail
28.0%
Industrials
8.7%
Consumer products
8.4%
Communication Services
6.5%
Diversified Consumer Services
2.1%
기타/미분류
12.3%
기관 투자자 (13F) 118개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27,337,285 | 22.16% | 395,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,048,963 | 11.39% | 203,117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $9,716,098 | 7.88% | 140,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7,566,294 | 6.13% | 109,393 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6,129,233 | 4.97% | 88,615 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5,146,526 | 4.17% | 74,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3,717,300 | 3.01% | 53,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $3,458,340 | 2.80% | 50,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $3,311,270 | 2.68% | 35,256 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3,252,564 | 2.64% | 47,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $2,308,588 | 1.87% | 33,377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TradeWell Securities, LLC. | $2,246,998 | 1.82% | 32,487 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,792,947 | 1.45% | 25,922 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,761,877 | 1.43% | 25,473 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1,520,785 | 1.23% | 21,987 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,429,391 | 1.16% | 20,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,188,242 | 0.96% | 17,179 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,188,180 | 0.96% | 17,178 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,148,930 | 0.93% | 16,611 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,080,762 | 0.88% | 15,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $999,671 | 0.81% | 14,449 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEPHENS INC /AR/ | $968,197 | 0.78% | 13,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $955,263 | 0.77% | 13,811 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $901,520 | 0.73% | 13,034 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $852,980 | 0.69% | 12,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Schrum Private Wealth Management LLC | $839,075 | 0.68% | 14,006 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $815,338 | 0.66% | 11,788 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $781,320 | 0.63% | 11,296 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $762,564 | 0.62% | 11,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $731,114 | 0.59% | 10,570 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $718,362 | 0.58% | 11,115 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| Private Advisor Group, LLC | $642,382 | 0.52% | 9,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $599,543 | 0.49% | 8,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $586,258 | 0.48% | 8,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MTM Investment Management, LLC | $582,523 | 0.47% | 8,422 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $558,384 | 0.45% | 8,073 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Baird Financial Group, Inc. | $557,899 | 0.45% | 8,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elser Financial Planning, Inc | $553,334 | 0.45% | 8,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Retirement Planning Group, LLC | $539,709 | 0.44% | 7,803 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $497,309 | 0.40% | 7,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $493,466 | 0.40% | 7,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IHT Wealth Management, LLC | $479,927 | 0.39% | 6,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419,497 | 0.34% | 6,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $410,228 | 0.33% | 5,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $409,329 | 0.33% | 5,918 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $399,992 | 0.32% | 5,783 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $398,539 | 0.32% | 5,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $347,978 | 0.28% | 5,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $347,771 | 0.28% | 5,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $336,427 | 0.27% | 4,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $329,372 | 0.27% | 4,762 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $326,606 | 0.26% | 4,722 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $297,878 | 0.24% | 4,307 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $287,816 | 0.23% | 4,161 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $281,041 | 0.23% | 4,063 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $274,823 | 0.22% | 5,404 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $267,764 | 0.22% | 3,925 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $266,638 | 0.22% | 3,855 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ballew Advisors, Inc | $253,000 | 0.21% | 3,632 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $214,771 | 0.17% | 3,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BlackRock, Inc. | $212,342 | 0.17% | 3,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TruWealth Advisors, LLC | $209,025 | 0.17% | 3,265 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MAI Capital Management | $203,092 | 0.16% | 2,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $203,079 | 0.16% | 2,936 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $159,097 | 0.13% | 2,327 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $129,000 | 0.10% | 1,861 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $126,299 | 0.10% | 1,826 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $125,379 | 0.10% | 1,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $109,214 | 0.09% | 1,579 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $103,404 | 0.08% | 1,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $100,499 | 0.08% | 1,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93,029 | 0.08% | 1,345 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $91,231 | 0.07% | 1,319 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $76,304 | 0.06% | 1,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PROEQUITIES, INC. | $66,280 | 0.05% | 1,000 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $65,708 | 0.05% | 950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| REAP Financial Group, LLC | $56,811 | 0.05% | 821 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $56,786 | 0.05% | 887 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $40,242 | 0.03% | 582 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $38,027 | 0.03% | 550 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATWOOD & PALMER INC | $37,696 | 0.03% | 545 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $36,658 | 0.03% | 530 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32,786 | 0.03% | 474 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Piscataqua Savings Bank | $32,159 | 0.03% | 465 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $29,050 | 0.02% | 420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $27,667 | 0.02% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $24,031 | 0.02% | 347 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $22,825 | 0.02% | 330 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $21,788 | 0.02% | 315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $19,574 | 0.02% | 283 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GAMMA Investing LLC | $18,606 | 0.02% | 269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trask Adam Roland | $16,233 | 0.01% | 175 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| US BANCORP \DE\ | $15,148 | 0.01% | 219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $15,014 | 0.01% | 216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $13,833 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $12,243 | 0.01% | 177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $11,828 | 0.01% | 171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Park Square Financial Group, LLC | $9,268 | 0.01% | 134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $7,470 | 0.01% | 108 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $5,879 | 0.00% | 85 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
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