Tidal Trust I (THTA)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000083023 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $44.6M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 95.64%
- 유효 포지션 수
- 5.7
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$1.6M
- 분기 종료 5월 2026
- +$6.6M
- 지난 12개월
- +$7.7M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20.47 | 9,172,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19.57 | 8,744,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18.89 | 8,486,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17.54 | 7,903,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15.91 | 7,198,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3.42 | 1,527,191 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $900K | 2.02 | 2,000 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$970K | -2.17 | -2,000 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672,911 | 29.41% | 43,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372,791 | 16.29% | 23,805 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ZEGA Investments, LLC | $269,752 | 11.79% | 17,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268,506 | 11.73% | 17,223 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249,814 | 10.92% | 16,024 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $208,392 | 9.11% | 13,692 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176,619 | 7.72% | 11,329 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26,087 | 1.14% | 1,714 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Arax Advisory Partners | $20,653 | 0.90% | 1,325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15,590 | 0.68% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3,866 | 0.17% | 248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3,118 | 0.14% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |