EA Series Trust (RW)

운용사 · XNYS · 시리즈 S000092079 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$17.4M
보유 자산
35
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
47.90%
유효 포지션 수
27.1
1% 초과 포지션
32
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
-$1.2M
분기 종료 4월 2026
-$1.2M
지난 11개월
+$18.4M

6월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 35 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Diploma PLC — $1.3M 7.20 13,291 EC GB
First American Government Obligations Fund 31846V336 $1.1M 6.20 1,080,496 STIV US
Loar Holdings Inc 53947R105 $1.0M 5.85 18,147 EC US
HEICO Corp 422806109 $791K 4.54 2,931 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $783K 4.49 2,034 EC US
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 46137V357 $708K 4.06 3,478 EC US
Apple Inc 037833100 $693K 3.98 2,555 EC US
API Group Corp 00187Y100 $688K 3.95 15,047 EC US
Amphenol Corp 032095101 $676K 3.88 4,587 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $654K 3.75 7,143 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $610K 3.50 1,461 EC US
Intel Corp 458140100 $605K 3.47 6,408 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $592K 3.40 2,965 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $576K 3.31 2,173 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $553K 3.17 1,907 EC US
GPGI Inc 20459V105 $480K 2.76 31,108 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $471K 2.70 406 EC US
Tel Aviv Stock Exchange Ltd — $461K 2.64 9,130 EC IL
Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 $449K 2.58 1,387 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $425K 2.44 897 EC US
AMETEK Inc 031100100 $361K 2.07 1,532 EC US
AddTech AB — $346K 1.98 9,569 EC SE
BK Technologies Corp 05587G203 $342K 1.96 3,546 EC US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $333K 1.91 463 EC US
Constellation Software Inc/Canada 21037X100 $286K 1.64 157 EC CA
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $268K 1.54 1,746 EC US
Mettler-Toledo International Inc 592688105 $264K 1.52 207 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $261K 1.50 519 EC US
Innovative Solutions and Support Inc 45769N105 $255K 1.46 11,575 EC US
Perimeter Solutions Inc 71385M107 $229K 1.32 7,567 EC US
Microsoft Corp 594918104 $223K 1.28 548 EC US
Motorola Solutions Inc 620076307 $218K 1.25 496 EC US
VSE Corp 918284100 $164K 0.94 954 EC US
NIQ Global Intelligence Plc — $160K 0.92 14,619 EC IE
Mama's Creations Inc 56146T103 $157K 0.90 11,092 EC US

섹터별 비중

Industrials
30.5%
Technology
18.4%
Communications
5.0%
Communication Services
4.5%
Retail
3.3%
Financial Services
3.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Healthcare
1.5%
Materials
1.3%
Consumer Staples
0.9%
기타/미분류
29.0%

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MANCHESTER FINANCIAL INC $5,128,714 84.74% 201,141 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $370,589 6.12% 14,534 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $334,891 5.53% 13,134 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $218,366 3.61% 8,564 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

이 발행사의 다른 상품

펀드 운용 자산 규모
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
TEXN iShares Trust $17.5M
DIVD EA Series Trust $17.5M
LBAY Tidal Trust I $17.6M
QUSA Tidal Trust III $17.7M
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.9M
FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST $17.4M
XHYD BondBloxx ETF Trust $17.2M
XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… $17.1M
DOJE ETF Opportunities Trust $17.1M
HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… $17.1M