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State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
$21.69
▼ -0.14 (-0.64%)
1일 변화
$21.41 – $24.07
52주 범위
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XLUI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.83% | ▼ -5.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -8.83% | ▼ -7.96% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$2.9M
분기 종료 6월 2026
+$11.8M
지난 12개월
+$21.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99.35 | 470,554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0.65 | 139,802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0.47 | 100,244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0.01 | 3,156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0.01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0.02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0.66 | -4,344 | DE | US |
배당금 14건의 결제
16.21%TTM 수익률
$3.52TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.4170 |
| 2026년 9월 1일 | $0.2190 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1450 |
| 2026년 7월 1일 | $0.3370 |
| 2026년 6월 1일 | $0.2720 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2760 |
| 2026년 4월 1일 | $0.4170 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2250 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1470 |
| 2025년 12월 29일 | $0.5940 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1980 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2680 |
| 2025년 10월 1일 | $0.3220 |
| 2025년 9월 2일 | $0.3150 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426,641 | 59.27% | 17,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256,009 | 35.56% | 10,348 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $32,829 | 4.56% | 1,308 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Allworth Financial LP | $2,474 | 0.34% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1,856 | 0.26% | 75 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0.00% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |