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US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE)
$47.98
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$47.90 – $50.09
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.52% | ▼ -1.52% |
| 3M | ▼ -3.64% | ▼ -1.86% |
| 6M | ▼ -3.64% | ▼ -1.86% |
| 연초 대비 | ▼ -3.73% | ▼ -1.40% |
| 1Y | ▼ -3.73% | ▼ -0.32% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.84% | ▲ +8.12% |
1년 변동성2.88%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.34
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
-$2.0M
분기 종료 5월 2026
-$485K
지난 12개월
-$453K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99.82 | 9,863,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0.02 | 1,852 | STIV | US |
배당금 42건의 결제
3.70%TTM 수익률
$1.77TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 28일 | $0.1670 |
| 2026년 8월 27일 | $0.1640 |
| 2026년 7월 28일 | $0.1620 |
| 2026년 6월 29일 | $0.1490 |
| 2026년 5월 28일 | $0.1530 |
| 2026년 4월 28일 | $0.1430 |
| 2026년 3월 30일 | $0.1380 |
| 2026년 2월 26일 | $0.1400 |
| 2026년 1월 29일 | $0.1450 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1450 |
| 2025년 12월 2일 | $0.1320 |
| 2025년 11월 3일 | $0.1350 |
| 2025년 10월 1일 | $0.1280 |
| 2025년 9월 2일 | $0.1500 |
| 2025년 8월 1일 | $0.1540 |
| 2025년 7월 1일 | $0.1560 |
| 2025년 6월 2일 | $0.1490 |
| 2025년 5월 1일 | $0.1520 |
| 2025년 4월 1일 | $0.1650 |
| 2025년 3월 3일 | $0.1690 |
| 2025년 2월 3일 | $0.1630 |
| 2024년 12월 30일 | $0.1600 |
| 2024년 12월 2일 | $0.1580 |
| 2024년 11월 1일 | $0.1420 |
| 2024년 10월 1일 | $0.1430 |
| 2024년 9월 3일 | $0.1620 |
| 2024년 8월 1일 | $0.1800 |
| 2024년 7월 1일 | $0.1790 |
| 2024년 6월 3일 | $0.1760 |
| 2024년 5월 1일 | $0.1700 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1650 |
| 2024년 3월 1일 | $0.1600 |
| 2024년 2월 1일 | $0.1690 |
| 2023년 12월 27일 | $0.1810 |
| 2023년 12월 1일 | $0.1830 |
| 2023년 11월 1일 | $0.1810 |
| 2023년 10월 2일 | $0.1760 |
| 2023년 9월 1일 | $0.1750 |
| 2023년 8월 1일 | $0.1690 |
| 2023년 7월 3일 | $0.1520 |
| 2023년 6월 1일 | $0.1460 |
| 2023년 5월 1일 | $0.1870 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1,391,631 | 33.21% | 28,377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,230,630 | 29.37% | 25,094 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883,127 | 21.07% | 18,008 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| F/m Investments LLC | $314,537 | 7.51% | 6,414 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278,846 | 6.65% | 5,686 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTRAL TRUST Co | $83,370 | 1.99% | 1,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8,533 | 0.20% | 174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |