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Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF (TMFE)
$30.46
▼ -0.10 (-0.33%)
1일 변화
$29.92 – $31.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.27% | ▼ -2.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.32% | ▼ -1.32% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$2.2M
분기 종료 5월 2026
-$8.6M
지난 12개월
-$17.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 101 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $241K | 0.28 | 1,650 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $230K | 0.27 | 2,374 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $207K | 0.24 | 5,913 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $206K | 0.24 | 1,471 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $183K | 0.22 | 5,804 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $180K | 0.21 | 1,380 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $171K | 0.20 | 28 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $168K | 0.20 | 465 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $165K | 0.19 | 3,163 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $161K | 0.19 | 3,186 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $160K | 0.19 | 7,978 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $147K | 0.17 | 843 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $142K | 0.17 | 1,886 | EC | US |
| Figma Inc | 316841105 | $140K | 0.17 | 5,495 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $138K | 0.16 | 2,633 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $137K | 0.16 | 373 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $134K | 0.16 | 299 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $133K | 0.16 | 1,543 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $131K | 0.15 | 575 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $127K | 0.15 | 1,198 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $118K | 0.14 | 813 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $117K | 0.14 | 648 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $114K | 0.13 | 2,867 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $113K | 0.13 | 1,315 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $111K | 0.13 | 1,537 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $110K | 0.13 | 730 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $104K | 0.12 | 761 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $87K | 0.10 | 2,412 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $86K | 0.10 | 958 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $86K | 0.10 | 390 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $85K | 0.10 | 503 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $85K | 0.10 | 1,173 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $81K | 0.10 | 81,388 | STIV | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $79K | 0.09 | 3,491 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $75K | 0.09 | 1,034 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $72K | 0.09 | 445 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $66K | 0.08 | 410 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $62K | 0.07 | 914 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $46K | 0.05 | 559 | EC | US |
| Impinj Inc | 453204109 | $45K | 0.05 | 300 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $42K | 0.05 | 752 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $37K | 0.04 | 714 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $30K | 0.04 | 5,080 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $23K | 0.03 | 344 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | $23K | 0.03 | 971 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $22K | 0.03 | 1,000 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $19K | 0.02 | 746 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $16K | 0.02 | 181 | EC | US |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 462260100 | $15K | 0.02 | 3,704 | EC | US |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $14K | 0.02 | 346 | EC | US |
배당금 4건의 결제
0.31%TTM 수익률
$0.09TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 18일 | $0.0930 |
| 2024년 12월 17일 | $0.1160 |
| 2023년 12월 13일 | $0.0930 |
| 2022년 12월 14일 | $0.0590 |
기관 투자자 (13F) 32개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2,181,792 | 22.09% | 73,892 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,002,826 | 20.28% | 67,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1,414,447 | 14.32% | 47,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $859,718 | 8.71% | 29,111 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $568,241 | 5.75% | 19,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $453,028 | 4.59% | 15,343 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $430,913 | 4.36% | 14,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $398,378 | 4.03% | 13,492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $343,543 | 3.48% | 11,635 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $257,325 | 2.61% | 8,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GatePass Capital, LLC | $246,548 | 2.50% | 8,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $233,392 | 2.36% | 7,904 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108,037 | 1.09% | 3,659 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $80,460 | 0.81% | 2,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilltop National Bank | $68,030 | 0.69% | 2,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66,186 | 0.67% | 2,242 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $42,470 | 0.43% | 1,438 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $29,114 | 0.29% | 1,000 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| UBS Group AG | $28,051 | 0.28% | 950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $14,881 | 0.15% | 504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $14,817 | 0.15% | 544 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12,634 | 0.13% | 425 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $7,382 | 0.07% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $3,307 | 0.03% | 112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Archer Investment Corp | $2,962 | 0.03% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2,832 | 0.03% | 104 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $1,978 | 0.02% | 67 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,181 | 0.01% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $416 | 0.00% | 14,089 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COUNTRY TRUST BANK | $413 | 0.00% | 14 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $257 | 0.00% | 8,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |