Tidal Trust II (QQQT)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000084176 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $44.4M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 100.05%
- 유효 포지션 수
- 1.0
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
QQQT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.26% | — |
| 3M | ▼ -8.24% | — |
| 6M | ▼ -7.96% | — |
| 연초 대비 | ▼ -4.80% | — |
| 1Y | ▼ -0.87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 6월 21일 이후 | ▼ -16.78% | — |
- 1년 변동성
- 22.16%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 0.07
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$526K
- 분기 종료 5월 2026
- +$2.2M
- 지난 12개월
- +$17.5M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98.11 | 59,055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2.10 | 931,237 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $102K | 0.23 | 14 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$172K | -0.39 | -14 | DE | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881,050 | 73.07% | 46,184 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311,104 | 25.80% | 16,308 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9,596 | 0.80% | 503 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2,123 | 0.18% | 134 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1,679 | 0.14% | 88 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0.02% | 11 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| VGVT VANGUARD MALVERN FUNDS | $44.7M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| ALTY Global X Funds | $44.3M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |