Tidal Trust II (AVGX)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000085139 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $164.8M
- 보유 자산
- 9
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 74.82%
- 유효 포지션 수
- 9.9
- 1% 초과 포지션
- 9
이 페이지에서
AVGX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.69% | — |
| 3M | ▼ -37.71% | — |
| 6M | ▼ -28.35% | — |
| 연초 대비 | ▼ -7.34% | — |
| 1Y | ▲ +138.61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 8월 22일 이후 | ▲ +125.95% | — |
- 1년 변동성
- 95.01%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.39
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- -$107.0M
- 분기 종료 4월 2026
- -$141.1M
- 지난 12개월
- -$17.4M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 9 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $40.5M | 24.57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12.71 | 20,991,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $14.7M | 8.91 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $12.3M | 7.47 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $11.2M | 6.78 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $8.4M | 5.11 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $7.1M | 4.28 | 1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $5.9M | 3.59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1.39 | 2,298,654 | STIV | US |
섹터별 비중
기관 투자자 (13F) 22개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,739,727 | 25.01% | 272,391 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8,474,724 | 16.64% | 181,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,944,467 | 11.67% | 127,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,850,049 | 9.52% | 103,700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $4,677,000 | 9.18% | 100,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,091,497 | 6.07% | 66,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,142,066 | 4.21% | 45,800 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,036,927 | 4.00% | 43,552 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,279,347 | 2.51% | 27,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,117,803 | 2.19% | 23,900 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $991,758 | 1.95% | 21,205 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $909,536 | 1.79% | 19,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833,862 | 1.64% | 17,829 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $652,731 | 1.28% | 12,709 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $440,994 | 0.87% | 9,429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $301,854 | 0.59% | 6,454 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255,177 | 0.50% | 5,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $187,080 | 0.37% | 4,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2,105 | 0.00% | 45 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $1,401 | 0.00% | 29,970 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0.00% | 15,658 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0.00% | 570 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |