State Street(R) Real Estate Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLRI)
$21.90
▼ -0.21 (-0.94%)
1일 변화
$21.90 – $23.94
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.25% | ▼ -6.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -6.99% | ▼ -6.51% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$5K
지난 12개월
+$2.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 81369Y860 | $2.6M | 99.13 | 58,494 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0.52 | 13,538 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0.20 | 5,096 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0.17 | -586 | DE | US |
배당금 14건의 결제
13.68%TTM 수익률
$3.00TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.2840 |
| 2026년 9월 1일 | $0.1210 |
| 2026년 8월 3일 | $0.1630 |
| 2026년 7월 1일 | $0.3160 |
| 2026년 6월 1일 | $0.1280 |
| 2026년 5월 1일 | $0.2390 |
| 2026년 4월 1일 | $0.4190 |
| 2026년 3월 2일 | $0.2370 |
| 2026년 2월 2일 | $0.2770 |
| 2025년 12월 29일 | $0.4530 |
| 2025년 12월 1일 | $0.1070 |
| 2025년 11월 3일 | $0.2530 |
| 2025년 10월 1일 | $0.3360 |
| 2025년 9월 2일 | $0.4720 |