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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.83%▼ -4.83%
3M▼ -3.61%▼ -3.61%
6M▼ -3.61%▼ -3.61%
연초 대비▲ +3.97%▲ +3.97%
1Y▲ +1.85%▲ +6.34%
3Y··
5Y··
최대2025년 3월 6일 이후▲ +14.33%▲ +19.37%
1년 변동성12.74%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.32

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$64.2M
분기 종료 7월 2026 +$358.8M
지난 12개월 +$1.3B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 47 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $455.8M 28.23 455,838,903 STIV US
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 78464A854 $216.7M 13.42 2,465,363 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $100.3M 6.21 100,295,251 STIV US
United States Treasury 912797RG4 $82.7M 5.12 82,700,000 STIV US
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 78463X509 $69.9M 4.33 1,372,531 EC US
United States Treasury 91282CNS6 $64.1M 3.97 66,625,560 DBT US
United States Treasury 91282CML2 $62.2M 3.85 63,329,809 DBT US
United States Treasury 91282CPU9 $61.3M 3.79 64,240,645 DBT US
United States Treasury 91282CJY8 $59.1M 3.66 61,317,950 DBT US
United States Treasury 91282CLE9 $58.7M 3.63 60,410,219 DBT US
State Street SPDR S&P China ETF 78463X400 $53.6M 3.32 586,470 EC US
United States Treasury 91282CHP9 $51.3M 3.18 54,140,031 DBT US
United States Treasury 912810RF7 $23.5M 1.45 29,989,170 DBT US
United States Treasury 912810RL4 $21.4M 1.32 31,494,785 DBT US
United States Treasury 912810QV3 $19.2M 1.19 26,067,624 DBT US
United States Treasury 912810UH9 $18.8M 1.16 21,480,619 DBT US
United States Treasury 912810TY4 $18.7M 1.16 22,571,518 DBT US
United States Treasury 912810TP3 $15.6M 0.97 21,754,381 DBT US
United States Treasury 912810RA8 $14.7M 0.91 21,043,845 DBT US
United States Treasury 912810RW0 $14.2M 0.88 21,167,153 DBT US
United States Treasury 912810RR1 $12.6M 0.78 17,930,408 DBT US
United States Treasury 912810TE8 $12.1M 0.75 24,914,727 DBT US
United States Treasury 912810US5 $11.2M 0.69 12,819,616 DBT US
United States Treasury 912810SV1 $10.8M 0.67 21,839,202 DBT US
United States Treasury 912810SM1 $10.5M 0.65 19,698,321 DBT US
United States Treasury 912810SB5 $9.7M 0.60 14,266,560 DBT US
United States Treasury 912810SG4 $8.9M 0.55 13,414,963 DBT US
ICE Futures Europe - Financial Products Division · $2.3M 0.15 447 DE GB
Goldman Sachs & Co. LLC · $2.2M 0.14 79,349,887 DCO US
Eurex Deutschland · $2.1M 0.13 2,088 DE DE
Societe Generale SA · $2.0M 0.12 70,765,385 DCO SG
Osaka Exchange · $1.6M 0.10 311 DE JP
JPMorgan Securities LLC · $1.3M 0.08 44,951,828 DCO US
JPMorgan Securities LLC · $1.1M 0.07 37,933,420 DCO US
Commodities Exchange Center · $1.0M 0.06 387 DCO US
BNP Paribas SA · $862K 0.05 31,007,455 DCO AU
BNP Paribas SA · $856K 0.05 30,790,658 DCO AU
Bank of America NA · $820K 0.05 29,477,051 DCO US
Citibank NA · $653K 0.04 23,448,207 DCO US
Bank of America NA · $642K 0.04 10,000,000 DCO US
ASX Clear (Futures) · $524K 0.03 392 DE AU
Goldman Sachs & Co. LLC · -$8K 0.00 5,000,000 DCO US
ASX Clear (Futures) · -$159K -0.01 1,971 DIR AU
ICE Futures Europe - Financial Products Division · -$1.7M -0.10 877 DIR GB
Eurex Deutschland · -$3.4M -0.21 2,070 DIR DE
Chicago Board of Trade · -$3.8M -0.23 3,676 DIR US
Chicago Board of Trade · -$4.2M -0.26 1,701 DIR US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 1건의 결제

08
4.50%TTM 수익률
$1.29TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2025년 12월 29일$1.2850

기관 투자자 (13F) 165개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $107,030,935 17.45% 3,656,677 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $70,950,590 11.57% 2,424,005 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $62,711,882 10.23% 2,142,531 주식 2026년 6월 30일
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $31,654,042 5.16% 1,081,450 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $24,605,446 4.01% 840,637 주식 2026년 6월 30일
CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC $16,902,631 2.76% 577,473 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Management, LLC $13,567,084 2.21% 463,515 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $13,090,715 2.13% 447,240 주식 2026년 6월 30일
Crusonia Wealth Advisors LLC $12,240,066 2.00% 418,178 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $11,862,024 1.93% 405,262 주식 2026년 6월 30일
National Philanthropic Trust $10,663,324 1.74% 364,309 주식 2026년 6월 30일
Family Manage LLC $10,455,625 1.70% 357,213 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $9,734,145 1.59% 332,564 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9,651,182 1.57% 329,729 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,721,623 1.42% 297,971 주식 2026년 6월 30일
Owl Creek Wealth Partners LLC $8,714,119 1.42% 297,715 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $8,507,238 1.39% 290,647 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,867,256 1.28% 268,782 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $6,979,215 1.14% 238,443 주식 2026년 6월 30일
Alpha Financial Partners LLC $6,590,870 1.07% 225,175 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $6,456,206 1.05% 220,574 주식 2026년 6월 30일
SMART Wealth LLC $6,350,432 1.04% 216,960 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $6,054,008 0.99% 206,833 주식 2026년 6월 30일
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $5,699,864 0.93% 194,734 주식 2026년 6월 30일
Fortis Group Advisors, LLC $5,051,036 0.82% 172,567 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,708,176 0.77% 160,857 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $4,270,278 0.70% 145,893 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $3,952,156 0.64% 135,024 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,675,066 0.60% 125,557 주식 2026년 6월 30일
CORRADO ADVISORS, LLC $3,555,685 0.58% 121,479 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3,328,474 0.54% 113,716 주식 2026년 6월 30일
GenTrust, LLC $3,240,130 0.53% 110,698 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3,015,278 0.49% 103,016 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2,967,496 0.48% 101,378 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Investment Management LLC $2,933,352 0.48% 100,217 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $2,877,074 0.47% 98,294 주식 2026년 6월 30일
Arrowroot Family Office, LLC $2,814,229 0.46% 96,147 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,770,193 0.45% 94,643 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,651,490 0.43% 90,587 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,604,158 0.42% 88,970 주식 2026년 6월 30일
O'ROURKE & COMPANY, Inc $2,487,361 0.41% 84,979 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $2,431,313 0.40% 83,065 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,336,156 0.38% 79,814 주식 2026년 6월 30일
Patten Group, Inc. $2,191,299 0.36% 74,865 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $2,120,875 0.35% 72,459 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,117,144 0.35% 72,332 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,072,159 0.34% 70,795 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,937,267 0.32% 66,186 주식 2026년 6월 30일
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $1,900,911 0.31% 64,944 주식 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $1,849,830 0.30% 67,291 주식 2025년 12월 31일
Lunt Capital Management, Inc. $1,849,483 0.30% 63,187 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $1,812,101 0.30% 61,910 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $1,790,912 0.29% 61,186 주식 2026년 6월 30일
Reflection Asset Management $1,663,059 0.27% 55,967 주식 2026년 3월 31일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,547,271 0.25% 52,862 주식 2026년 6월 30일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $1,471,754 0.24% 50,282 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $1,463,705 0.24% 50,007 주식 2026년 6월 30일
Worth Financial Advisory Group, LLC $1,451,763 0.24% 49,599 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,439,674 0.23% 49,186 주식 2026년 6월 30일
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,406,590 0.23% 48,056 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,406,418 0.23% 48,017 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Alliance LLC $1,346,976 0.22% 46,019 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $1,261,921 0.21% 43,113 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $1,194,801 0.19% 40,820 주식 2026년 6월 30일
LifeGoal Investments, LLC $1,178,849 0.19% 40,275 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $1,175,132 0.19% 40,148 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,100,903 0.18% 37,612 주식 2026년 6월 30일
Paragon Private Wealth Management, LLC $1,064,345 0.17% 36,363 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Advisors LLC $998,607 0.16% 34,117 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $988,448 0.16% 33,770 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $965,939 0.16% 33,001 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $957,744 0.16% 32,721 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $934,448 0.15% 31,925 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $921,976 0.15% 31,499 주식 2026년 6월 30일
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $873,563 0.14% 29,845 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $826,969 0.13% 28,664 주식 2026년 3월 31일
International Private Wealth Advisors LLC $819,707 0.13% 28,005 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $816,956 0.13% 27,911 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $811,393 0.13% 27,721 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $747,878 0.12% 25,551 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $742,807 0.12% 25,378 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $739,009 0.12% 25,248 주식 2026년 6월 30일
Clarity Retirement & Wealth, LLC $732,628 0.12% 25,030 주식 2026년 6월 30일
Ethic Inc. $728,472 0.12% 24,888 주식 2026년 6월 30일
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $724,889 0.12% 24,766 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $670,998 0.11% 22,924 주식 2026년 6월 30일
Providence First Trust Co $653,453 0.11% 22,325 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $650,642 0.11% 22,229 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $644,760 0.11% 22,028 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $632,778 0.10% 21,618 주식 2026년 6월 30일
BNB Wealth Management, LLC $628,222 0.10% 21,463 주식 2026년 6월 30일
OakTrust Wealth Advisors, LLC $600,238 0.10% 20,507 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $597,664 0.10% 20,419 주식 2026년 6월 30일
Riverbend Wealth Management, LLC $566,170 0.09% 19,343 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $556,130 0.09% 19,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $551,710 0.09% 18,849 주식 2026년 6월 30일
WJ Wealth Management, LLC $509,298 0.08% 17,400 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $491,473 0.08% 16,791 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $483,160 0.08% 16,507 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $482,048 0.08% 16,469 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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