Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW)
$33.84
▼ -0.32 (-0.94%)
1일 변화
$32.13 – $37.48
52주 범위
상위 10개 보유 비중100.06%
유효 포지션 수2.9
1% 초과 포지션4
순자산
$44.8M
보유 자산
4
기준일
2026년 6월 30일
AVGW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -8.37% | ▼ -7.37% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$434K
분기 종료 6월 2026
-$841K
지난 12개월
+$60.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $22.0M | 49.09 | 22,000,000 | DBT | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.8M | 26.31 | 31,176 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $5.5M | 12.38 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 12.29 | 5,499,341 | STIV | US |
섹터별 비중
배당금 56건의 결제
73.17%TTM 수익률
$24.76TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 31일 | $0.2020 |
| 2026년 8월 24일 | $0.1840 |
| 2026년 8월 17일 | $0.5410 |
| 2026년 8월 10일 | $0.4270 |
| 2026년 8월 3일 | $0.4490 |
| 2026년 7월 27일 | $0.2530 |
| 2026년 7월 20일 | $0.5700 |
| 2026년 7월 13일 | $0.3510 |
| 2026년 7월 6일 | $0.1600 |
| 2026년 6월 29일 | $0.5980 |
| 2026년 6월 22일 | $0.3830 |
| 2026년 6월 15일 | $0.1390 |
| 2026년 6월 8일 | $0.6970 |
| 2026년 6월 1일 | $0.3810 |
| 2026년 5월 26일 | $0.4530 |
| 2026년 5월 18일 | $0.5350 |
| 2026년 5월 11일 | $0.4450 |
| 2026년 5월 4일 | $0.5890 |
| 2026년 4월 27일 | $0.5870 |
| 2026년 4월 20일 | $0.5570 |
| 2026년 4월 13일 | $0.4370 |
| 2026년 4월 6일 | $0.2980 |
| 2026년 3월 30일 | $0.2910 |
| 2026년 3월 23일 | $0.3400 |
| 2026년 3월 16일 | $0.4940 |
| 2026년 3월 9일 | $0.3340 |
| 2026년 3월 2일 | $0.4730 |
| 2026년 2월 23일 | $0.3760 |
| 2026년 2월 17일 | $0.4500 |
| 2026년 2월 9일 | $0.4990 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2100 |
| 2026년 1월 26일 | $0.4880 |
| 2026년 1월 20일 | $0.4080 |
| 2026년 1월 12일 | $0.4140 |
| 2026년 1월 5일 | $0.5970 |
| 2025년 12월 29일 | $0.3880 |
| 2025년 12월 22일 | $0.3720 |
| 2025년 12월 15일 | $0.5710 |
| 2025년 12월 8일 | $0.7670 |
| 2025년 12월 1일 | $0.6020 |
| 2025년 11월 24일 | $0.5380 |
| 2025년 11월 17일 | $0.4880 |
| 2025년 11월 10일 | $0.7590 |
| 2025년 11월 3일 | $0.6420 |
| 2025년 10월 27일 | $0.7080 |
| 2025년 10월 20일 | $0.7410 |
| 2025년 10월 14일 | $0.9220 |
| 2025년 10월 6일 | $0.7320 |
| 2025년 9월 29일 | $0.6910 |
| 2025년 9월 22일 | $0.6530 |
| 2025년 9월 15일 | $0.5750 |
| 2025년 9월 8일 | $1.0500 |
| 2025년 9월 2일 | $0.3950 |
| 2025년 8월 25일 | $0.5370 |
| 2025년 8월 18일 | $1.1700 |
| 2025년 8월 11일 | $1.0080 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12,673,313 | 90.66% | 320,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380,064 | 2.72% | 9,600 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $312,761 | 2.24% | 7,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $257,335 | 1.84% | 6,500 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $178,155 | 1.27% | 4,500 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $122,769 | 0.88% | 3,101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $25,931 | 0.19% | 655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22,447 | 0.16% | 567 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5,345 | 0.04% | 135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $198 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |