Rainwater Equity ETF (RW)
$24.51
▼ -0.07 (-0.28%)
1일 변화
$23.96 – $25.75
52주 범위
상위 10개 보유 비중49.67%
유효 포지션 수26.7
1% 초과 포지션31
순자산
$17.4M
보유 자산
34
기준일
2026년 7월 31일
RW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.45% | ▼ -3.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.65% | ▼ -4.65% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
-$747K
지난 12개월
+$2.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 34 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.2M | 6.85 | 17,391 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $1.2M | 6.80 | 3,320 | EC | US |
| Diploma PLC | · | $1.0M | 5.98 | 10,539 | EC | GB |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $889K | 5.11 | 1,737 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $857K | 4.93 | 856,815 | STIV | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $783K | 4.50 | 2,175 | EC | US |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $758K | 4.36 | 354 | EC | CA |
| Apple Inc | 037833100 | $757K | 4.35 | 2,450 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $603K | 3.47 | 2,495 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $577K | 3.32 | 1,621 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $541K | 3.11 | 944 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $526K | 3.03 | 2,448 | EC | US |
| AddTech AB | · | $491K | 2.82 | 13,493 | EC | SE |
| CSX Corp | 126408103 | $490K | 2.82 | 9,723 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $489K | 2.81 | 3,040 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $483K | 2.78 | 385 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $460K | 2.65 | 325 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $444K | 2.55 | 2,212 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $435K | 2.50 | 1,865 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $434K | 2.50 | 10,948 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $426K | 2.45 | 1,330 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $386K | 2.22 | 12,607 | EC | US |
| Tel Aviv Stock Exchange Ltd | · | $338K | 1.94 | 8,752 | EC | IL |
| Starbucks Corp | 855244109 | $337K | 1.94 | 3,204 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $322K | 1.85 | 445 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $321K | 1.84 | 2,765 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $272K | 1.56 | 3,399 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $255K | 1.47 | 655 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $245K | 1.41 | 527 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $208K | 1.20 | 478 | EC | US |
| Innovative Solutions and Support Inc | 45769N105 | $203K | 1.17 | 11,095 | EC | US |
| Lumine Group Inc | 55027C106 | $170K | 0.98 | 9,849 | EC | CA |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $166K | 0.95 | 1,078 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $102K | 0.59 | 570 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.00%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 9월 29일 | $0.0260 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $5,128,714 | 84.74% | 201,141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $370,589 | 6.12% | 14,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $334,891 | 5.53% | 13,134 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $218,366 | 3.61% | 8,564 | 주식 | 2026년 6월 30일 |