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Roundhill NVDA Weeklypay ETF (NVDW)
$38.32
▲ +0.61 (+1.60%)
1일 변화
$33.95 – $39.70
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.72% | ▲ +4.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +2.76% | ▲ +7.30% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$2.5M
분기 종료 6월 2026
+$252K
지난 12개월
+$127.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $73.9M | 67.14 | 74,000,000 | DBT | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $17.8M | 16.16 | 88,913 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $12.3M | 11.19 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.2M | 5.63 | 6,192,405 | STIV | US |
배당금 83건의 결제
49.80%TTM 수익률
$19.08TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 28일 | $0.2810 |
| 2026년 9월 21일 | $0.1610 |
| 2026년 9월 14일 | $0.3800 |
| 2026년 9월 8일 | $0.2840 |
| 2026년 8월 31일 | $0.1900 |
| 2026년 8월 24일 | $0.3020 |
| 2026년 8월 17일 | $0.3990 |
| 2026년 8월 10일 | $0.2300 |
| 2026년 8월 3일 | $0.3310 |
| 2026년 7월 27일 | $0.2270 |
| 2026년 7월 20일 | $0.3990 |
| 2026년 7월 13일 | $0.2930 |
| 2026년 7월 6일 | $0.1260 |
| 2026년 6월 29일 | $0.3610 |
| 2026년 6월 22일 | $0.3080 |
| 2026년 6월 15일 | $0.2680 |
| 2026년 6월 8일 | $0.2650 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2240 |
| 2026년 5월 26일 | $0.4820 |
| 2026년 5월 18일 | $0.4520 |
| 2026년 5월 11일 | $0.2090 |
| 2026년 5월 4일 | $0.3800 |
| 2026년 4월 27일 | $0.3840 |
| 2026년 4월 20일 | $0.3690 |
| 2026년 4월 13일 | $0.3630 |
| 2026년 4월 6일 | $0.2270 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2130 |
| 2026년 3월 23일 | $0.3350 |
| 2026년 3월 16일 | $0.3380 |
| 2026년 3월 9일 | $0.1960 |
| 2026년 3월 2일 | $0.4250 |
| 2026년 2월 23일 | $0.3150 |
| 2026년 2월 17일 | $0.2910 |
| 2026년 2월 9일 | $0.3850 |
| 2026년 2월 2일 | $0.3500 |
| 2026년 1월 26일 | $0.3400 |
| 2026년 1월 20일 | $0.2830 |
| 2026년 1월 12일 | $0.3330 |
| 2026년 1월 5일 | $0.4690 |
| 2025년 12월 29일 | $0.4440 |
| 2025년 12월 22일 | $0.3200 |
| 2025년 12월 15일 | $0.4710 |
| 2025년 12월 8일 | $0.3890 |
| 2025년 12월 1일 | $0.3410 |
| 2025년 11월 24일 | $0.5180 |
| 2025년 11월 17일 | $0.3430 |
| 2025년 11월 10일 | $0.5770 |
| 2025년 11월 3일 | $0.4870 |
| 2025년 10월 27일 | $0.4730 |
| 2025년 10월 20일 | $0.6560 |
| 2025년 10월 14일 | $0.7640 |
| 2025년 10월 6일 | $1.1300 |
| 2025년 9월 29일 | $0.6080 |
| 2025년 9월 22일 | $0.4580 |
| 2025년 9월 15일 | $0.3060 |
| 2025년 9월 8일 | $0.3840 |
| 2025년 9월 2일 | $0.4380 |
| 2025년 8월 25일 | $0.4520 |
| 2025년 8월 18일 | $1.0830 |
| 2025년 8월 11일 | $0.9550 |
| 2025년 8월 4일 | $0.4510 |
| 2025년 7월 28일 | $0.7860 |
| 2025년 7월 21일 | $0.5030 |
| 2025년 7월 14일 | $0.4730 |
| 2025년 7월 7일 | $0.5120 |
| 2025년 6월 30일 | $0.4510 |
| 2025년 6월 23일 | $0.3630 |
| 2025년 6월 16일 | $0.4510 |
| 2025년 6월 9일 | $0.3980 |
| 2025년 6월 2일 | $0.3050 |
| 2025년 5월 27일 | $0.4930 |
| 2025년 5월 19일 | $0.3590 |
| 2025년 5월 12일 | $0.3770 |
| 2025년 5월 5일 | $0.4280 |
| 2025년 4월 28일 | $0.1950 |
| 2025년 4월 21일 | $0.5080 |
| 2025년 4월 14일 | $0.1550 |
| 2025년 4월 7일 | $0.2240 |
| 2025년 3월 31일 | $0.2950 |
| 2025년 3월 24일 | $0.5530 |
| 2025년 3월 17일 | $0.1980 |
| 2025년 3월 10일 | $0.2640 |
| 2025년 3월 3일 | $0.3750 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $21,076,751 | 93.55% | 593,210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $764,463 | 3.39% | 21,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $454,784 | 2.02% | 12,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $143,648 | 0.64% | 4,043 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $49,742 | 0.22% | 1,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $26,896 | 0.12% | 757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $14,496 | 0.06% | 408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |