ProShares Trust (EETH)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000074165 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $61.1M
- 보유 자산
- 6
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 58.60%
- 유효 포지션 수
- 11.6
- 1% 초과 포지션
- 5
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$1.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$1.4M
- 지난 12개월
- +$74.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18.34 | 11,201,928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16.39 | 100,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11.54 | 7,049,269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8.65 | 5,286,951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6.35 | 3,877,098 | RA | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.6M | -2.67 | 605 | DCO | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 24개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3,858,304 | 42.26% | 200,536 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1,026,000 | 11.24% | 15,000 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644,135 | 7.05% | 33,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640,692 | 7.02% | 33,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546,416 | 5.98% | 28,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531,024 | 5.82% | 27,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384,800 | 4.21% | 20,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374,603 | 4.10% | 19,470 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309,206 | 3.39% | 16,071 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268,052 | 2.94% | 13,932 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $250,601 | 2.74% | 13,025 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212,040 | 2.32% | 3,100 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34,594 | 0.38% | 1,333 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20,568 | 0.23% | 1,069 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $9,639 | 0.11% | 501 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hurley Capital, LLC | $8,747 | 0.10% | 455 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3,055 | 0.03% | 159 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2,588 | 0.03% | 56 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $1,924 | 0.02% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,501 | 0.02% | 78 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,186 | 0.01% | 62 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0.01% | 25,819 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0.00% | 16 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0.00% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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