Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10.11
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$10.05 – $10.27
52주 범위
상위 10개 보유 비중10.76%
유효 포지션 수174.0
1% 초과 포지션3
순자산
$150.7M
보유 자산
242
기준일
2026년 6월 30일
OOSP 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 25일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▲ +0.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.15% | ▲ +0.34% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$508K
분기 종료 6월 2026
+$16.6M
지난 12개월
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 242 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKR 49A D1R | 481939AX4 | $251K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2025-COPT C | 05618XAE0 | $251K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-4A CR | 69700XAU9 | $251K | 0.17 | 250,000 | DBT | KY |
| FCBSL 2024-1A BR | 34966EAQ3 | $251K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | JE |
| KSL 2026-HT3 D | 48269AAG7 | $251K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| BSPRT 2025-FL12 C | 05619BAG2 | $251K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 C | 69381CAJ6 | $251K | 0.17 | 250,000 | DBT | US |
| FCBSL 2022-3A D1R | 349927AU7 | $251K | 0.17 | 250,000 | DBT | JE |
| MF1 2025-FL19 C | 55287KAG8 | $250K | 0.17 | 250,000 | DBT | KY |
| PFP 2026-13 D | 716966AJ5 | $250K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | KY |
| AOA 2025-1301 D | 682461AJ7 | $250K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| OCPA 2024-39A CR | 67570HAG6 | $249K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | JE |
| PAID 2026-R1 C | 694971AC6 | $249K | 0.17 | 250,000 | ABS-MBS | US |
| BOBA 2023-1A D2RR | 05765DAZ8 | $248K | 0.16 | 250,000 | ABS-MBS | KY |
| PGA 2024-RSR2 E | 69381CAN7 | $247K | 0.16 | 250,000 | DBT | US |
| OCP 2023-27A ER2 | 67570LAC6 | $245K | 0.16 | 250,000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2023-12A ERR | 59804HAG1 | $243K | 0.16 | 250,000 | ABS-MBS | JE |
| PMTLT 2026-CNF2 A2 | 69393FAB2 | $238K | 0.16 | 243,131 | ABS-MBS | US |
| SWCH 2025-DATA D | 78489CAD1 | $237K | 0.16 | 239,000 | DBT | US |
| SEMT 2025-6 A1 | 81749YAA9 | $237K | 0.16 | 232,192 | ABS-MBS | US |
| PEAR 2024-1 A | 704933AA8 | $228K | 0.15 | 226,489 | DBT | US |
| CHMML 2023-3A BR | 17150YAS6 | $224K | 0.15 | 225,000 | ABS-MBS | KY |
| ORL 2024-GLKS D | 67120DAG0 | $218K | 0.14 | 217,000 | ABS-MBS | US |
| HOMES 2024-NQM1 A1 | 40390TAA8 | $202K | 0.13 | 200,379 | ABS-MBS | US |
| BSPRT 2025-FL12 D | 05619BAJ6 | $200K | 0.13 | 200,000 | ABS-MBS | US |
| BXMT 2025-FL5 C | 05613YAG8 | $199K | 0.13 | 200,000 | DBT | US |
| MFRA 2024-NQM1 A1 | 55286VAA8 | $154K | 0.10 | 152,843 | ABS-MBS | US |
| DBC 2025-DBC D | 23306HAG0 | $152K | 0.10 | 150,000 | ABS-MBS | US |
| PLMRS 2022-3A D1R | 69690ABC0 | $152K | 0.10 | 152,000 | DBT | JE |
| CROSS 2023-H1 A1 | 22758CAA9 | $147K | 0.10 | 142,755 | ABS-MBS | US |
| WESTR 2023-1A C | 96033EAC2 | $145K | 0.10 | 144,045 | DBT | US |
| SCUL 32A BR | 81124QAU7 | $139K | 0.09 | 138,000 | ABS-MBS | JE |
| AOMT 2024-4 A2 | 034943AB6 | $138K | 0.09 | 136,733 | ABS-MBS | US |
| BRAVO 2023-NQM5 A1 | 10569UAA3 | $128K | 0.08 | 125,604 | ABS-MBS | US |
| MIDO 2025-21A D1 | 597924AJ8 | $125K | 0.08 | 125,000 | ABS-MBS | KY |
| MFIT 2024-AA D | 567928AD8 | $113K | 0.07 | 112,000 | ABS-MBS | US |
| PFMT 2025-2 A1 | 74389DAA5 | $108K | 0.07 | 106,101 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-2A A2 | 98919WAG8 | $101K | 0.07 | 100,000 | DBT | US |
| RMIT 2025-2 D | 75908BAD2 | $100K | 0.07 | 100,000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2025-1A C | 76089YAC3 | $95K | 0.06 | 94,033 | DBT | US |
| BATLN 2026-32A D1 | 07090BAG6 | $92K | 0.06 | 92,000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2020-3A DRR | 05684CBA2 | $75K | 0.05 | 76,000 | DBT | KY |
섹터별 비중
배당금 27건의 결제
6.35%TTM 수익률
$0.64TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 28일 | $0.0500 |
| 2026년 7월 30일 | $0.0510 |
| 2026년 6월 29일 | $0.0510 |
| 2026년 5월 28일 | $0.0510 |
| 2026년 4월 29일 | $0.0540 |
| 2026년 3월 30일 | $0.0540 |
| 2026년 2월 26일 | $0.0540 |
| 2026년 1월 29일 | $0.0550 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0550 |
| 2025년 11월 26일 | $0.0550 |
| 2025년 10월 30일 | $0.0560 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0560 |
| 2025년 8월 28일 | $0.0560 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0560 |
| 2025년 6월 27일 | $0.0560 |
| 2025년 5월 29일 | $0.0560 |
| 2025년 4월 29일 | $0.0580 |
| 2025년 3월 28일 | $0.0580 |
| 2025년 2월 27일 | $0.0580 |
| 2025년 1월 30일 | $0.0630 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0630 |
| 2024년 11월 29일 | $0.0630 |
| 2024년 10월 30일 | $0.0650 |
| 2024년 9월 27일 | $0.0650 |
| 2024년 8월 30일 | $0.0650 |
| 2024년 7월 30일 | $0.0640 |
| 2024년 6월 28일 | $0.1610 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4,727,559 | 69.80% | 467,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Encompass More Asset Management | $876,040 | 12.93% | 86,608 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523,947 | 7.74% | 51,799 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296,056 | 4.37% | 29,269 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263,678 | 3.89% | 26,068 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84,915 | 1.25% | 8,395 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0.01% | 80,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0.01% | 35,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |