Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000086585 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$9.36
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.11 (+1.19%)
1일 변화
$8.91 – $9.48
52주 범위
- 순자산
- $52.5M
- 보유 자산
- 5
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.22%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 3
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YETH 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 27일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +4.12% | ▲ +5.13% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$6.2M
- 지난 12개월
- +$136.9M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 5 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98.93 | 52,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7.28 | 3,823,130 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.2M | 2.23 | 44,083 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$209K | -0.40 | -44,083 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$4.6M | -8.82 | -44,083 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 69건의 결제
102.67%
TTM 수익률
$9.61
TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 19일 | $0.0880 |
| 2026년 8월 12일 | $0.0880 |
| 2026년 8월 5일 | $0.0690 |
| 2026년 7월 29일 | $0.0690 |
| 2026년 7월 22일 | $0.0630 |
| 2026년 7월 15일 | $0.0770 |
| 2026년 7월 8일 | $0.0930 |
| 2026년 7월 1일 | $0.1000 |
| 2026년 6월 24일 | $0.0800 |
| 2026년 6월 17일 | $0.0940 |
| 2026년 6월 10일 | $0.1010 |
| 2026년 6월 3일 | $0.0810 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0870 |
| 2026년 5월 20일 | $0.0880 |
| 2026년 5월 13일 | $0.0880 |
| 2026년 5월 6일 | $0.1160 |
| 2026년 4월 29일 | $0.1100 |
| 2026년 4월 22일 | $0.1110 |
| 2026년 4월 15일 | $0.1430 |
| 2026년 4월 8일 | $0.1370 |
| 2026년 4월 1일 | $0.1330 |
| 2026년 3월 25일 | $0.1310 |
| 2026년 3월 18일 | $0.1050 |
| 2026년 3월 11일 | $0.1940 |
| 2026년 3월 4일 | $0.1770 |
| 2026년 2월 25일 | $0.1350 |
| 2026년 2월 18일 | $0.1500 |
| 2026년 2월 11일 | $0.1480 |
| 2026년 2월 4일 | $0.1640 |
| 2026년 1월 28일 | $0.2450 |
| 2026년 1월 21일 | $0.2600 |
| 2026년 1월 14일 | $0.2600 |
| 2026년 1월 7일 | $0.1800 |
| 2025년 12월 31일 | $0.1740 |
| 2025년 12월 24일 | $0.2040 |
| 2025년 12월 17일 | $0.1970 |
| 2025년 12월 10일 | $0.1890 |
| 2025년 12월 3일 | $0.1860 |
| 2025년 11월 26일 | $0.2330 |
| 2025년 11월 19일 | $0.2380 |
| 2025년 11월 12일 | $0.3050 |
| 2025년 11월 5일 | $0.2830 |
| 2025년 10월 29일 | $0.2740 |
| 2025년 10월 22일 | $0.3230 |
| 2025년 10월 15일 | $0.3490 |
| 2025년 10월 8일 | $0.3620 |
| 2025년 10월 1일 | $0.3840 |
| 2025년 9월 24일 | $0.3920 |
| 2025년 9월 17일 | $0.3920 |
| 2025년 9월 10일 | $0.4450 |
기관 투자자 (13F) 13개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352,526 | 37.61% | 44,539 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $145,019 | 15.47% | 15,626 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132,600 | 14.14% | 16,753 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Claro Advisors Inc. | $121,941 | 13.01% | 15,406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $92,606 | 9.88% | 11,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $85,245 | 9.09% | 10,770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $2,375 | 0.25% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ORG Partners LLC | $1,926 | 0.21% | 110 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,575 | 0.17% | 199 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1,114 | 0.12% | 22 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0.05% | 59 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| REIT ALPS Active REIT ETF | $52.4M |
| MMSC First Trust Multi-Manager Small… | $52.3M |
| XRPR REX-OSPREY XRP ETF | $52.3M |
| GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF 레버리지/인버스 | $52.2M |
| PSR Invesco Active U.S. Real Estate… | $51.9M |