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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.25%▼ -3.97%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.35%▼ -4.07%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$7.7M
분기 종료 5월 2026 -$9.1M
지난 12개월 +$27.9M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 435 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Moderna, Inc. 60770K107 $110K 0.04 2,328 EC US
Generac Holdings, Inc. 368736104 $110K 0.04 395 EC US
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 98956P102 $109K 0.04 1,326 EC US
Leidos Holdings, Inc. 525327102 $109K 0.04 854 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $109K 0.04 4,511 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $108K 0.04 952 EC US
Incyte Corp. 45337C102 $108K 0.04 1,117 EC US
Lennox International, Inc. 526107107 $107K 0.04 214 EC US
Textron, Inc. 883203101 $107K 0.04 1,163 EC US
IDEX Corp. 45167R104 $106K 0.04 502 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $102K 0.04 2,025 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $102K 0.04 1,305 EC US
Nordson Corp. 655663102 $101K 0.04 352 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $101K 0.04 782 EC US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $98K 0.04 4,279 EC US
Ball Corp. 058498106 $98K 0.04 1,794 EC US
Aptiv PLC · $97K 0.04 1,422 EC JE
Masco Corp. 574599106 $96K 0.04 1,362 EC US
Repurchase Agreement · $95K 0.04 95,129 RA US
Jacobs Solutions, Inc. 46982L108 $94K 0.04 786 EC US
Lululemon Athletica, Inc. 550021109 $94K 0.04 716 EC US
Ralph Lauren Corp. 751212101 $94K 0.04 258 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $94K 0.03 1,967 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $92K 0.03 933 EC US
CoStar Group, Inc. 22160N109 $91K 0.03 2,838 EC US
TKO Group Holdings, Inc. 87256C101 $91K 0.03 445 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $89K 0.03 4,653 EC US
Everest Group Ltd. · $88K 0.03 272 EC BM
APA Corp. 03743Q108 $86K 0.03 2,373 EC US
Fox Corp. 35137L105 $86K 0.03 1,343 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $85K 0.03 1,100 EC US
Invesco Ltd. · $85K 0.03 2,970 EC BM
Charter Communications, Inc. 16119P108 $83K 0.03 576 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $83K 0.03 333 EC US
Avery Dennison Corp. 053611109 $82K 0.03 518 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $82K 0.03 1,037 EC US
Globe Life, Inc. 37959E102 $82K 0.03 533 EC US
Huntington Ingalls Industries, Inc. 446413106 $81K 0.03 262 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $81K 0.03 1,700 EC US
Cooper Cos., Inc. (The) 216648501 $80K 0.03 1,312 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $80K 0.03 801 EC US
Revvity, Inc. 714046109 $79K 0.03 759 EC US
Align Technology, Inc. 016255101 $79K 0.03 449 EC US
Pentair plc · $77K 0.03 1,094 EC IE
Hasbro, Inc. 418056107 $77K 0.03 890 EC US
Allegion plc · $75K 0.03 575 EC IE
UDR, Inc. 902653104 $74K 0.03 2,015 EC US
Solventum Corp. 83444M101 $74K 0.03 988 EC US
Camden Property Trust 133131102 $74K 0.03 694 EC US
JM Smucker Co. (The) 832696405 $74K 0.03 716 EC US

배당금 43건의 결제

08
1.34%TTM 수익률
$1.44TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 23일$0.3220
2026년 6월 24일$0.3460
2026년 3월 25일$0.3660
2025년 12월 24일$0.4020
2025년 9월 24일$0.3640
2025년 6월 25일$0.3450
2025년 3월 26일$0.3220
2024년 12월 23일$0.2550
2024년 9월 25일$0.3050
2024년 6월 26일$0.3670
2024년 3월 20일$0.2560
2023년 12월 20일$0.4170
2023년 9월 20일$0.2950
2023년 6월 21일$0.2060
2023년 3월 22일$0.2640
2022년 12월 22일$0.3730
2022년 9월 21일$0.3070
2022년 6월 22일$0.3000
2022년 3월 23일$0.2780
2021년 12월 23일$0.2400
2021년 9월 22일$0.2400
2021년 6월 22일$0.2490
2021년 3월 23일$0.1930
2020년 12월 23일$0.3040
2020년 9월 23일$0.2310
2020년 6월 24일$0.2760
2020년 3월 25일$0.2420
2019년 12월 24일$0.2600
2019년 9월 25일$0.2570
2019년 6월 25일$0.2680
2019년 3월 20일$0.1860
2018년 12월 26일$0.2810
2018년 9월 26일$0.2790
2018년 6월 20일$0.2260
2018년 3월 21일$0.1810
2017년 12월 26일$0.2110
2017년 9월 27일$0.2740
2017년 6월 21일$0.2040
2017년 3월 22일$0.1200
2016년 12월 21일$0.3830
2016년 9월 21일$0.2770
2016년 3월 23일$0.2340
2015년 12월 22일$0.2340

기관 투자자 (13F) 31개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Kingsview Wealth Management, LLC $9,130,262 41.44% 84,339 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,688,122 12.20% 24,831 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,292,653 10.41% 21,178 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,220,486 5.54% 11,274 주식 2026년 6월 30일
Clarity Capital Advisors, LLC $863,387 3.92% 7,975 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $821,235 3.73% 7,586 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $779,449 3.54% 7,200 주식 2026년 6월 30일
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $579,076 2.63% 5,349 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $535,370 2.43% 4,944 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $467,344 2.12% 4,317 주식 2026년 6월 30일
AMJ Financial Wealth Management $414,763 1.88% 4,094 주식 2026년 6월 30일
Long Island Wealth Management, Inc. $387,342 1.76% 3,578 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $325,061 1.48% 3,003 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $312,430 1.42% 2,886 주식 2026년 6월 30일
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $295,966 1.34% 2,734 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $258,842 1.17% 2,391 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $240,240 1.09% 2,384 주식 2025년 9월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $227,339 1.03% 2,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $67,985 0.31% 628 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $65,572 0.30% 606 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $20,569 0.09% 190 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $12,635 0.06% 116 주식 2026년 6월 30일
OAKWORTH CAPITAL, INC. $10,908 0.05% 100 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,413 0.02% 50 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $3,307 0.02% 30,546 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $2,056 0.01% 19 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $1,804 0.01% 17 주식 2026년 6월 30일
VANGUARD ADVISERS INC $810 0.00% 8 주식 2026년 3월 31일
CWM, LLC $810 0.00% 8 주식 2026년 3월 31일
HRT FINANCIAL LP $500 0.00% 4,620 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $246 0.00% 2,268 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrial… $267.9M
FXD First Trust Consumer Discretion… $269.2M
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond… $270.3M
FCPI Fidelity Stocks for Inflation E… $270.3M
LQTI FT Vest Investment Grade & Targ… $273.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … 레버리지/인버스 $263.9M