Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PSP)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000013789 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
순유입 (30일): +$0 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $254.6M
- 보유 자산
- 65
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 69.27%
- 유효 포지션 수
- 11.0
- 1% 초과 포지션
- 29
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$12.1M
- 분기 종료 4월 2026
- -$47.6M
- 지난 12개월
- +$39.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 65 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $58.7M | 23.07 | 58,738,664 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $22.5M | 8.82 | 22,471,611 | STIV | US |
| KKR & Co. Inc. | 48251W104 | $13.3M | 5.21 | 127,208 | EC | US |
| Blackstone Inc. | 09260D107 | $13.2M | 5.19 | 105,240 | EC | US |
| EQT AB | W3R27C102 | $12.2M | 4.79 | 374,901 | EC | SE |
| Partners Group Holding AG | H6120A101 | $12.0M | 4.71 | 11,053 | EC | CH |
| TPG Inc. | 872657101 | $11.8M | 4.62 | 269,747 | EC | US |
| CVC Capital Partners PLC | G2716N103 | $11.6M | 4.56 | 763,973 | EC | JE |
| 3i Group PLC | G88473148 | $10.6M | 4.14 | 303,806 | EC | GB |
| HAL Trust | G45584102 | $10.5M | 4.13 | 52,573 | EC | BM |
| Blue Owl Capital Inc. | 09581B103 | $10.2M | 4.02 | 1,051,055 | EC | US |
| Sofina S.A. | B80925124 | $9.5M | 3.74 | 37,184 | EC | BE |
| Onex Corp. | 68272K103 | $8.9M | 3.50 | 105,979 | EC | CA |
| Ares Capital Corp. | 04010L103 | $8.1M | 3.20 | 425,216 | EC | US |
| Carlyle Group Inc. (The) | 14316J108 | $7.5M | 2.96 | 150,424 | EC | US |
| Eurazeo | F3296A108 | $6.9M | 2.72 | 127,105 | EC | FR |
| StepStone Group Inc. | 85914M107 | $6.4M | 2.51 | 120,812 | EC | US |
| Wendel | F98370103 | $5.6M | 2.21 | 56,746 | EC | FR |
| Sonae SGPS, S.A. | X8252W176 | $5.1M | 1.99 | 2,217,209 | EC | PT |
| Hamilton Lane Inc. | 407497106 | $4.8M | 1.87 | 51,766 | EC | US |
| Bridgepoint Group PLC | G1636M104 | $4.6M | 1.81 | 1,358,774 | EC | GB |
| HgCapital Trust PLC | G4441G148 | $4.6M | 1.81 | 913,122 | EC | GB |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $4.5M | 1.77 | 4,015 | EC | US |
| Pantheon International PLC | G6889N170 | $4.1M | 1.59 | 795,171 | EC | GB |
| Gimv N.V. | B4567G117 | $3.8M | 1.51 | 68,163 | EC | BE |
| Schiehallion Fund Ltd. (The) | G78497107 | $3.4M | 1.32 | 1,679,512 | EC | GG |
| Kinnevik AB | W5139V844 | $3.1M | 1.23 | 545,403 | EC | SE |
| Molten Ventures PLC | G28295106 | $3.1M | 1.22 | 405,652 | EC | GB |
| HBM Healthcare Investments AG | H3553X112 | $2.6M | 1.03 | 8,768 | EC | CH |
| Brookfield Business Corp. | 113006100 | $2.5M | 0.99 | 74,095 | EC | CA |
| Blue Owl Capital Corp. | 69121K104 | $2.5M | 0.98 | 213,777 | EC | US |
| Fairfax India Holdings Corp. | 303897102 | $2.5M | 0.98 | 141,738 | EC | CA |
| Oakley Capital Investments Ltd. | G67013105 | $2.4M | 0.95 | 372,703 | EC | BM |
| Main Street Capital Corp. | 56035L104 | $2.4M | 0.94 | 42,741 | EC | US |
| Blue Owl Technology Finance Corp. | 095924106 | $2.4M | 0.93 | 207,441 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $2.3M | 0.90 | 193,687 | EC | US |
| Ratos AB | W72177111 | $2.2M | 0.87 | 625,112 | EC | SE |
| Italmobiliare S.p.A. | T62283188 | $2.1M | 0.84 | 62,879 | EC | IT |
| Georgia Capital PLC | G9687A101 | $2.0M | 0.80 | 38,312 | EC | GB |
| Patria Investments Ltd. | G69451105 | $2.0M | 0.78 | 153,628 | EC | KY |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $1.9M | 0.75 | 77,206 | EC | US |
| Jafco Group Co., Ltd. | J25832106 | $1.7M | 0.65 | 120,287 | EC | JP |
| IP Group PLC | G49348116 | $1.5M | 0.60 | 1,840,867 | EC | GB |
| Destiny Tech100 Inc. | 25063F107 | $1.5M | 0.59 | 46,062 | EC | US |
| Golub Capital BDC, Inc. | 38173M102 | $1.4M | 0.54 | 101,155 | EC | US |
| Integral Corp. | J2401C104 | $1.4M | 0.54 | 58,614 | EC | JP |
| Hercules Capital, Inc. | 427096508 | $1.3M | 0.52 | 82,503 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635206 | $1.3M | 0.51 | 114,674 | EC | US |
| Alaris Equity Partners Income Trust | C01097101 | $1.2M | 0.49 | 75,468 | EC | CA |
| Chrysalis Investments Ltd. | G6000Y113 | $1.2M | 0.48 | 1,051,901 | EC | GG |
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섹터별 비중
Financial Services
29.3%
Diversified Consumer Services
1.3%
기타/미분류
69.3%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 18일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.0205 → 0.02931 (43.0%) |
| 2026년 8월 18일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.001411 → -0.001579 (11.9%) |
| 2026년 8월 17일 | 축소함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.06066 → 0.0205 (-66.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
주/주: 0.01687 → 0.01693 (0.4%) |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.1138 → 0.06066 (-46.7%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
주/주: 0.09913 → 0.09929 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
주/주: 0.04344 → 0.04351 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
주/주: 0.2571 → 0.2575 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
주/주: 0.0236 → 0.02364 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
주/주: 0.01818 → 0.01827 (0.5%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
주/주: 0.03954 → 0.03961 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
주/주: 0.008089 → 0.008101 (0.1%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
주/주: 0.009823 → 0.009938 (1.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
주/주: 0.0268 → 0.02697 (0.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
주/주: 0.006119 → 0.006183 (1.1%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
주/주: 0.1648 → 0.165 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
주/주: 0.006806 → 0.006868 (0.9%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
주/주: 0.02364 → 0.02373 (0.4%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
주/주: 0.02666 → 0.02682 (0.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
주/주: 0.01859 → 0.0187 (0.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
주/주: 0.02187 → 0.02201 (0.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
주/주: 0.001137 → 0.00114 (0.3%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
주/주: 0.01115 → 0.01117 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
주/주: 0.07672 → 0.07685 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
주/주: 0.01608 → 0.0162 (0.7%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
주/주: 0.01469 → 0.01471 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
주/주: 0.001462 → 0.001464 (0.1%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
주/주: 0.1969 → 0.1972 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
주/주: 0.01068 → 0.0107 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
주/주: 0.1146 → 0.1148 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
주/주: 0.02915 → 0.02919 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
주/주: 0.01106 → 0.01108 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
MF — Wendel SE
F98370103
|
주/주: 0.01048 → 0.0105 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
주/주: 0.3301 → 0.3307 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
주/주: 0.01031 → 0.01044 (1.3%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
주/주: 0.052 → 0.05209 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
주/주: 0.06128 → 0.06138 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
주/주: 0.01191 → 0.01204 (1.1%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
주/주: 0.02013 → 0.02017 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
주/주: 0.05074 → 0.05084 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
주/주: 0.2485 → 0.2489 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
주/주: 0.03852 → 0.03861 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
주/주: 0.02807 → 0.02815 (0.3%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
주/주: 0.003041 → 0.003046 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
주/주: 0.1636 → 0.1639 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
주/주: 0.1189 → 0.1191 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
주/주: 0.02279 → 0.02282 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
주/주: 0.3335 → 0.3341 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
주/주: 0.03536 → 0.03557 (0.6%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
주/주: 0.00979 → 0.009808 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
주/주: 0.4596 → 0.4603 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
주/주: 0.02233 → 0.02237 (0.2%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
주/주: 0.008162 → 0.008252 (1.1%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.001579 → -0.001411 (-10.7%) |
| 2026년 8월 10일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.0834 → 0.1138 (36.5%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.08127 → 0.0834 (2.6%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.08 → 0.08127 (1.6%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
주/주: 0.00385 → 0.002139 (-44.4%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
주/주: -0.00006094 → -0.00006118 (0.4%) |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
주/주: 0.0007574 → 0.0007588 (0.2%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
주/주: -0.00459 → -0.004611 (0.5%) |
| 2026년 8월 4일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.001536 → -0.001579 (2.8%) |
| 2026년 8월 3일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.001579 → -0.001536 (-2.7%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.07588 → 0.08 (5.4%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
주/주: 0.002139 → 0.00385 (80.0%) |
| 2026년 7월 31일 | 증가함 |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
주/주: 0.0007367 → 0.0007574 (2.8%) |
| 2026년 7월 29일 | 축소함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.07635 → 0.07588 (-0.6%) |
| 2026년 7월 29일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.0007003 → -0.001579 (125.5%) |
| 2026년 7월 28일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.07097 → 0.07635 (7.6%) |
| 2026년 7월 28일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.0005656 → -0.0007003 (23.8%) |
| 2026년 7월 27일 | 증가함 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
주/주: 0.002045 → 0.07097 (3370.6%) |
| 2026년 7월 27일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: 0.0008786 → -0.0005656 (-164.4%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
주/주: 0.01691 → 0.01687 (-0.2%) |
| 2026년 7월 24일 | 신규 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
신규 포지션 — 0.002045 주/주 |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
주/주: 0.01824 → 0.01818 (-0.3%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
주/주: 0.00991 → 0.009823 (-0.9%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
주/주: 0.02693 → 0.0268 (-0.5%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
주/주: 0.006172 → 0.006119 (-0.9%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
주/주: 0.006856 → 0.006806 (-0.7%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
주/주: 0.02369 → 0.02364 (-0.2%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
주/주: 0.02678 → 0.02666 (-0.4%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
주/주: 0.01867 → 0.01859 (-0.4%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
주/주: 0.02197 → 0.02187 (-0.5%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
주/주: 0.01637 → 0.01608 (-1.8%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
주/주: 0.01043 → 0.01031 (-1.1%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
주/주: 0.01202 → 0.01191 (-0.9%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
주/주: 0.03551 → 0.03536 (-0.4%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
주/주: 0.006854 → 0.00684 (-0.2%) |
| 2026년 7월 24일 | 축소함 |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
주/주: 0.008238 → 0.008162 (-0.9%) |
| 2026년 7월 24일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.01721 → 0.0008786 (-105.1%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
주/주: 0.1101 → 0.002139 (-98.1%) |
| 2026년 7월 23일 | 축소함 |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
주/주: 0.04572 → 0.0007367 (-98.4%) |
| 2026년 7월 23일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.145 → -0.01721 (-88.1%) |
| 2026년 7월 17일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.1447 → -0.145 (0.2%) |
| 2026년 7월 16일 | 축소함 |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
주/주: 0.1156 → 0.1101 (-4.7%) |
| 2026년 7월 16일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.1486 → -0.1447 (-2.6%) |
| 2026년 7월 15일 | 증가함 |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
주/주: 0.1101 → 0.1156 (5.0%) |
| 2026년 7월 15일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.1585 → -0.1486 (-6.3%) |
| 2026년 7월 14일 | 증가함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.185 → -0.1585 (-14.3%) |
| 2026년 7월 13일 | 축소함 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
주/주: -0.184 → -0.185 (0.5%) |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
041190 — Woori Technology Investment Co Ltd
Y96952109
|
신규 포지션 — 0.04097 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
5842 — Integral Corp
J2401C104
|
신규 포지션 — 0.00676 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
8595 — JAFCO Group Co ltd
J25832106
|
신규 포지션 — 0.02076 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
신규 포지션 — 0.01691 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
신규 포지션 — 0.09913 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
신규 포지션 — 0.04344 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
신규 포지션 — 0.2571 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
신규 포지션 — 0.0236 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
신규 포지션 — 0.01824 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
신규 포지션 — 0.1101 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
신규 포지션 — 0.03954 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
신규 포지션 — 0.008089 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
신규 포지션 — -0.00006094 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CHRY — Chrysalis Investments Ltd
G6000Y113
|
신규 포지션 — 0.1408 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
신규 포지션 — 0.00991 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
신규 포지션 — 0.02693 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
신규 포지션 — 0.006172 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
신규 포지션 — 0.1648 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
DBAN — Deutsche Beteiligungs AG
D18150181
|
신규 포지션 — 0.005367 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
신규 포지션 — 0.006856 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
EQT — EQT AB
W3R27C102
|
신규 포지션 — 0.08729 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
신규 포지션 — 0.04572 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
신규 포지션 — 0.02369 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
신규 포지션 — 0.02678 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
신규 포지션 — 0.01867 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
신규 포지션 — 0.02197 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
신규 포지션 — 0.004773 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
신규 포지션 — 0.001137 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
신규 포지션 — 0.01115 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
신규 포지션 — 0.07672 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
신규 포지션 — 0.01637 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
신규 포지션 — 0.01469 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
신규 포지션 — 0.001462 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
신규 포지션 — 0.1969 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
신규 포지션 — 0.01068 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
HTGC — Hercules Capital Inc
427096508
|
신규 포지션 — 0.01875 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
III — 3i Group PLC
G88473148
|
신규 포지션 — 0.0969 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
IPO — IP Group PLC
G49348116
|
신규 포지션 — 0.3233 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
ITM — Italmobiliare SpA
T62283188
|
신규 포지션 — 0.009014 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
신규 포지션 — 0.1146 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
신규 포지션 — 0.02915 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
신규 포지션 — 1.665 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
신규 포지션 — 0.01106 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MF — Wendel SE
F98370103
|
신규 포지션 — 0.01048 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
신규 포지션 — 0.3301 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
MUX — Mutares SE & Co KGaA
D5624A157
|
신규 포지션 — 0.008914 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd
G64033106
|
신규 포지션 — 0.01466 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
신규 포지션 — 0.01043 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
신규 포지션 — 0.052 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
신규 포지션 — 0.06128 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
신규 포지션 — 0.01202 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
신규 포지션 — 0.02013 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
신규 포지션 — 0.05074 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
신규 포지션 — 0.2485 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
신규 포지션 — 0.03852 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
신규 포지션 — 0.02807 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
신규 포지션 — 0.003041 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
신규 포지션 — 0.1636 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
신규 포지션 — 0.1189 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
신규 포지션 — 0.02279 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
신규 포지션 — 0.3335 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
신규 포지션 — 0.03551 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
신규 포지션 — -0.00459 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
신규 포지션 — 0.00979 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
신규 포지션 — 0.4596 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC
G8038J100
|
신규 포지션 — 0.1211 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
신규 포지션 — 0.006854 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
신규 포지션 — 0.02233 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
SYNC — Syncona Ltd
G8651Q100
|
신규 포지션 — 0.1081 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
TPG — TPG Inc
872657101
|
신규 포지션 — 0.06607 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
|
신규 포지션 — 0.008489 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
신규 포지션 — 0.008238 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
신규 포지션 — -0.184 주/주 |
| 2026년 7월 10일 | 신규 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
신규 포지션 — 0.0000002571 주/주 |
기관 투자자 (13F) 97개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Touchstone Capital, Inc. | $16,197,568 | 15.18% | 234,679 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $12,938,100 | 12.12% | 232,282 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $11,112,531 | 10.41% | 199,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aletheian Wealth Advisors LLC | $8,151,812 | 7.64% | 146,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $7,219,141 | 6.77% | 129,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,843,261 | 5.48% | 104,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $3,899,000 | 3.65% | 70,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,896,373 | 3.65% | 69,953 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,222,356 | 3.02% | 57,852 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,019,827 | 2.83% | 54,216 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,739,772 | 2.57% | 49,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1,888,874 | 1.77% | 33,916 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1,622,541 | 1.52% | 29,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,527,059 | 1.43% | 27,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,522,560 | 1.43% | 27,335 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,242,633 | 1.16% | 22,299 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Nuveen, LLC | $1,173,131 | 1.10% | 21,062 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1,133,004 | 1.06% | 20,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,018,252 | 0.95% | 18,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $972,812 | 0.91% | 17,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $917,239 | 0.86% | 16,467 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NTV Asset Management LLC | $850,539 | 0.80% | 15,270 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $815,070 | 0.76% | 14,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $811,271 | 0.76% | 15,304 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Skopos Labs, Inc. | $786,283 | 0.74% | 13,912 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $744,735 | 0.70% | 13,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $699,950 | 0.66% | 10,483 | 주식 | 2024년 12월 31일 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $598,174 | 0.56% | 10,739 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $592,314 | 0.56% | 10,634 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $587,190 | 0.55% | 10,542 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $556,261 | 0.52% | 10,112 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $457,206 | 0.43% | 8,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $398,979 | 0.37% | 7,163 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compound Planning, Inc. | $387,004 | 0.36% | 6,948 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $385,778 | 0.36% | 6,926 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BRIGHTON JONES LLC | $334,200 | 0.31% | 6,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $323,792 | 0.30% | 5,813 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $321,445 | 0.30% | 5,771 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $316,376 | 0.30% | 5,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $297,327 | 0.28% | 5,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $296,770 | 0.28% | 5,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $291,932 | 0.27% | 5,241 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $283,234 | 0.27% | 5,085 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $275,981 | 0.26% | 4,955 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $271,259 | 0.25% | 4,870 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $269,421 | 0.25% | 4,837 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Toroso Investments, LLC | $268,766 | 0.25% | 4,007 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Equitable Holdings, Inc. | $261,370 | 0.24% | 4,692 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $256,666 | 0.24% | 4,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| &PARTNERS | $249,313 | 0.23% | 4,476 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $240,234 | 0.23% | 4,313 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $230,142 | 0.22% | 4,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $209,209 | 0.20% | 3,756 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $205,812 | 0.19% | 3,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $203,235 | 0.19% | 3,533 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $202,193 | 0.19% | 3,630 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $200,130 | 0.19% | 3,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Provident Wealth Management, LLC | $153,119 | 0.14% | 2,749 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $129,451 | 0.12% | 2,327 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $100,691 | 0.09% | 1,572 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $96,751 | 0.09% | 1,737 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85,165 | 0.08% | 1,529 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $44,560 | 0.04% | 800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $44,560 | 0.04% | 800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42,889 | 0.04% | 770 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $41,651 | 0.04% | 748 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Manchester Capital Management LLC | $25,065 | 0.02% | 450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $23,473 | 0.02% | 406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22,837 | 0.02% | 410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Interstate Bank | $19,774 | 0.02% | 355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $19,718 | 0.02% | 354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $18,445 | 0.02% | 275 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17,657 | 0.02% | 317 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $13,962 | 0.01% | 251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9,790 | 0.01% | 176 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8,634 | 0.01% | 155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Costello Asset Management, INC | $5,570 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Concord Wealth Partners | $5,561 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Caitlin John, LLC | $5,013 | 0.00% | 90 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,000 | 0.00% | 87 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $4,664 | 0.00% | 84 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4,289 | 0.00% | 77 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,175 | 0.00% | 57 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,136 | 0.00% | 57 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,849 | 0.00% | 51 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $2,508 | 0.00% | 45 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Winch Advisory Services, LLC | $2,228 | 0.00% | 40 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,773 | 0.00% | 31,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,560 | 0.00% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $1,470 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1,448 | 0.00% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,393 | 0.00% | 25 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Betterment LLC | $539 | 0.00% | 9,668 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $485 | 0.00% | 8,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $272 | 0.00% | 4,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Davis Capital Management | $135 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $54 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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