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F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
$49.87
▲ +0.03 (+0.05%)
1일 변화
$49.53 – $52.69
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.92% | ▼ -2.44% |
| 3M | ▼ -3.60% | ▼ -0.04% |
| 6M | ▼ -3.60% | ▼ -0.04% |
| 연초 대비 | ▼ -4.51% | ▼ -0.22% |
| 1Y | ▼ -5.09% | ▲ +0.94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.20% | ▲ +7.86% |
1년 변동성3.59%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.57
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$1.0M
분기 종료 5월 2026
-$1.0M
지난 12개월
+$10.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 103 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $163K | 0.98 | 158,000 | DBT | CA |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $163K | 0.98 | 164,000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AQ4 | $163K | 0.98 | 160,000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $163K | 0.98 | 150,000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAR0 | $163K | 0.98 | 160,000 | DBT | CA |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $163K | 0.98 | 160,000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AJ3 | $163K | 0.98 | 165,000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $163K | 0.98 | 163,000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $163K | 0.98 | 155,000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $163K | 0.98 | 160,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $163K | 0.98 | 167,000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $162K | 0.98 | 160,000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAF0 | $162K | 0.98 | 160,000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $162K | 0.98 | 161,000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $162K | 0.98 | 160,000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCV3 | $162K | 0.98 | 166,000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $162K | 0.98 | 160,000 | DBT | BM |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAB6 | $162K | 0.98 | 160,000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $162K | 0.98 | 155,000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAA6 | $162K | 0.97 | 160,000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $162K | 0.97 | 160,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318BC7 | $162K | 0.97 | 152,000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $161K | 0.97 | 158,000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $161K | 0.97 | 160,000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $161K | 0.97 | 160,000 | DBT | US |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 26873CAB8 | $161K | 0.97 | 156,000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AC6 | $161K | 0.97 | 154,000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAB8 | $161K | 0.97 | 172,000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906BA9 | $161K | 0.97 | 157,000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAA6 | $161K | 0.97 | 157,882 | DBT | FR |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AB2 | $161K | 0.97 | 143,000 | DBT | US |
| ROCKET COS INC | 77311WAD3 | $161K | 0.97 | 155,000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $160K | 0.97 | 160,000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CK1 | $160K | 0.97 | 160,000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $160K | 0.96 | 163,000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $160K | 0.96 | 160,000 | DBT | US |
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | 48250NAC9 | $160K | 0.96 | 160,000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $159K | 0.96 | 150,000 | DBT | CA |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $159K | 0.96 | 152,000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BX6 | $159K | 0.96 | 151,900 | DBT | BM |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAF3 | $158K | 0.95 | 152,000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAB1 | $158K | 0.95 | 165,000 | DBT | NL |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BM5 | $158K | 0.95 | 160,000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAE1 | $158K | 0.95 | 151,000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $158K | 0.95 | 146,000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $158K | 0.95 | 169,000 | DBT | GB |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $157K | 0.95 | 152,000 | DBT | GB |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $157K | 0.95 | 141,000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $157K | 0.94 | 152,000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $153K | 0.92 | 169,000 | DBT | US |
배당금 18건의 결제
6.42%TTM 수익률
$3.20TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 16일 | $0.2530 |
| 2026년 8월 18일 | $0.2510 |
| 2026년 7월 16일 | $0.2580 |
| 2026년 6월 16일 | $0.2700 |
| 2026년 5월 18일 | $0.2800 |
| 2026년 4월 16일 | $0.2870 |
| 2026년 3월 17일 | $0.2810 |
| 2026년 2월 17일 | $0.2710 |
| 2026년 1월 16일 | $0.1310 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1240 |
| 2025년 12월 16일 | $0.2650 |
| 2025년 11월 18일 | $0.2630 |
| 2025년 10월 17일 | $0.2700 |
| 2025년 9월 16일 | $0.2650 |
| 2025년 8월 18일 | $0.2620 |
| 2025년 7월 17일 | $0.2680 |
| 2025년 6월 17일 | $0.2650 |
| 2025년 5월 16일 | $0.3110 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14,201,445 | 67.40% | 275,065 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $6,211,736 | 29.48% | 120,302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374,967 | 1.78% | 7,262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HORAN Wealth, LLC | $283,110 | 1.34% | 5,483 | 주식 | 2026년 6월 30일 |