SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE)
$50.01
▼ -0.04 (-0.08%)
1일 변화
$45.97 – $50.39
52주 범위
상위 10개 보유 비중64.48%
유효 포지션 수17.1
1% 초과 포지션18
순자산
$211.3M
보유 자산
103
기준일
2026년 7월 31일
SPTE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.31% | ▲ +5.31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +6.39% | ▲ +6.41% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$5.8M
분기 종료 7월 2026
+$62.2M
지난 12개월
+$114.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 103 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| GoDaddy Inc | 380237107 | $65K | 0.03 | 789 | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $63K | 0.03 | 414 | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $50K | 0.02 | 803 | US |
섹터별 비중
배당금 32건의 결제
0.67%TTM 수익률
$0.34TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 26일 | $0.0070 |
| 2026년 7월 27일 | $0.0070 |
| 2026년 6월 25일 | $0.0070 |
| 2026년 5월 27일 | $0.0070 |
| 2026년 4월 24일 | $0.0070 |
| 2026년 3월 24일 | $0.0070 |
| 2026년 2월 20일 | $0.0070 |
| 2026년 1월 23일 | $0.0070 |
| 2025년 12월 26일 | $0.2650 |
| 2025년 11월 25일 | $0.0070 |
| 2025년 10월 27일 | $0.0070 |
| 2025년 9월 25일 | $0.0070 |
| 2025년 8월 26일 | $0.0070 |
| 2025년 7월 25일 | $0.0070 |
| 2025년 6월 25일 | $0.0070 |
| 2025년 5월 28일 | $0.0070 |
| 2025년 4월 24일 | $0.0070 |
| 2025년 3월 25일 | $0.0070 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0070 |
| 2025년 1월 27일 | $0.0070 |
| 2024년 12월 27일 | $0.0690 |
| 2024년 11월 26일 | $0.0070 |
| 2024년 10월 28일 | $0.0070 |
| 2024년 9월 26일 | $0.0070 |
| 2024년 8월 27일 | $0.0070 |
| 2024년 7월 26일 | $0.0070 |
| 2024년 6월 26일 | $0.0070 |
| 2024년 5월 29일 | $0.0070 |
| 2024년 4월 25일 | $0.0050 |
| 2024년 3월 26일 | $0.0050 |
| 2024년 2월 26일 | $0.0050 |
| 2024년 1월 26일 | $0.0050 |
기관 투자자 (13F) 22개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27,782,552 | 66.46% | 569,315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $3,044,413 | 7.28% | 86,489 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2,778,306 | 6.65% | 58,724 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,697,215 | 4.06% | 34,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RFG Advisory, LLC | $1,447,453 | 3.46% | 29,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,190,281 | 2.85% | 24,391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,024,581 | 2.45% | 21,001 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $857,367 | 2.05% | 17,569 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $582,184 | 1.39% | 11,930 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $362,253 | 0.87% | 7,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lido Advisors, LLC | $237,022 | 0.57% | 4,857 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $232,032 | 0.56% | 4,752 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARSHALL WACE, LLP | $204,521 | 0.49% | 4,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $147,902 | 0.35% | 4,266 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| IFP Advisors, Inc | $90,036 | 0.22% | 1,845 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48,800 | 0.12% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $28,005 | 0.07% | 808 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $18,837 | 0.05% | 386 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18,251 | 0.04% | 374 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $4,880 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Burk Holdings LLC | $4,050 | 0.01% | 83 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $1,269 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |