GatePass Capital, LLC

CIK 2087399 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$263.5M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,153위 · 상위 59.6%
포지션
189
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +25.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
35.44%
상위 25개 보유 비중
55.07%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
52.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.38% 추정 매수 $58,403,036 · 매도 $31,719,486

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 67.7% 보유 중

신규 포지션
38
증가함
83
감소
48
종료
21
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
13.4%
Financials
9.1%
Technology
7.3%
Financial Services
6.7%
Consumer Staples
2.0%
Retail
1.6%
Communication Services
1.2%
Healthcare
1.1%
Real Estate
0.8%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.6%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
54.7%

전체 포트폴리오 189 포지션

유형 연속 8분기 추세
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18,004,310 6.83% 97,247 $2,703,281 상승 ×3
VICR Vicor Corporation - Common Stock $13,141,907 4.99% 34,604 $7,410,307 하락 ×1
SPY SPY $12,499,922 4.74% 16,739 $4,908,080 상승 ×6
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $8,304,774 3.15% 258,877 $5,669,097 상승 ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $7,940,440 3.01% 443,600 $577,265 상승 ×1
MINT $7,146,706 2.71% 70,893 $-229,382 하락 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7,056,883 2.68% 63,950 $-806,749 하락 ×5
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $6,895,868 2.62% 369,950 $6,051,179 상승 ×1
SSSS SuRo Capital Corp. - Closed End Fund $6,372,201 2.42% 508,150 $954,012 상승 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $6,006,422 2.28% 235,085 $-319,022 하락 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $5,250,124 1.99% 67,978 $1,158,734 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,330,049 1.64% 5,880 $1,808,498 상승 ×4
JPST $4,093,257 1.55% 80,942 $372,224 상승 ×5
GBIL $3,986,368 1.51% 39,800 $-567,268 하락 ×3
SPEPRC $3,880,978 1.47% 155,800 $322,342 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,788,529 1.44% 18,934 $651,326 상승 ×4
JAAA $3,683,246 1.40% 72,950 $-1,270,644 하락 ×2
WATT Energous Corporation - Common Stock $3,270,800 1.24% 136,000 $1,450,760 상승 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $3,205,860 1.22% 381,650 $2,383,548 상승 ×1
USFR $3,182,120 1.21% 63,200 $-492,700 하락 ×2
VTI $2,937,160 1.11% 7,937 $386,708 하락 ×1
DYNF $2,700,474 1.02% 39,707 $1,040,307 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,517,069 0.96% 59,100 $313,477 상승 ×2
IVW $2,508,547 0.95% 18,240 $1,243,864 상승 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,400,662 0.91% 31,542 $1,475,838 상승 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2,319,536 0.88% 129,946 $-306,442 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,139,238 0.81% 21,250 $-140,711 하락 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,974,452 0.75% 38,438 상승 ×1
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $1,955,546 0.74% 130,023 상승 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,884,058 0.72% 51,477 $706,551 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,861,554 0.71% 41,267 $879,725 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,860,316 0.71% 7,805 $272,194 상승 ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,834,848 0.70% 36,800 $-747,900 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,795,403 0.68% 100,134 $205,783 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,790,327 0.68% 5,469 $260,228 상승 ×2
AGG $1,716,115 0.65% 17,338 $22,966 상승 ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $1,696,200 0.64% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1,672,800 0.63% 85,000 $319,600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,628,602 0.62% 5,628 $310,383 상승 ×4
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1,619,471 0.61% 10,006 상승 ×1
VOO $1,595,346 0.61% 2,323 $244,982 상승 ×1
MINO $1,563,940 0.59% 34,177 상승 ×1
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $1,498,400 0.57% 40,000 상승 ×1
IVV $1,493,019 0.57% 1,994 $721,654 상승 ×2
MIN MFS Intermediate Income Trust Common Stock $1,484,964 0.56% 601,200 $1,419,704 상승 ×1
IVE $1,478,161 0.56% 6,510 $466,964 상승 ×1
BRKB $1,362,187 0.52% 2,722 $73,019 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,355,529 0.51% 3,793 $274,868 상승 ×4
IJR $1,347,545 0.51% 9,086 $630,525 상승 ×3
BIL $1,324,198 0.50% 14,450 $-366,560 하락 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,294,613 0.49% 3,427 $278,205 상승 ×2
GGZ Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust (The) Common Shares of Beneficial Interest $1,286,120 0.49% 79,000 $-20,620 하락 ×2
SPMO $1,278,428 0.49% 7,914 $575,162 상승 ×3
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,278,306 0.49% 42,328 $173,117 상승 ×3
WHRDL $1,243,248 0.47% 35,400 상승 ×1
STIP $1,241,346 0.47% 12,151 상승 ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $1,182,520 0.45% 148,000 $748,880
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,164,000 0.44% 20,000 $-328,770 하락 ×5
VUSB $1,144,940 0.43% 23,000 $-74,793 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,134,542 0.43% 3,211 $276,909 상승 ×3
CTRN Citi Trends, Inc. - Common Stock $1,098,960 0.42% 19,000 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,060,264 0.40% 2,842 $29,335 상승 ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,056,763 0.40% 20,980 $503,110 상승 ×1
SHLD $1,055,315 0.40% 17,674 $417,897 상승 ×2
RSP $1,013,424 0.38% 4,763 $754,908 상승 ×1
XTEN $1,004,629 0.38% 22,041 $98,435 상승 ×2
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $1,002,656 0.38% 434,050 $384,347 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $994,349 0.38% 3,951 $147,339 상승 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $961,803 0.37% 11,638 $-150,663 하락 ×1
GOVT $953,138 0.36% 41,841 $254,452 상승 ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $951,115 0.36% 283,070 $-49,649 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $940,178 0.36% 9,947 $183,344 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $928,753 0.35% 5,603 $-221,404 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $910,894 0.35% 4,801 $9,279 상승 ×3
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $904,219 0.34% 8,038 $459,679 상승 ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $899,000 0.34% 155,000 $-643,750 하락 ×1
BAI $890,704 0.34% 16,895 $407,657 상승 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $874,421 0.33% 6,248 $171,820 상승 ×3
SCHB $844,665 0.32% 29,167 $114,506 상승 ×1
THRO $838,533 0.32% 19,451 $257,818 상승 ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $824,000 0.31% 100,000 $-1,074,400 하락 ×1
AVEM $815,437 0.31% 8,451 $254,278 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $782,962 0.30% 2,095 $178,314 하락 ×1
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $772,828 0.29% 57,374 $-780,112 하락 ×3
IGM $759,011 0.29% 4,640 $232,827 상승 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $751,234 0.29% 4,551 상승 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $734,457 0.28% 13,427 $188,006 상승 ×2
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $713,667 0.27% 137,508 $54,034 하락 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $709,559 0.27% 16,433 $-207,857 하락 ×1
PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock $705,972 0.27% 203,450 $86,352 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $699,876 0.27% 24,951 상승 ×1
USMV $691,900 0.26% 7,173 $112,368 상승 ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $689,036 0.26% 579,022 $-179,497
VSEC VSE Corporation - Common Stock $685,500 0.26% 3,000 $132,300
PYLD $676,340 0.26% 25,503 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $673,402 0.26% 5,733 $232,954 상승 ×3
XTWO $660,825 0.25% 13,500 상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $657,495 0.25% 12,550 $72,037
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $651,958 0.25% 6,921 $377,506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647,874 0.25% 3,506 $61,152 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CINF $18,004,310 6.83% ×3 상승
SPY $12,499,922 4.74% ×6 상승
QQQ $4,330,049 1.64% ×4 상승
JPST $4,093,257 1.55% ×5 상승
SPEPRC $3,880,978 1.47% ×6 상승
NVDA $3,788,529 1.44% ×4 상승
IVW $2,508,547 0.95% ×6 상승
HPE $1,861,554 0.71% ×5 상승
AMZN $1,860,316 0.71% ×6 상승
AAPL $1,628,602 0.62% ×4 상승
BRKB $1,362,187 0.52% ×3 상승
GOOGL $1,355,529 0.51% ×4 상승
IJR $1,347,545 0.51% ×3 상승
SPMO $1,278,428 0.49% ×3 상승
RF $1,278,306 0.49% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FMB $1,974,452 38,438 0.75%
PRCH $1,955,546 130,023 0.74%
TPB $1,696,200 20,000 0.64%
SMTC $1,619,471 10,006 0.61%
MINO $1,563,940 34,177 0.59%
MEC $1,498,400 40,000 0.57%
WHRDL $1,243,248 35,400 0.47%
STIP $1,241,346 12,151 0.47%
CTRN $1,098,960 19,000 0.42%
AVAV $751,234 4,551 0.29%
IALT $699,876 24,951 0.27%
PYLD $676,340 25,503 0.26%
XTWO $660,825 13,500 0.25%
VPLS $622,623 8,026 0.24%
IJH $584,262 7,577 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VICR 축소함 -996 +$7.4M
CBZ 추가 매수 +161K +$5.7M
SPY 추가 매수 +5K +$4.9M
CINF 추가 매수 +5 +$2.7M
WIW 추가 매수 +284K +$2.4M
QQQ 추가 매수 +2K +$1.8M
ACWX 추가 매수 +18K +$1.5M
WATT 추가 매수 +20K +$1.5M
JAAA 축소함 -25K -$1.3M
IVW 추가 매수 +7K +$1.2M

3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RDDT 2025년 3월 31일 25,000 $4,086,000 48.0%
CVNA 2026년 6월 30일 10,008 $3,146,439 2.4%
INMB 2025년 6월 30일 235,000 $1,835,350 -6.1%
NVDL 2025년 12월 31일 17,981 $1,683,396
BOOT 2025년 12월 31일 10,028 $1,661,840 -8.0%
SQQQ 2026년 6월 30일 20,000 $1,609,800
BYRN 2025년 12월 31일 59,057 $1,308,703 -77.8%
GENI 2025년 12월 31일 105,000 $1,299,900 -32.0%
FNDX 2026년 6월 30일 46,642 $1,298,980 더 이상 추적하지 않음
XTWY 2026년 6월 30일 34,400 $1,293,096 더 이상 추적하지 않음
TOI 2026년 3월 31일 360,000 $1,281,600 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2026년 3월 31일 51,800 $1,226,106 더 이상 추적하지 않음
RDDT 2025년 12월 31일 5,022 $1,155,010 -32.5%
QUAL 2026년 6월 30일 5,112 $980,533 더 이상 추적하지 않음
SCHX 2026년 6월 30일 37,778 $968,628 더 이상 추적하지 않음
CONL 2025년 9월 30일 20,264 $934,778
EFV 2026년 6월 30일 12,317 $915,759 더 이상 추적하지 않음
OXLC 2026년 6월 30일 90,300 $883,134 7.2%
FEIM 2025년 12월 31일 25,000 $847,750 34.3%
OXLCXXXX 2025년 12월 31일 47,400 $802,482 더 이상 추적하지 않음
PBPB 2025년 9월 30일 65,486 $802,204 더 이상 추적하지 않음
FIVE 2025년 12월 31일 5,002 $773,809 29.1%
BAM 2026년 3월 31일 13,900 $728,221 18.1%
BV 2025년 9월 30일 43,500 $724,275 -12.7%
BXMX 2026년 3월 31일 46,000 $676,200 더 이상 추적하지 않음
FNDA 2026년 6월 30일 20,110 $652,167 더 이상 추적하지 않음
ARQ 2025년 12월 31일 88,968 $637,011 -29.1%
BW 2026년 3월 31일 100,000 $634,000 -40.2%
XLG 2026년 3월 31일 10,692 $633,822 더 이상 추적하지 않음
HFRO 2025년 9월 30일 116,100 $603,720 14.1%
CRMD 2026년 3월 31일 50,000 $581,500 21.5%
JBBB 2025년 12월 31일 12,000 $578,040 더 이상 추적하지 않음
IREN 2025년 12월 31일 11,450 $537,349 5.4%
CELH 2026년 6월 30일 15,006 $532,413 5.9%
TSSI 2025년 3월 31일 44,500 $527,770 15.7%
T 2026년 6월 30일 18,013 $522,197 22.3%
ETH 2025년 12월 31일 30,000 $509,800 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2026년 6월 30일 17,235 $501,194 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 9월 30일 2,825 $499,343 더 이상 추적하지 않음
ULST 2026년 3월 31일 12,000 $486,060 더 이상 추적하지 않음
FNDF 2026년 6월 30일 9,761 $477,606 더 이상 추적하지 않음
USHY 2025년 12월 31일 12,000 $453,360 더 이상 추적하지 않음
AMDL 2025년 9월 30일 50,000 $425,500
IWM 2025년 6월 30일 2,042 $407,437 더 이상 추적하지 않음
GTLS 2025년 3월 31일 2,000 $381,680 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 12월 31일 3,295 $375,235 더 이상 추적하지 않음
MNR 2026년 3월 31일 33,800 $373,152 -9.0%
CELH 2025년 3월 31일 14,001 $368,786 -13.0%
GNT 2026년 6월 30일 44,000 $367,400 10.0%
UVIX 2026년 6월 30일 40,000 $346,400 더 이상 추적하지 않음
WHR 2026년 6월 30일 6,300 $339,696 3.5%
TIC 2025년 12월 31일 25,000 $332,750 -7.6%
HD 2026년 3월 31일 876 $301,432 5.6%
BCIC 2026년 6월 30일 39,700 $298,544 5.4%
IREN 2025년 3월 31일 30,000 $294,600 553.7%
BSV 2025년 6월 30일 3,339 $261,377 더 이상 추적하지 않음
MYD 2026년 3월 31일 24,000 $251,760 더 이상 추적하지 않음
AIRS 2025년 12월 31일 30,000 $240,600 37.9%
IBIT 2026년 3월 31일 4,738 $235,242
MO 2025년 12월 31일 3,530 $233,192 13.7%
HON 2025년 9월 30일 990 $230,551 13.8%
TSLA 2026년 3월 31일 499 $224,410 -9.0%
SHY 2025년 12월 31일 2,704 $224,324
XOM 2026년 6월 30일 1,306 $221,566 22.8%
UNH 2025년 6월 30일 422 $221,023 26.6%
TTD 2025년 9월 30일 3,040 $218,850 -72.8%
CCIF 2026년 6월 30일 68,000 $218,280 -1.4%
AQN 2025년 3월 31일 49,000 $218,050 13.7%
VBR 2025년 12월 31일 1,012 $211,215 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 3월 31일 1,750 $201,635 더 이상 추적하지 않음
BTMD 2025년 9월 30일 50,000 $201,000 -55.0%
LPTH 2025년 12월 31일 25,000 $198,250 22.4%
PBI 2025년 3월 31일 27,000 $195,480 78.8%
CDNA 2025년 9월 30일 10,000 $195,400 223.5%
CLS 2025년 3월 31일 20,000 $176,000 280.0%
STIM 2025년 9월 30일 47,172 $164,630 12.1%
F 2025년 3월 31일 15,718 $155,608 42.7%
WHF 2026년 3월 31일 19,100 $132,745 -3.1%
AESI 2025년 12월 31일 11,200 $127,344 34.9%
EQC 2025년 6월 30일 69,260 $111,509 더 이상 추적하지 않음
SUNS 2025년 9월 30일 10,000 $106,000 -23.2%
WIW 2025년 9월 30일 11,500 $100,740 -5.8%
DPRO 2025년 3월 31일 25,000 $100,250 59.9%
LUCK 2025년 9월 30일 10,001 $91,306 -34.3%
NXDR 2026년 6월 30일 59,000 $82,600 8.1%
VUZI 2025년 12월 31일 22,508 $70,450 -26.2%
TMDX 2025년 3월 31일 10,000 $49,000 39.7%
STRR 2025년 3월 31일 19,000 $42,940 -6.3%
GDRX 2025년 12월 31일 10,000 $42,300 31.2%
UBER 2025년 3월 31일 20,000 $39,800 4.3%
CART 2025년 3월 31일 20,000 $22,600 23.3%
YYAI 2026년 6월 30일 18,000 $15,044 -84.5%
EONR 2026년 3월 31일 20,000 $7,682 더 이상 추적하지 않음