RBB Fund, Inc. (UTRE)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000077172 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $9.8M
- 보유 자산
- 2
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.83%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 1
이 페이지에서
UTRE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.28% | — |
| 3M | ▼ -0.09% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| 연초 대비 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▲ +0.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +1.86% | — |
- 1년 변동성
- 2.36%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.33
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$2.0M
- 분기 종료 5월 2026
- -$485K
- 지난 12개월
- -$453K
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99.82 | 9,863,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0.02 | 1,852 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1,391,631 | 33.21% | 28,377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,230,630 | 29.37% | 25,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883,127 | 21.07% | 18,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| F/m Investments LLC | $314,537 | 7.51% | 6,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278,846 | 6.65% | 5,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $83,370 | 1.99% | 1,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8,533 | 0.20% | 174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |